Lapis Europe Top 50 Dividend Yield Index
Open End | Währung: EURSpread
Spread
Rendimento (dall'emissione) | 8.50% |
Volatilità p.a. | 9.15% |
Massimo Drawdown | -9.28% |
Numero di Posizioni | 53 |
Sharpe Ratio | 0.54 |
Azione | 96.98% |
Cash | 3.02% |
Strumento | Paesi | Settori | Valute | Peso |
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Ørsted A/S ISIN DK0060094928 | Paesi: Danimarca | Settori: Servizi pubblici | Valute: DKK | Peso: 2.02% |
SAP SE ISIN DE0007164600 | Paesi: Germania | Settori: Tecnologia | Valute: EUR | Peso: 2.01% |
Iberdrola SA ISIN ES0144580Y14 | Paesi: Spagna | Settori: Servizi pubblici | Valute: EUR | Peso: 2.01% |
Sanofi SA ISIN FR0000120578 | Paesi: Francia | Settori: Assistenza sanitaria | Valute: EUR | Peso: 2.01% |
UPM-Kymmene OYJ ISIN FI0009005987 | Paesi: Finlandia | Settori: Risorse di base | Valute: EUR | Peso: 2.01% |
Deutsche Post AG ISIN DE0005552004 | Paesi: Germania | Settori: Industriali | Valute: EUR | Peso: 2.00% |
Julius Bär Gruppe AG ISIN CH0102484968 | Paesi: Svizzera | Settori: Settore Finanziario | Valute: CHF | Peso: 2.00% |
Medtronic, PLC ISIN IE00BTN1Y115 | Paesi: Irlanda | Settori: Assistenza sanitaria | Valute: USD | Peso: 1.99% |
Diageo PLC ISIN GB0002374006 | Paesi: Regno Unito | Settori: beni di consumo di prima necessità | Valute: GBP | Peso: 1.99% |
Carlsberg A/S ISIN DK0010181759 | Paesi: Danimarca | Settori: beni di consumo di prima necessità | Valute: DKK | Peso: 1.98% |
GSK PLC ISIN GB00BN7SWP63 | Paesi: Regno Unito | Settori: Assistenza sanitaria | Valute: GBP | Peso: 1.98% |
Royal KPN N.V. ISIN NL0000009082 | Paesi: Paesi Bassi | Settori: Telecomunicazioni | Valute: EUR | Peso: 1.97% |
E.ON SE ISIN DE000ENAG999 | Paesi: Germania | Settori: Servizi pubblici | Valute: EUR | Peso: 1.97% |
Legal & General Group PLC ISIN GB0005603997 | Paesi: Regno Unito | Settori: Settore Finanziario | Valute: GBP | Peso: 1.97% |
BASF SE ISIN DE000BASF111 | Paesi: Germania | Settori: Risorse di base | Valute: EUR | Peso: 1.97% |
Telenor ASA ISIN NO0010063308 | Paesi: Norvegia | Settori: Telecomunicazioni | Valute: NOK | Peso: 1.96% |
Koninklijke Ahold Delhaize N.V. ISIN NL0011794037 | Paesi: Paesi Bassi | Settori: beni di consumo di prima necessità | Valute: EUR | Peso: 1.96% |
Reckitt Benckiser Group PLC ISIN GB00B24CGK77 | Paesi: Regno Unito | Settori: beni di consumo di prima necessità | Valute: GBP | Peso: 1.96% |
Volkswagen AG ISIN DE0007664005 | Paesi: Germania | Settori: Beni di consumo voluttuari | Valute: EUR | Peso: 1.96% |
Unilever PLC ISIN GB00B10RZP78 | Paesi: Regno Unito | Settori: beni di consumo di prima necessità | Valute: GBP | Peso: 1.96% |
Allianz SE ISIN DE0008404005 | Paesi: Germania | Settori: Settore Finanziario | Valute: EUR | Peso: 1.96% |
CRH PLC ISIN IE0001827041 | Paesi: Irlanda | Settori: Industriali | Valute: GBP | Peso: 1.96% |
Verbund AG ISIN AT0000746409 | Paesi: Austria | Settori: Servizi pubblici | Valute: EUR | Peso: 1.95% |
Holcim Ltd ISIN CH0012214059 | Paesi: Svizzera | Settori: Industriali | Valute: CHF | Peso: 1.94% |
Reed Elsevier PLC ISIN GB00B2B0DG97 | Paesi: Regno Unito | Settori: Beni di consumo voluttuari | Valute: GBP | Peso: 1.94% |
