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7.23% (7.80% p.a.) Barrier Reverse Convertible su The Kraft Heinz Company

  • N. di valore 123397694
  • ISIN CH1233976948
  • Simbolo RKHACV
Bid (indicative)%
Nominal
Ask (indicative)%
Nominal
ValutaUSD
Aggiornato alle
Vendi
Compra
The Kraft Heinz CompanyUSD 
Si prega di notare che quanto sopra è una mera indicazione di prezzo.

Documentazione

Dati principali
Rend. max.5,81%
Rend. annuo max.7,95%
Prezzo barriera raggiuntono
Distanza dalla Barriera33,93%
cedola
Cedola (cedola annuale)7,2367% (7,80%)
Accrued interest1,54%
Quota di premio2,6576%
Quota di interessi4,5791%
Convenzione sugli interessi30/360
Pricingclean
Ciclo di vita
Data di valutazione iniziale10/01/2023
Primo giorno di Negoziazione17/01/2023
Liberazione18/01/2023
Data di Scadenza

L’ultimo giorno della durata di un’opzione. Fino a questo punto l’acquirente potrà vendere o esercitare l’opzione. Successivamente l’opzione scadrà. Anche: Expiration, Maturity Date, scadenza.

15/12/2023
Data di Liquidazione22/12/2023
Caratteristiche di sostenibilità
--

Informazioni sul Prezzo

Intraday1 settimana1 mesedall'emissione
al
ProdottoSottostante

Caricamento dei dati

Performance
SottostantePrezzo di ChiusuraPrezzo di esercizioBarrieraDistanza dalla Barriera
USD 38,39USD 42,38USD 25,4333,93%

No chart available

Dati principali
Rend. max.5,81%
Rend. annuo max.7,95%
Prezzo barriera raggiuntono
Distanza dalla Barriera33,93%
cedola
Cedola (cedola annuale)7,2367% (7,80%)
Accrued interest1,54%
Quota di premio2,6576%
Quota di interessi4,5791%
Convenzione sugli interessi30/360
Pricingclean
Ciclo di vita
Data di valutazione iniziale10/01/2023
Primo giorno di Negoziazione17/01/2023
Liberazione18/01/2023
Data di Scadenza

L’ultimo giorno della durata di un’opzione. Fino a questo punto l’acquirente potrà vendere o esercitare l’opzione. Successivamente l’opzione scadrà. Anche: Expiration, Maturity Date, scadenza.

15/12/2023
Data di Liquidazione22/12/2023
Caratteristiche di sostenibilità
--
Dati
Classificazione SSPABarriere Reverse Convertible
Valore nominaleUSD 1.000,00
Valuta di riferimentoUSD
QuantoNo
Prezzo di esercizioUSD 42,38
BarrieraUSD 25,43 (60,00%)
Osservazione della barrieracontinua
Sottostante / ISIN del sottostanteKraft Heinz
US5007541064
Valore di Riferimento InizialeUSD 42,38
Multiplo23,59604
QuotazioneSIX Structured Products Exchange
Ulteriori Informazioni
EmittenteVontobel Financial Products Ltd., DIFC Dubai
GaranteVontobel Holding AG, Zurich
Lead ManagerBank Vontobel AG, Zurich
Tipo di RegolamentoConsegna fisica
Programma d'emissioneLink al programma d'emissione