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7.72% (7.75% p.a.) Barrier Reverse Convertible su Eli Lilly & Co.

  • N. di valore 126267051
  • ISIN CH1262670511
  • Simbolo RLLAAV
Bid (indicative)-
Ask (indicative)-
ValutaUSD
  • Product with sustainability features
Eli Lilly & Co.USD 
Si prega di notare che quanto sopra è una mera indicazione di prezzo.

Documentazione

Dati principali
Rend. max.3,94%
Rend. annuo max.5,61%
Prezzo barriera raggiuntono
Distanza dalla Barriera53,76%
cedola
Cedola (cedola annuale)7,7285% (7,75%)
Accrued interest2,30%
Quota di premio2,5032%
Quota di interessi5,2253%
Convenzione sugli interessi30/360
Pricingclean
Ciclo di vita
Data di valutazione iniziale26/05/2023
Primo giorno di Negoziazione02/06/2023
Liberazione05/06/2023
Data di Scadenza

L’ultimo giorno della durata di un’opzione. Fino a questo punto l’acquirente potrà vendere o esercitare l’opzione. Successivamente l’opzione scadrà. Anche: Expiration, Maturity Date, scadenza.

28/05/2024
Data di Liquidazione04/06/2024
Caratteristiche di sostenibilità
PAI (strategia ESG con considerazione di questioni ambientali e sociali). Per ulteriori informazioni: PDF (en).

Informazioni sul Prezzo

Intraday1 settimana1 mesedall'emissione
al
ProdottoSottostante

Caricamento dei dati

Performance
SottostantePrezzo di ChiusuraPrezzo di esercizioBarrieraDistanza dalla Barriera
USD 550,13USD 425,79USD 255,4753,76%

No chart available

Dati principali
Rend. max.3,94%
Rend. annuo max.5,61%
Prezzo barriera raggiuntono
Distanza dalla Barriera53,76%
cedola
Cedola (cedola annuale)7,7285% (7,75%)
Accrued interest2,30%
Quota di premio2,5032%
Quota di interessi5,2253%
Convenzione sugli interessi30/360
Pricingclean
Ciclo di vita
Data di valutazione iniziale26/05/2023
Primo giorno di Negoziazione02/06/2023
Liberazione05/06/2023
Data di Scadenza

L’ultimo giorno della durata di un’opzione. Fino a questo punto l’acquirente potrà vendere o esercitare l’opzione. Successivamente l’opzione scadrà. Anche: Expiration, Maturity Date, scadenza.

28/05/2024
Data di Liquidazione04/06/2024
Caratteristiche di sostenibilità
PAI (strategia ESG con considerazione di questioni ambientali e sociali). Per ulteriori informazioni: PDF (en).
Dati
Classificazione SSPABarriere Reverse Convertible
Valore nominaleUSD 1.000,00
Valuta di riferimentoUSD
QuantoNo
Prezzo di esercizioUSD 425,79
BarrieraUSD 255,47 (60,00%)
Osservazione della barrieracontinua
Sottostante / ISIN del sottostanteEli Lilly
US5324571083
Valore di Riferimento InizialeUSD 425,79
Multiplo2,34858
QuotazioneSIX Structured Products Exchange
Ulteriori Informazioni
EmittenteBank Vontobel AG, Zurich
Lead ManagerBank Vontobel AG, Zurich
Tipo di RegolamentoConsegna fisica
Programma d'emissioneLink al programma d'emissione