Enel SpA ISIN IT0003128367 | Paesi: Italia | Settori: Servizi pubblici | Valute: EUR | Peso: 1.94% |
Snam SpA ISIN IT0003153415 | Paesi: Italia | Settori: Energia | Valute: EUR | Peso: 1.94% |
Siemens AG ISIN DE0007236101 | Paesi: Germania | Settori: Industriali | Valute: EUR | Peso: 1.94% |
OMV AG ISIN AT0000743059 | Paesi: Austria | Settori: Energia | Valute: EUR | Peso: 1.94% |
Münchener Rückversicherungs AG ISIN DE0008430026 | Paesi: Germania | Settori: Settore Finanziario | Valute: EUR | Peso: 1.94% |
Poste Italiane SpA ISIN IT0003796171 | Paesi: Italia | Settori: Settore Finanziario | Valute: EUR | Peso: 1.94% |
Telefonaktiebolaget LM Ericsson ISIN SE0000108656 | Paesi: Svezia | Settori: Telecomunicazioni | Valute: SEK | Peso: 1.94% |
Novartis AG ISIN CH0012005267 | Paesi: Svizzera | Settori: Assistenza sanitaria | Valute: CHF | Peso: 1.93% |
Porsche Automobil Holding SE ISIN DE000PAH0038 | Paesi: Germania | Settori: Beni di consumo voluttuari | Valute: EUR | Peso: 1.93% |
DNB Bank ASA ISIN NO0010161896 | Paesi: Norvegia | Settori: Settore Finanziario | Valute: NOK | Peso: 1.93% |
Nestlé SA ISIN CH0038863350 | Paesi: Svizzera | Settori: beni di consumo di prima necessità | Valute: CHF | Peso: 1.93% |
ASML Holding NV ISIN NL0010273215 | Paesi: Paesi Bassi | Settori: Tecnologia | Valute: EUR | Peso: 1.93% |
Fresenius SE & Co. KGaA ISIN DE0005785604 | Paesi: Germania | Settori: Assistenza sanitaria | Valute: EUR | Peso: 1.92% |
National Grid PLC ISIN GB00BDR05C01 | Paesi: Regno Unito | Settori: Servizi pubblici | Valute: GBP | Peso: 1.92% |
British American Tobacco PLC ISIN GB0002875804 | Paesi: Regno Unito | Settori: beni di consumo di prima necessità | Valute: GBP | Peso: 1.91% |
Swiss Re AG ISIN CH0126881561 | Paesi: Svizzera | Settori: Settore Finanziario | Valute: CHF | Peso: 1.90% |
Kone Corporation ISIN FI0009013403 | Paesi: Finlandia | Settori: Industriali | Valute: EUR | Peso: 1.90% |
Terna Rete Elettrica Nazionale SpA ISIN IT0003242622 | Paesi: Italia | Settori: Servizi pubblici | Valute: EUR | Peso: 1.89% |
Partners Group Holding AG ISIN CH0024608827 | Paesi: Svizzera | Settori: Settore Finanziario | Valute: CHF | Peso: 1.88% |
Zurich Insurance Group Ltd ISIN CH0011075394 | Paesi: Svizzera | Settori: Settore Finanziario | Valute: CHF | Peso: 1.88% |
Roche Holding AG ISIN CH0012032048 | Paesi: Svizzera | Settori: Assistenza sanitaria | Valute: CHF | Peso: 1.87% |
Schneider Electric SE ISIN FR0000121972 | Paesi: Francia | Settori: Industriali | Valute: EUR | Peso: 1.86% |
Swiss Life Holding AG ISIN CH0014852781 | Paesi: Svizzera | Settori: Settore Finanziario | Valute: CHF | Peso: 1.85% |
Evolution AB ISIN SE0012673267 | Paesi: Svezia | Settori: Beni di consumo voluttuari | Valute: SEK | Peso: 1.82% |
Accenture PLC ISIN IE00B4BNMY34 | Paesi: Irlanda | Settori: Industriali | Valute: USD | Peso: 1.71% |
Subtotal Azione: | 96.98% | |||
Cash EUR ISIN CASHEUR | Paesi: - | Settori: Altro | Valute: EUR | Peso: 3.59% |
Cash USD ISIN CASHUSD | Paesi: - | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 0.00% |
accrued Performance Fee PLPDEV ISIN CH0040604727 | Paesi: Svizzera | Settori: Altro | Valute: EUR | Peso: -0.58% |
Subtotal Cash: | 3.02% | |||
Total : | 100.00% |