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11.70% (13.37% p.a.) Barrier Reverse Convertible su Airbnb Inc.

  • N. di valore 124602537
  • ISIN CH1246025378
  • Simbolo RABAIV
Bid (indicative)%
Nominal
Ask (indicative)%
Nominal
ValutaUSD
Aggiornato alle
Vendi
Compra
Airbnb Inc.USD 
Si prega di notare che quanto sopra è una mera indicazione di prezzo.

Documentazione

Dati principali
Rend. max.6,87%
Rend. annuo max.12,82%
Prezzo barriera raggiuntono
Distanza dalla Barriera43,23%
cedola
Cedola (cedola annuale)11,70% (13,37%)
Accrued interest4,53%
Quota di premio7,4372%
Quota di interessi4,2628%
Convenzione sugli interessi30/360
Pricingclean
Ciclo di vita
Data di valutazione iniziale02/02/2023
Primo giorno di Negoziazione06/02/2023
Liberazione07/02/2023
Data di Scadenza

L’ultimo giorno della durata di un’opzione. Fino a questo punto l’acquirente potrà vendere o esercitare l’opzione. Successivamente l’opzione scadrà. Anche: Expiration, Maturity Date, scadenza.

15/12/2023
Data di Liquidazione22/12/2023
Caratteristiche di sostenibilità
--

Informazioni sul Prezzo

Intraday1 settimana1 mesedall'emissione
al
ProdottoSottostante

Caricamento dei dati

Performance
SottostantePrezzo di ChiusuraPrezzo di esercizioBarrieraDistanza dalla Barriera
USD 115,50USD 119,16USD 65,5443,23%

No chart available

Dati principali
Rend. max.6,87%
Rend. annuo max.12,82%
Prezzo barriera raggiuntono
Distanza dalla Barriera43,23%
cedola
Cedola (cedola annuale)11,70% (13,37%)
Accrued interest4,53%
Quota di premio7,4372%
Quota di interessi4,2628%
Convenzione sugli interessi30/360
Pricingclean
Ciclo di vita
Data di valutazione iniziale02/02/2023
Primo giorno di Negoziazione06/02/2023
Liberazione07/02/2023
Data di Scadenza

L’ultimo giorno della durata di un’opzione. Fino a questo punto l’acquirente potrà vendere o esercitare l’opzione. Successivamente l’opzione scadrà. Anche: Expiration, Maturity Date, scadenza.

15/12/2023
Data di Liquidazione22/12/2023
Caratteristiche di sostenibilità
--
Dati
Classificazione SSPABarriere Reverse Convertible
Valore nominaleUSD 1.000,00
Valuta di riferimentoUSD
QuantoNo
Prezzo di esercizioUSD 119,16
BarrieraUSD 65,54 (55,00%)
Osservazione della barrieracontinua
Sottostante / ISIN del sottostanteAirbnb
US0090661010
Valore di Riferimento InizialeUSD 119,16
Multiplo8,39208
QuotazioneSIX Structured Products Exchange
Ulteriori Informazioni
EmittenteVontobel Financial Products Ltd., DIFC Dubai
GaranteVontobel Holding AG, Zurich
Lead ManagerBank Vontobel AG, Zurich
Tipo di RegolamentoConsegna fisica
Programma d'emissioneLink al programma d'emissione