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7.07% (7.00% p.a.) Barrier Reverse Convertible su MasterCard Inc

  • N. di valore 125455187
  • ISIN CH1254551877
  • Simbolo RMA6KV
Bid (indicative)-
Ask (indicative)-
ValutaUSD
  • Product with sustainability features
MasterCard IncUSD 
Si prega di notare che quanto sopra è una mera indicazione di prezzo.

Documentazione

cedola
Cedola (cedola annuale)7,0778% (7,00%)
Accrued interest3,62%
Quota di premio2,1857%
Quota di interessi4,8921%
Convenzione sugli interessi30/360
Pricingclean
Ciclo di vita
Data di valutazione iniziale22/03/2023
Primo giorno di Negoziazione24/03/2023
Liberazione27/03/2023
Data di Scadenza

L’ultimo giorno della durata di un’opzione. Fino a questo punto l’acquirente potrà vendere o esercitare l’opzione. Successivamente l’opzione scadrà. Anche: Expiration, Maturity Date, scadenza.

22/03/2024
Data di Liquidazione01/04/2024
Caratteristiche di sostenibilità
PAI (strategia ESG con considerazione di questioni ambientali e sociali). Per ulteriori informazioni: PDF (en).

Informazioni sul Prezzo

Intraday1 settimana1 mesedall'emissione
al
ProdottoSottostante

Caricamento dei dati

Performance
SottostantePrezzo di ChiusuraPrezzo di esercizioBarrieraDistanza dalla Barriera
USD 391,06USD 355,59USD 213,35

No chart available

cedola
Cedola (cedola annuale)7,0778% (7,00%)
Accrued interest3,62%
Quota di premio2,1857%
Quota di interessi4,8921%
Convenzione sugli interessi30/360
Pricingclean
Ciclo di vita
Data di valutazione iniziale22/03/2023
Primo giorno di Negoziazione24/03/2023
Liberazione27/03/2023
Data di Scadenza

L’ultimo giorno della durata di un’opzione. Fino a questo punto l’acquirente potrà vendere o esercitare l’opzione. Successivamente l’opzione scadrà. Anche: Expiration, Maturity Date, scadenza.

22/03/2024
Data di Liquidazione01/04/2024
Caratteristiche di sostenibilità
PAI (strategia ESG con considerazione di questioni ambientali e sociali). Per ulteriori informazioni: PDF (en).
Dati
Classificazione SSPABarriere Reverse Convertible
Valore nominaleUSD 1.000,00
Valuta di riferimentoUSD
QuantoNo
Prezzo di esercizioUSD 355,59
BarrieraUSD 213,35 (60,00%)
Osservazione della barrieracontinua
Sottostante / ISIN del sottostanteMasterCard
US57636Q1040
Valore di Riferimento InizialeUSD 355,59
Multiplo2,81223
QuotazioneSIX Structured Products Exchange
Ulteriori Informazioni
EmittenteVontobel Financial Products Ltd., DIFC Dubai
GaranteVontobel Holding AG, Zurich
Lead ManagerBank Vontobel AG, Zurich
Tipo di RegolamentoConsegna fisica
Programma d'emissioneLink al programma d'emissione