Mont Blanc Capital High Yield Bonds & High Dividend Shares Index
Open End | Währung: CHFSpread
Spread
Rendimento (dall'emissione) | 5.60% |
Volatilità p.a. | 4.43% |
Massimo Drawdown | -4.05% |
Numero di Posizioni | 97 |
Sharpe Ratio | 0.85 |
Bond | 68.64% |
Azione | 28.39% |
Cash | 2.97% |
Strumento | Paesi | Settori | Valute | Peso |
---|---|---|---|---|
5.5% Seaspan (USD) 2029-08-01 ISIN USY75638AF67 | Paesi: Isole Marshall | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 2.04% |
3.5% Volkswagen International Finance NV (EUR) 2099-03-20 ISIN XS1206541366 | Paesi: Paesi Bassi | Settori: Beni di consumo voluttuari | Valute: EUR | Peso: 1.98% |
4.533% Alpiq Hldg (CHF) ISIN CH0212184037 | Paesi: Svizzera | Settori: Altro | Valute: CHF | Peso: 1.46% |
2.2% Baloise Life (CHF) 2048-06-19 ISIN CH0379611004 | Paesi: Svizzera | Settori: Altro | Valute: CHF | Peso: 1.43% |
3.455% ARYZTA (CHF) ISIN CH0253592783 | Paesi: Svizzera | Settori: Altro | Valute: CHF | Peso: 1.42% |
5% Gross & Part Gr (EUR) 2025-02-21 ISIN DE000A254N04 | Paesi: Germania | Settori: Altro | Valute: EUR | Peso: 1.37% |
6.5% kineo finance (CHF) 2028-06-01 ISIN CH1256577649 | Paesi: Svizzera | Settori: Altro | Valute: CHF | Peso: 1.35% |
1.45% Helvetia Swiss Ins (CHF) 2040-08-12 ISIN CH0521617313 | Paesi: Svizzera | Settori: Altro | Valute: CHF | Peso: 1.31% |
2.743% Lincoln National Corp (USD) 2066-05-17 ISIN US534187AS84 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 1.23% |
5% Hero (CHF) ISIN CH1268922171 | Paesi: Svizzera | Settori: Altro | Valute: CHF | Peso: 1.22% |
3% Gategroup Finan (CHF) 2027-02-28 ISIN CH0353945394 | Paesi: Lussemburgo | Settori: Altro | Valute: CHF | Peso: 1.18% |
5.75% KLM Royal Dutch Air (CHF) ISIN CH0005362097 | Paesi: Paesi Bassi | Settori: Altro | Valute: CHF | Peso: 1.16% |
5.291% Ford Motor Co. (USD) 2046-12-08 ISIN US345370CS72 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Beni di consumo voluttuari | Valute: USD | Peso: 1.15% |
7.5% Deutsche Rohstoff (EUR) 2028-09-27 ISIN DE000A3510K1 | Paesi: Germania | Settori: Altro | Valute: EUR | Peso: 1.15% |
3.25% Basilea Pharma (CHF) 2027-07-28 ISIN CH0554992062 | Paesi: Svizzera | Settori: Altro | Valute: CHF | Peso: 1.15% |
5.278% ARYZTA (CHF) ISIN CH0200044813 | Paesi: Svizzera | Settori: Altro | Valute: CHF | Peso: 1.15% |
CHF None Varia US Properties AG ISIN CH0553695815 | Paesi: Svizzera | Settori: Altro | Valute: CHF | Peso: 1.15% |
CHF None Orascom ISIN CH0500709925 | Paesi: Svizzera | Settori: Altro | Valute: CHF | Peso: 1.14% |
2.75% Zur Rose Fin (CHF) 2025-03-31 ISIN CH0536893594 | Paesi: Paesi Bassi | Settori: Altro | Valute: CHF | Peso: 1.14% |
6% FlowBank (CHF) 2032-03-24 ISIN CH1167469597 | Paesi: Svizzera | Settori: Altro | Valute: CHF | Peso: 1.12% |
6.75% Xerox Corporation (USD) 2039-12-15 ISIN US984121CB79 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Tecnologia | Valute: USD | Peso: 1.11% |
