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9.44% p.a. Autocallable Barrier Reverse Convertible su Airbus SE

  • N. di valore 124604726
  • ISIN CH1246047265
  • Simbolo RAIAAV
Bid (indicative)-
Ask (indicative)-
ValutaEUR
  • Triparty Collateralised Instrument
  • Autocallable
Airbus SEEUR 
Si prega di notare che quanto sopra è una mera indicazione di prezzo.

Documentazione

cedola
Cedola (cedola annuale)9,4472% (9,44%)
Quota di premio5,9960%
Quota di interessi3,4512%
Convenzione sugli interessi30/360
Pricingdirty
Pagamento Premio
Pagamento Premio (per giorno di pagamento del Premio)EUR 23,62
Prossima data di pagamento del Premio29/08/2023
Intervallo (espresso in numero di mesi)3
Ciclo di vita
Data di valutazione iniziale22/02/2023
Primo giorno di Negoziazione01/03/2023
Liberazione01/03/2023
Data di Scadenza

L’ultimo giorno della durata di un’opzione. Fino a questo punto l’acquirente potrà vendere o esercitare l’opzione. Successivamente l’opzione scadrà. Anche: Expiration, Maturity Date, scadenza.

22/02/2024
Data di Liquidazione29/02/2024
Autocall
Livello di Rimborso AnticipatoEUR 122,25
Livello di Rimborso Anticipato (in %)100,00%
Prossima Data di Valutazione22/08/2023
Data di Valutazione Successiva22/11/2023
Caratteristiche di sostenibilità
--

Informazioni sul Prezzo

Intraday1 settimana1 mesedall'emissione
al
ProdottoSottostante

Caricamento dei dati

Performance
SottostantePrezzo di ChiusuraPrezzo di esercizioBarrieraDistanza dalla Barriera
EUR 125,28EUR 122,25EUR 83,1333,75%

No chart available

cedola
Cedola (cedola annuale)9,4472% (9,44%)
Quota di premio5,9960%
Quota di interessi3,4512%
Convenzione sugli interessi30/360
Pricingdirty
Pagamento Premio
Pagamento Premio (per giorno di pagamento del Premio)EUR 23,62
Prossima data di pagamento del Premio29/08/2023
Intervallo (espresso in numero di mesi)3
Ciclo di vita
Data di valutazione iniziale22/02/2023
Primo giorno di Negoziazione01/03/2023
Liberazione01/03/2023
Data di Scadenza

L’ultimo giorno della durata di un’opzione. Fino a questo punto l’acquirente potrà vendere o esercitare l’opzione. Successivamente l’opzione scadrà. Anche: Expiration, Maturity Date, scadenza.

22/02/2024
Data di Liquidazione29/02/2024
Autocall
Livello di Rimborso AnticipatoEUR 122,25
Livello di Rimborso Anticipato (in %)100,00%
Prossima Data di Valutazione22/08/2023
Data di Valutazione Successiva22/11/2023
Caratteristiche di sostenibilità
--
Dati
Classificazione SSPABarriere Reverse Convertible
Valore nominaleEUR 1.000,00
Valuta di riferimentoEUR
QuantoNo
Prezzo di esercizioEUR 122,25
BarrieraEUR 83,13 (68,00%)
Osservazione della barrieracontinua
Sottostante / ISIN del sottostanteAirbus
NL0000235190
Valore di Riferimento InizialeEUR 122,25
Multiplo8,17996
QuotazioneSIX Structured Products Exchange
Ulteriori Informazioni
EmittenteVontobel Financial Products Ltd., DIFC Dubai
GaranteVontobel Holding AG, Zurich
Lead ManagerBank Vontobel AG, Zurich
Tipo di Regolamentopagamento in contanti
Programma d'emissioneLink al programma d'emissione