Strategic Certificate

    Gamma Financials - Opportunity Convertible Bond Index

    Open End | Währung: USD

    USD
    Volume Denaro --'---

    USD
    Volume Lettera --'---

    Spread

    Panoramica del prodotto

    Sottostante
    Dati Chiave
    Rendimento (dall'emissione)
    5.56%
    Volatilità p.a.
    2.74%
    Massimo Drawdown
    -2.11%
    Numero di Posizioni
    16
    Sharpe Ratio
    0.12

    Panoramica dell'Indice

    Composizione dell'Indice

    Bond
    88.83%
    Cash
    11.17%

    Composizione dell'Indice: tutti i Componenti

    StrumentoPaesiSettoriValutePeso

    USD 1.125% Wayfair Inc. 01.11.2024

    ISIN US94419LAD38

    Paesi: Stati UnitiSettori: AltroValute: USDPeso: 9.10%

    USD 5.50% Pennymac Corp. 01.11.2024

    ISIN US70932AAD54

    Paesi: Stati UnitiSettori: AltroValute: USDPeso: 8.06%

    3% Pharming Group NV (EUR) 2025-01-21

    ISIN XS2105716554

    Paesi: Paesi BassiSettori: AltroValute: EURPeso: 7.42%

    EUR 0.05% Zalando SE 06.08.2025

    ISIN DE000A3E4589

    Paesi: GermaniaSettori: AltroValute: EURPeso: 7.07%

    EUR 0.00% Just Eat Takeaway.com NV 09.08.205

    ISIN XS2296019891

    Paesi: Paesi BassiSettori: AltroValute: EURPeso: 6.96%

    USD 0.875% Livongo Health 01.06.2025

    ISIN US539183AA12

    Paesi: Stati UnitiSettori: AltroValute: USDPeso: 6.58%

    USD 0.50% Five9 Inc. 01.06.2025

    ISIN US338307AD33

    Paesi: Stati UnitiSettori: AltroValute: USDPeso: 6.58%

    0.25% TripAdvisor (USD) 2026-04-01

    ISIN US896945AD46

    Paesi: Stati UnitiSettori: AltroValute: USDPeso: 6.50%

    USD 0.00% Wix.com Ltd.

    ISIN US92940WAD11

    Paesi: IsraeleSettori: AltroValute: USDPeso: 6.28%

    7.5% Arbor Realty (USD) 2025-08-01

    ISIN US038923BA50

    Paesi: Stati UnitiSettori: AltroValute: USDPeso: 6.26%

    0.375% NuVasive Inc. (USD) 2025-03-15

    ISIN US670704AJ40

    Paesi: Stati UnitiSettori: AltroValute: USDPeso: 6.09%

    0% Cable One (USD) 2026-03-15

    ISIN US12685JAE55

    Paesi: Stati UnitiSettori: AltroValute: USDPeso: 6.06%

    0% Unity Software (USD) 2026-11-15

    ISIN US91332UAB70

    Paesi: Stati UnitiSettori: AltroValute: USDPeso: 5.87%
    Subtotal Bond:
    88.83%

    Cash USD

    ISIN CASHUSD

    Paesi: -Settori: AltroValute: USDPeso: 11.11%

    Cash EUR

    ISIN CASHEUR

    Paesi: -Settori: AltroValute: EURPeso: 0.12%

    accrued Performance Fee PGOCBV (123399433)

    ISIN CH0040604685

    Paesi: SvizzeraSettori: AltroValute: USDPeso: -0.07%
    Subtotal Cash:
    11.17%
    Total :
    100.00%

    Ciclo di vita

    Fixing InizialePrimo Giorno di NegoziazioneOpen-End

    Informazioni sul Prodotto

    KID (Documento contenente le Informazioni Chiave)
    Termsheet
    Prospetto di Base
    Factsheet
    Linee Guida dell'Indice

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