1% Teva Pharm IV (CHF) 2025-07-28 ISIN CH0333827506 | Paesi: Paesi Bassi | Settori: Altro | Valute: CHF | Peso: 1.11% |
10.705% Azerion Grp (EUR) 2026-10-02 ISIN NO0013017657 | Paesi: Paesi Bassi | Settori: Altro | Valute: EUR | Peso: 1.11% |
2.5% Zur Rose Group (CHF) 2024-11-21 ISIN CH0505011897 | Paesi: Svizzera | Settori: Altro | Valute: CHF | Peso: 1.10% |
2.607% Suedzucker Int Fin (EUR) ISIN XS0222524372 | Paesi: Paesi Bassi | Settori: Altro | Valute: EUR | Peso: 1.10% |
10.408% Multitude (EUR) 2025-12-21 ISIN NO0012702549 | Paesi: Finlandia | Settori: Altro | Valute: EUR | Peso: 1.10% |
4.382% Deutsche Lufthansa AG (EUR) 2075-08-12 ISIN XS1271836600 | Paesi: Germania | Settori: Beni di consumo voluttuari | Valute: EUR | Peso: 1.10% |
1.5% TEMENOS (CHF) 2025-11-28 ISIN CH0508785745 | Paesi: Svizzera | Settori: Altro | Valute: CHF | Peso: 1.09% |
0.625% Grenke Finance (EUR) 2025-01-09 ISIN XS2078696866 | Paesi: Irlanda | Settori: Altro | Valute: EUR | Peso: 1.07% |
4.3% Macy's Retail Holdings Inc. (USD) 2043-02-15 ISIN US55616XAJ63 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Beni di consumo voluttuari | Valute: USD | Peso: 1.07% |
10.5% GEO Group (USD) 2028-06-30 ISIN US36162JAC09 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 1.07% |
5.625% Navient (USD) 2033-08-01 ISIN US78442FAZ18 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 1.07% |
6% MDC Holdings (USD) 2043-01-15 ISIN US552676AQ11 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 1.05% |
8.125% Northern Oil (USD) 2028-03-01 ISIN USU66499AD31 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 1.05% |
4.55% Trinity Ind (USD) 2024-10-01 ISIN US896522AH27 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 1.04% |
5.4% Embraer Neth (USD) 2027-02-01 ISIN US29082HAB87 | Paesi: Paesi Bassi | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 1.03% |
4.875% United Airlines (USD) 2025-01-15 ISIN US910047AK50 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Beni di consumo voluttuari | Valute: USD | Peso: 1.03% |
6.25% Icahn Enter (USD) 2026-05-15 ISIN US451102BT32 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 1.02% |
6.125% Burford Capital (USD) 2025-08-12 ISIN XS1756325228 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 1.02% |
5.125% Sabra Health (USD) 2026-08-15 ISIN US14162VAB27 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 1.02% |
5.25% Methanex (USD) 2029-12-15 ISIN US59151KAL26 | Paesi: Canada | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 0.99% |
4.75% CoreCivic (USD) 2027-10-15 ISIN US21871NAA90 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 0.99% |
5% Nordstrom (USD) 2044-01-15 ISIN US655664AR15 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 0.99% |
4.2% Occidental Petroleum Corp. (USD) 2048-03-15 ISIN US674599CN34 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Energia | Valute: USD | Peso: 0.99% |
5.25% Cinemark USA (USD) 2028-07-15 ISIN USU17176AL91 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 0.98% |
