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5.50% p.a. Barrier Reverse Convertible su Münchener Rückversicherungs AG

  • N. di valore 123509949
  • ISIN CH1235099491
  • Simbolo RMUAEV
Bid (indicative)%
Nominal
Ask (indicative)%
Nominal
ValutaEUR
Aggiornato alle
Vendi
Compra
  • Product with sustainability features
Münchener Rückversicherungs AGEUR 
Si prega di notare che quanto sopra è una mera indicazione di prezzo.

Documentazione

Dati principali
Prezzo barriera raggiuntono
Distanza dalla Barriera36,60%
cedola
Cedola (cedola annuale)4,8889% (5,50%)
Accrued interest1,88%
Quota di premio2,1465%
Quota di interessi2,7424%
Convenzione sugli interessi30/360
Pricingclean
Ciclo di vita
Data di valutazione iniziale26/01/2023
Primo giorno di Negoziazione01/02/2023
Liberazione02/02/2023
Data di Scadenza

L’ultimo giorno della durata di un’opzione. Fino a questo punto l’acquirente potrà vendere o esercitare l’opzione. Successivamente l’opzione scadrà. Anche: Expiration, Maturity Date, scadenza.

15/12/2023
Data di Liquidazione22/12/2023
Caratteristiche di sostenibilità
PAI (strategia ESG con considerazione di questioni ambientali e sociali). Per ulteriori informazioni: PDF (en).

Informazioni sul Prezzo

Intraday1 settimana1 mesedall'emissione
al
ProdottoSottostante

Caricamento dei dati

Performance
SottostantePrezzo di ChiusuraPrezzo di esercizioBarrieraDistanza dalla Barriera
EUR 342,60EUR 333,10EUR 216,5036,60%

No chart available

Dati principali
Prezzo barriera raggiuntono
Distanza dalla Barriera36,60%
cedola
Cedola (cedola annuale)4,8889% (5,50%)
Accrued interest1,88%
Quota di premio2,1465%
Quota di interessi2,7424%
Convenzione sugli interessi30/360
Pricingclean
Ciclo di vita
Data di valutazione iniziale26/01/2023
Primo giorno di Negoziazione01/02/2023
Liberazione02/02/2023
Data di Scadenza

L’ultimo giorno della durata di un’opzione. Fino a questo punto l’acquirente potrà vendere o esercitare l’opzione. Successivamente l’opzione scadrà. Anche: Expiration, Maturity Date, scadenza.

15/12/2023
Data di Liquidazione22/12/2023
Caratteristiche di sostenibilità
PAI (strategia ESG con considerazione di questioni ambientali e sociali). Per ulteriori informazioni: PDF (en).
Dati
Classificazione SSPABarriere Reverse Convertible
Valore nominaleEUR 1.000,00
Valuta di riferimentoEUR
QuantoNo
Prezzo di esercizioEUR 333,10
BarrieraEUR 216,50 (65,00%)
Osservazione della barrieracontinua
Sottostante / ISIN del sottostanteMunich Re
DE0008430026
Valore di Riferimento InizialeEUR 333,10
Multiplo3,0021
QuotazioneSIX Structured Products Exchange
Ulteriori Informazioni
EmittenteBank Vontobel AG, Zurich
Lead ManagerBank Vontobel AG, Zurich
Tipo di RegolamentoConsegna fisica
Programma d'emissioneLink al programma d'emissione