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13.65% (13.50% p.a.) Barrier Reverse Convertible su ConocoPhillips

  • N. di valore 126267205
  • ISIN CH1262672053
  • Simbolo RCOABV
Bid (indicative)-
Ask (indicative)-
ValutaUSD
ConocoPhillipsUSD 
Si prega di notare che quanto sopra è una mera indicazione di prezzo.

Documentazione

Dati principali
Rend. max.4,89%
Rend. annuo max.7,19%
Prezzo barriera raggiuntono
Distanza dalla Barriera48,77%
cedola
Cedola (cedola annuale)13,65% (13,50%)
Accrued interest4,43%
Quota di premio8,5779%
Quota di interessi5,0721%
Convenzione sugli interessi30/360
Pricingclean
Ciclo di vita
Data di valutazione iniziale19/05/2023
Primo giorno di Negoziazione23/05/2023
Liberazione24/05/2023
Data di Scadenza

L’ultimo giorno della durata di un’opzione. Fino a questo punto l’acquirente potrà vendere o esercitare l’opzione. Successivamente l’opzione scadrà. Anche: Expiration, Maturity Date, scadenza.

20/05/2024
Data di Liquidazione28/05/2024
Caratteristiche di sostenibilità
--

Informazioni sul Prezzo

Intraday1 settimana1 mesedall'emissione
al
ProdottoSottostante

Caricamento dei dati

Performance
SottostantePrezzo di ChiusuraPrezzo di esercizioBarrieraDistanza dalla Barriera
USD 119,07USD 102,38USD 61,4348,77%

No chart available

Dati principali
Rend. max.4,89%
Rend. annuo max.7,19%
Prezzo barriera raggiuntono
Distanza dalla Barriera48,77%
cedola
Cedola (cedola annuale)13,65% (13,50%)
Accrued interest4,43%
Quota di premio8,5779%
Quota di interessi5,0721%
Convenzione sugli interessi30/360
Pricingclean
Ciclo di vita
Data di valutazione iniziale19/05/2023
Primo giorno di Negoziazione23/05/2023
Liberazione24/05/2023
Data di Scadenza

L’ultimo giorno della durata di un’opzione. Fino a questo punto l’acquirente potrà vendere o esercitare l’opzione. Successivamente l’opzione scadrà. Anche: Expiration, Maturity Date, scadenza.

20/05/2024
Data di Liquidazione28/05/2024
Caratteristiche di sostenibilità
--
Dati
Classificazione SSPABarriere Reverse Convertible
Valore nominaleUSD 1.000,00
Valuta di riferimentoUSD
QuantoNo
Prezzo di esercizioUSD 102,38
BarrieraUSD 61,43 (60,00%)
Osservazione della barrieracontinua
Sottostante / ISIN del sottostanteConocoPhillips
US20825C1045
Valore di Riferimento InizialeUSD 102,38
Multiplo9,76753
QuotazioneSIX Structured Products Exchange
Ulteriori Informazioni
EmittenteBank Vontobel AG, Zurich
Lead ManagerBank Vontobel AG, Zurich
Tipo di RegolamentoConsegna fisica
Programma d'emissioneLink al programma d'emissione