6.375% CCO Holdings LLC (USD) 2029-09-01 ISIN USU12501BQ19 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 0.97% |
5.75% CVR Energy (USD) 2028-02-15 ISIN USU15118AB56 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 0.97% |
3.5% Aviation Cap (USD) 2027-11-01 ISIN USU0536PAA22 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 0.97% |
5.75% Iamgold (USD) 2028-10-15 ISIN USC4535AAC48 | Paesi: Canada | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 0.97% |
3% Peach Property (CHF) 2026-05-15 ISIN CH1263282522 | Paesi: Svizzera | Settori: Altro | Valute: CHF | Peso: 0.95% |
5.9% Port of Newcast (USD) 2031-11-24 ISIN USQ7700PAA23 | Paesi: Australia | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 0.94% |
6.125% Murphy Oil (USD) 2042-12-01 ISIN US626717AG73 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 0.93% |
4.25% AMC Networks (USD) 2029-02-15 ISIN US00164VAF04 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 0.92% |
4.5% Lumen Technologies Inc. (USD) 2029-01-15 ISIN USU1566PAD79 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 0.91% |
9.25% paragon (EUR) 2027-07-05 ISIN DE000A2GSB86 | Paesi: Germania | Settori: Altro | Valute: EUR | Peso: 0.90% |
8% SoWiTec group (EUR) 2028-03-30 ISIN DE000A30V6L2 | Paesi: Germania | Settori: Altro | Valute: EUR | Peso: 0.87% |
5.95% QVC (USD) 2043-03-15 ISIN US747262AM52 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 0.83% |
11% IUTECREDIT FIN (EUR) 2026-10-06 ISIN XS2378483494 | Paesi: Lussemburgo | Settori: Altro | Valute: EUR | Peso: 0.82% |
6.5% hep global (EUR) 2026-05-18 ISIN DE000A3H3JV5 | Paesi: Germania | Settori: Altro | Valute: EUR | Peso: 0.81% |
11.25% 4finance (EUR) 2028-05-23 ISIN XS1417876163 | Paesi: Lussemburgo | Settori: Altro | Valute: EUR | Peso: 0.79% |
7% PAUL Tech (EUR) 2025-12-01 ISIN DE000A3H2TU8 | Paesi: Germania | Settori: Altro | Valute: EUR | Peso: 0.78% |
9.5% Eleving Grp (EUR) 2026-10-18 ISIN XS2393240887 | Paesi: Lussemburgo | Settori: Altro | Valute: EUR | Peso: 0.77% |
6.5% Photon Energy (EUR) 2027-11-23 ISIN DE000A3KWKY4 | Paesi: Paesi Bassi | Settori: Altro | Valute: EUR | Peso: 0.51% |
2.5% HOCHDORF Hldg (CHF) ISIN CH0391647986 | Paesi: Svizzera | Settori: Altro | Valute: CHF | Peso: 0.36% |
8.5% Metalcorp Group (EUR) 2026-06-28 ISIN DE000A3KRAP3 | Paesi: Paesi Bassi | Settori: Altro | Valute: EUR | Peso: 0.06% |
Subtotal Bond: | 68.64% | |||
Hemisphere Energy Corp ISIN CA4236301020 | Paesi: Canada | Settori: Energia | Valute: CAD | Peso: 1.44% |
Swiss Re AG ISIN CH0126881561 | Paesi: Svizzera | Settori: Settore Finanziario | Valute: CHF | Peso: 1.42% |
GSK PLC ISIN GB00BN7SWP63 | Paesi: Regno Unito | Settori: Assistenza sanitaria | Valute: GBP | Peso: 1.38% |
AXA SA ISIN FR0000120628 | Paesi: Francia | Settori: Settore Finanziario | Valute: EUR | Peso: 1.36% |
National Australia Bank Ltd. ISIN AU000000NAB4 | Paesi: Australia | Settori: Settore Finanziario | Valute: AUD | Peso: 1.33% |
