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7.05% (8.05% p.a.) Barrier Reverse Convertible su Bank of America Corporation

  • N. di valore 124602549
  • ISIN CH1246025493
  • Simbolo RBAACV
Bid (indicative)%
Nominal
Ask (indicative)%
Nominal
ValutaUSD
Aggiornato alle
Vendi
Compra
  • Product with sustainability features
Bank of America CorporationUSD 
Si prega di notare che quanto sopra è una mera indicazione di prezzo.

Documentazione

Dati principali
Rend. max.6,36%
Rend. annuo max.26,94%
Prezzo barriera raggiuntono
Distanza dalla Barriera20,34%
cedola
Cedola (cedola annuale)7,05% (8,05%)
Accrued interest5,12%
Quota di premio2,7872%
Quota di interessi4,2628%
Convenzione sugli interessi30/360
Pricingclean
Ciclo di vita
Data di valutazione iniziale02/02/2023
Primo giorno di Negoziazione06/02/2023
Liberazione07/02/2023
Data di Scadenza

L’ultimo giorno della durata di un’opzione. Fino a questo punto l’acquirente potrà vendere o esercitare l’opzione. Successivamente l’opzione scadrà. Anche: Expiration, Maturity Date, scadenza.

15/12/2023
Data di Liquidazione22/12/2023
Caratteristiche di sostenibilità
PAI (strategia ESG con considerazione di questioni ambientali e sociali). Per ulteriori informazioni: PDF (en).

Informazioni sul Prezzo

Intraday1 settimana1 mesedall'emissione
al
ProdottoSottostante

Caricamento dei dati

Performance
SottostantePrezzo di ChiusuraPrezzo di esercizioBarrieraDistanza dalla Barriera
USD 27,17USD 36,28USD 21,7720,34%

No chart available

Dati principali
Rend. max.6,36%
Rend. annuo max.26,94%
Prezzo barriera raggiuntono
Distanza dalla Barriera20,34%
cedola
Cedola (cedola annuale)7,05% (8,05%)
Accrued interest5,12%
Quota di premio2,7872%
Quota di interessi4,2628%
Convenzione sugli interessi30/360
Pricingclean
Ciclo di vita
Data di valutazione iniziale02/02/2023
Primo giorno di Negoziazione06/02/2023
Liberazione07/02/2023
Data di Scadenza

L’ultimo giorno della durata di un’opzione. Fino a questo punto l’acquirente potrà vendere o esercitare l’opzione. Successivamente l’opzione scadrà. Anche: Expiration, Maturity Date, scadenza.

15/12/2023
Data di Liquidazione22/12/2023
Caratteristiche di sostenibilità
PAI (strategia ESG con considerazione di questioni ambientali e sociali). Per ulteriori informazioni: PDF (en).
Dati
Classificazione SSPABarriere Reverse Convertible
Valore nominaleUSD 1.000,00
Valuta di riferimentoUSD
QuantoNo
Prezzo di esercizioUSD 36,28
BarrieraUSD 21,77 (60,00%)
Osservazione della barrieracontinua
Sottostante / ISIN del sottostanteBank of America
US0605051046
Valore di Riferimento InizialeUSD 36,28
Multiplo27,5634
QuotazioneSIX Structured Products Exchange
Ulteriori Informazioni
EmittenteVontobel Financial Products Ltd., DIFC Dubai
GaranteVontobel Holding AG, Zurich
Lead ManagerBank Vontobel AG, Zurich
Tipo di RegolamentoConsegna fisica
Programma d'emissioneLink al programma d'emissione