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6.49% (7.00% p.a.) Barrier Reverse Convertible su Kellogg Co.

  • N. di valore 123397692
  • ISIN CH1233976922
  • Simbolo RKAADV
Bid (indicative)%
Nominal
Ask (indicative)%
Nominal
ValutaUSD
Aggiornato alle
Vendi
Compra
  • Product with sustainability features
Kellogg Co.USD 
Si prega di notare che quanto sopra è una mera indicazione di prezzo.

Documentazione

cedola
Cedola (cedola annuale)6,4944% (7,00%)
Accrued interest1,28%
Quota di premio1,9153%
Quota di interessi4,5791%
Convenzione sugli interessi30/360
Pricingclean
Ciclo di vita
Data di valutazione iniziale10/01/2023
Primo giorno di Negoziazione17/01/2023
Liberazione18/01/2023
Data di Scadenza

L’ultimo giorno della durata di un’opzione. Fino a questo punto l’acquirente potrà vendere o esercitare l’opzione. Successivamente l’opzione scadrà. Anche: Expiration, Maturity Date, scadenza.

15/12/2023
Data di Liquidazione22/12/2023
Caratteristiche di sostenibilità
PAI (strategia ESG con considerazione di questioni ambientali e sociali). Per ulteriori informazioni: PDF (en).

Informazioni sul Prezzo

Intraday1 settimana1 mesedall'emissione
al
ProdottoSottostante

Caricamento dei dati

Performance
SottostantePrezzo di ChiusuraPrezzo di esercizioBarrieraDistanza dalla Barriera
USD 65,47USD 70,87USD 42,52

No chart available

cedola
Cedola (cedola annuale)6,4944% (7,00%)
Accrued interest1,28%
Quota di premio1,9153%
Quota di interessi4,5791%
Convenzione sugli interessi30/360
Pricingclean
Ciclo di vita
Data di valutazione iniziale10/01/2023
Primo giorno di Negoziazione17/01/2023
Liberazione18/01/2023
Data di Scadenza

L’ultimo giorno della durata di un’opzione. Fino a questo punto l’acquirente potrà vendere o esercitare l’opzione. Successivamente l’opzione scadrà. Anche: Expiration, Maturity Date, scadenza.

15/12/2023
Data di Liquidazione22/12/2023
Caratteristiche di sostenibilità
PAI (strategia ESG con considerazione di questioni ambientali e sociali). Per ulteriori informazioni: PDF (en).
Dati
Classificazione SSPABarriere Reverse Convertible
Valore nominaleUSD 1.000,00
Valuta di riferimentoUSD
QuantoNo
Prezzo di esercizioUSD 70,87
BarrieraUSD 42,52 (60,00%)
Osservazione della barrieracontinua
Sottostante / ISIN del sottostanteKellogg
US4878361082
Valore di Riferimento InizialeUSD 70,87
Multiplo14,11034
QuotazioneSIX Structured Products Exchange
Ulteriori Informazioni
EmittenteVontobel Financial Products Ltd., DIFC Dubai
GaranteVontobel Holding AG, Zurich
Lead ManagerBank Vontobel AG, Zurich
Tipo di RegolamentoConsegna fisica
Programma d'emissioneLink al programma d'emissione