Burkhalter Holding AG ISIN CH0212255803 | Paesi: Svizzera | Settori: Industriali | Valute: CHF | Peso: 1.30% |
Cembra Money Bank AG ISIN CH0225173167 | Paesi: Svizzera | Settori: Settore Finanziario | Valute: CHF | Peso: 1.27% |
Zurich Insurance Group Ltd ISIN CH0011075394 | Paesi: Svizzera | Settori: Settore Finanziario | Valute: CHF | Peso: 1.23% |
Bank of China Limited ISIN CNE1000001Z5 | Paesi: Cina | Settori: Settore Finanziario | Valute: HKD | Peso: 1.21% |
Adecco Group AG ISIN CH0012138605 | Paesi: Svizzera | Settori: Industriali | Valute: CHF | Peso: 1.20% |
Nordea Bank Abp ISIN FI4000297767 | Paesi: Finlandia | Settori: Settore Finanziario | Valute: EUR | Peso: 1.16% |
Mobilezone Holding AG ISIN CH0276837694 | Paesi: Svizzera | Settori: Beni di consumo voluttuari | Valute: CHF | Peso: 1.15% |
Lonking Holdings Ltd ISIN KYG5636C1078 | Paesi: Cina | Settori: Industriali | Valute: HKD | Peso: 1.14% |
Helvetia Holding AG ISIN CH0466642201 | Paesi: Svizzera | Settori: Settore Finanziario | Valute: CHF | Peso: 1.12% |
National Grid PLC ISIN GB00BDR05C01 | Paesi: Regno Unito | Settori: Servizi pubblici | Valute: GBP | Peso: 1.12% |
Keppel REIT ISIN SG1T22929874 | Paesi: Singapore | Settori: Immobiliare | Valute: SGD | Peso: 1.05% |
China Petroleum & Chemical Corporation ISIN CNE1000002Q2 | Paesi: Cina | Settori: Energia | Valute: HKD | Peso: 1.04% |
Vodafone Group PLC ISIN GB00BH4HKS39 | Paesi: Regno Unito | Settori: Telecomunicazioni | Valute: GBP | Peso: 0.95% |
Artis Real Estate Investment Trust ISIN CA04315L1058 | Paesi: Canada | Settori: Immobiliare | Valute: CAD | Peso: 0.93% |
Metcash Ltd ISIN AU000000MTS0 | Paesi: Australia | Settori: beni di consumo di prima necessità | Valute: AUD | Peso: 0.91% |
Aperam ISIN LU0569974404 | Paesi: Lussemburgo | Settori: Risorse di base | Valute: EUR | Peso: 0.90% |
CITIC Limited ISIN HK0267001375 | Paesi: Cina | Settori: Industriali | Valute: HKD | Peso: 0.89% |
ASR Nederland N.V. ISIN NL0011872643 | Paesi: Paesi Bassi | Settori: Settore Finanziario | Valute: EUR | Peso: 0.87% |
Altarea ISIN FR0000033219 | Paesi: Francia | Settori: Immobiliare | Valute: EUR | Peso: 0.76% |
B2Gold Corp. ISIN CA11777Q2099 | Paesi: Canada | Settori: Risorse di base | Valute: CAD | Peso: 0.74% |
Diversified Energy Company PLC ISIN GB00BQHP5P93 | Paesi: Regno Unito | Settori: Altro | Valute: GBP | Peso: 0.55% |
Subtotal Azione: | 28.39% | |||
Cash CHF ISIN CASHCHF | Paesi: - | Settori: Altro | Valute: CHF | Peso: 1.25% |
Cash GBP ISIN CASHGBP | Paesi: - | Settori: Altro | Valute: GBP | Peso: 1.13% |
Cash EUR ISIN CASHEUR | Paesi: - | Settori: Altro | Valute: EUR | Peso: 0.35% |
Cash USD ISIN CASHUSD | Paesi: - | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 0.18% |
Cash CAD ISIN CASHCAD | Paesi: - | Settori: Altro | Valute: CAD | Peso: 0.03% |
Cash SGD ISIN CASHSGD | Paesi: - | Settori: Altro | Valute: SGD | Peso: 0.03% |
Subtotal Cash: | 2.97% | |||
Total : | 100.00% |