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Spread
Rendimento (dall'emissione) | 6.33% |
Volatilità p.a. | 4.07% |
Massimo Drawdown | -4.53% |
Numero di Posizioni | 11 |
Sharpe Ratio | 0.60 |
Bond | 107.96% |
Cash | -7.96% |
Strumento | Paesi | Settori | Valute | Peso |
---|---|---|---|---|
8.25% Natl Bank Greece (EUR) 2029-07-18 ISIN XS2028846363 | Paesi: Grecia | Settori: Altro | Valute: EUR | Peso: 14.71% |
5.5% Alpha Srv Hldg (EUR) 2031-06-11 ISIN XS2307437629 | Paesi: Grecia | Settori: Altro | Valute: EUR | Peso: 13.02% |
10% Eurobank Hldgs (EUR) 2032-12-06 ISIN XS2562543442 | Paesi: Grecia | Settori: Altro | Valute: EUR | Peso: 12.37% |
7.25% Piraeus Fin Hlg (EUR) 2034-04-17 ISIN XS2747093321 | Paesi: Grecia | Settori: Altro | Valute: EUR | Peso: 11.06% |
5.875% Natl Bank Greece (EUR) 2035-06-28 ISIN XS2790334184 | Paesi: Grecia | Settori: Altro | Valute: EUR | Peso: 10.66% |
5.625% Sani/Ikos Fn Hd (EUR) 2026-12-15 ISIN XS2367107856 | Paesi: Lussemburgo | Settori: Altro | Valute: EUR | Peso: 10.45% |
3.375% Public Power (EUR) 2028-07-31 ISIN XS2359929812 | Paesi: Grecia | Settori: Altro | Valute: EUR | Peso: 10.26% |
3% Brit Amer Tobacco (EUR) ISIN XS2391779134 | Paesi: Regno Unito | Settori: Altro | Valute: EUR | Peso: 10.10% |
4.75% Petroleos Mexicanos SA (EUR) 2029-02-26 ISIN XS1824424706 | Paesi: Messico | Settori: Altro | Valute: EUR | Peso: 8.95% |
5.625% Romania (EUR) 2036-02-22 ISIN XS2770921315 | Paesi: Romania | Settori: Altro | Valute: EUR | Peso: 6.37% |
Subtotal Bond: | 107.96% | |||
Cash EUR ISIN CASHEUR | Paesi: - | Settori: Altro | Valute: EUR | Peso: -7.96% |
Subtotal Cash: | -7.96% | |||
Total : | 100.00% |