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5.26% (5.25% p.a.) Barrier Reverse Convertible su Danone SA

  • N. di valore 126267360
  • ISIN CH1262673606
  • Simbolo RDAAAV
Bid (indicative)-
Ask (indicative)-
ValutaEUR
  • Product with sustainability features
Danone SAEUR 
Si prega di notare che quanto sopra è una mera indicazione di prezzo.

Documentazione

cedola
Cedola (cedola annuale)5,2646% (5,25%)
Accrued interest1,71%
Quota di premio1,5389%
Quota di interessi3,7257%
Convenzione sugli interessi30/360
Pricingclean
Ciclo di vita
Data di valutazione iniziale26/05/2023
Primo giorno di Negoziazione01/06/2023
Liberazione02/06/2023
Data di Scadenza

L’ultimo giorno della durata di un’opzione. Fino a questo punto l’acquirente potrà vendere o esercitare l’opzione. Successivamente l’opzione scadrà. Anche: Expiration, Maturity Date, scadenza.

27/05/2024
Data di Liquidazione03/06/2024
Caratteristiche di sostenibilità
PAI (strategia ESG con considerazione di questioni ambientali e sociali). Per ulteriori informazioni: PDF (en).

Informazioni sul Prezzo

Intraday1 settimana1 mesedall'emissione
al
ProdottoSottostante

Caricamento dei dati

Performance
SottostantePrezzo di ChiusuraPrezzo di esercizioBarrieraDistanza dalla Barriera
EUR 52,26EUR 57,04EUR 34,22

No chart available

cedola
Cedola (cedola annuale)5,2646% (5,25%)
Accrued interest1,71%
Quota di premio1,5389%
Quota di interessi3,7257%
Convenzione sugli interessi30/360
Pricingclean
Ciclo di vita
Data di valutazione iniziale26/05/2023
Primo giorno di Negoziazione01/06/2023
Liberazione02/06/2023
Data di Scadenza

L’ultimo giorno della durata di un’opzione. Fino a questo punto l’acquirente potrà vendere o esercitare l’opzione. Successivamente l’opzione scadrà. Anche: Expiration, Maturity Date, scadenza.

27/05/2024
Data di Liquidazione03/06/2024
Caratteristiche di sostenibilità
PAI (strategia ESG con considerazione di questioni ambientali e sociali). Per ulteriori informazioni: PDF (en).
Dati
Classificazione SSPABarriere Reverse Convertible
Valore nominaleEUR 1.000,00
Valuta di riferimentoEUR
QuantoNo
Prezzo di esercizioEUR 57,04
BarrieraEUR 34,22 (60,00%)
Osservazione della barrieracontinua
Sottostante / ISIN del sottostanteDanone
FR0000120644
Valore di Riferimento InizialeEUR 57,04
Multiplo17,53156
QuotazioneSIX Structured Products Exchange
Ulteriori Informazioni
EmittenteBank Vontobel AG, Zurich
Lead ManagerBank Vontobel AG, Zurich
Tipo di RegolamentoConsegna fisica
Programma d'emissioneLink al programma d'emissione