Spread
Panoramica del prodotto
Rendimento (dall'emissione) | 4.45% |
Volatilità p.a. | 5.80% |
Massimo Drawdown | -7.33% |
Numero di Posizioni | 62 |
Sharpe Ratio | -0.12 |
Panoramica dell'Indice
Composizione dell'Indice
Bond | 99.44% |
Cash | 0.56% |
Composizione dell'Indice: tutti i Componenti
Strumento | Paesi | Settori | Valute | Peso |
---|---|---|---|---|
9.016% CS Group (USD) 2033-11-15 ISIN USH3698DDW14 | Paesi: Svizzera | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 2.54% |
6.429% National Aus BK (USD) 2033-01-12 ISIN USQ6535DBH63 | Paesi: Australia | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 2.17% |
9.625% British Telecom PLC (USD) 2030-12-15 ISIN US111021AE12 | Paesi: Regno Unito | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 2.04% |
5.825% Bk of East Asia (USD) ISIN XS2222027364 | Paesi: Hong Kong | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 2.02% |
4.5% Lendlease (USD) 2026-05-26 ISIN XS1418635337 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 1.99% |
10.375% Republic of Colombia (USD) 2033-01-28 ISIN US195325BB02 | Paesi: Colombia | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 1.98% |
8.113% HSBC Holdings PLC (USD) 2033-11-03 ISIN US404280DS59 | Paesi: Regno Unito | Settori: Settore Finanziario | Valute: USD | Peso: 1.92% |
9.25% UBS Group AG (USD) ISIN USH42097ER43 | Paesi: Svizzera | Settori: Settore Finanziario | Valute: USD | Peso: 1.89% |
7.953% Lloyds Banking Group PLC (USD) 2033-11-15 ISIN US539439AW91 | Paesi: Regno Unito | Settori: Settore Finanziario | Valute: USD | Peso: 1.88% |
6.875% JT Intl FinlS (USD) 2032-10-24 ISIN USN46850AA67 | Paesi: Paesi Bassi | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 1.86% |
7.625% Romania (USD) 2053-01-17 ISIN XS2571924070 | Paesi: Romania | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 1.84% |
9.125% Electricite de France SA (USD) ISIN USF2941JAA81 | Paesi: Francia | Settori: Servizi pubblici | Valute: USD | Peso: 1.83% |
9.25% BNP Paribas (USD) ISIN USF1067PAD80 | Paesi: Francia | Settori: Settore Finanziario | Valute: USD | Peso: 1.80% |
6.742% ANZ Banking Group (USD) 2032-12-08 ISIN USQ0954PVM14 | Paesi: Australia | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 1.78% |
6.5% SK hynix (USD) 2033-01-17 ISIN USY8085FBL32 | Paesi: Corea Del Sud | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 1.76% |
8.875% Ecopetrol (USD) 2033-01-13 ISIN US279158AS81 | Paesi: Colombia | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 1.76% |
9.375% Banco Bilbao Vizcaya (USD) ISIN US05946KAM36 | Paesi: Spagna | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 1.75% |
7.875% Mashreqbk (USD) 2033-02-24 ISIN XS2548003503 | Paesi: Emirati Arabi Uniti | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 1.74% |
6.536% Lenovo Group (USD) 2032-07-27 ISIN USY5257YAM94 | Paesi: Hong Kong | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 1.74% |
8.125% Toronto Dominion Bk (USD) 2082-10-31 ISIN US89117F8Z56 | Paesi: Canada | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 1.73% |
8.5% BNP Paribas (USD) ISIN USF1067PAE63 | Paesi: Francia | Settori: Settore Finanziario | Valute: USD | Peso: 1.72% |
8.625% Bk of Nova Scotia (USD) 2082-10-27 ISIN US0641598S88 | Paesi: Canada | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 1.72% |
8.75% Sasol Financing (USD) 2029-05-03 ISIN USU8035UAC63 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 1.71% |
7% Commerzbank AG (USD) ISIN XS2024502960 | Paesi: Germania | Settori: Settore Finanziario | Valute: USD | Peso: 1.71% |
6.9% Asahi Mut Life Ins (USD) ISIN XS2538738175 | Paesi: Giappone | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 1.70% |
5.5% KEPCO (USD) 2028-04-06 ISIN USY4907LAF95 | Paesi: Corea Del Sud | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 1.70% |
8% HSBC Holdings PLC (USD) ISIN US404280DT33 | Paesi: Regno Unito | Settori: Settore Finanziario | Valute: USD | Peso: 1.70% |
6.125% Danske Bank A/S (USD) ISIN XS1586367945 | Paesi: Danimarca | Settori: Settore Finanziario | Valute: USD | Peso: 1.68% |
6.875% MIRAE ASSET SEC (USD) 2026-07-26 ISIN XS2651633609 | Paesi: Corea Del Sud | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 1.68% |
8% Natwest Group PLC (USD) ISIN US780099CK11 | Paesi: Regno Unito | Settori: Settore Finanziario | Valute: USD | Peso: 1.67% |
6.95% Ford Motor Credit Co. LLC (USD) 2026-03-06 ISIN US345397C437 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 1.67% |
7.5% ING Group (USD) ISIN XS2585240984 | Paesi: Paesi Bassi | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 1.66% |
7.125% Brazil (USD) 2054-05-13 ISIN US105756CJ75 | Paesi: Brasile | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 1.66% |
5.354% M'bishi UFJ Finl (USD) 2028-09-13 ISIN US606822CN27 | Paesi: Giappone | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 1.64% |
7% SMC Global (USD) ISIN XS2239056174 | Paesi: Filippine | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 1.64% |
10% Petroleos Mexicanos (USD) 2033-02-07 ISIN USP78625ED13 | Paesi: Messico | Settori: Energia | Valute: USD | Peso: 1.64% |
6.875% Skandinaviska Enskil (USD) ISIN XS2479344561 | Paesi: Svezia | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 1.64% |
5.625% Phoenix Grp (USD) ISIN XS2106524262 | Paesi: Regno Unito | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 1.63% |
7.875% Std Chartered (USD) ISIN USG84228GE26 | Paesi: Regno Unito | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 1.63% |
8% Barclays (USD) ISIN US06738EBG98 | Paesi: Regno Unito | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 1.63% |
5.5% JBS USA (USD) 2030-01-15 ISIN US46590XAL01 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 1.63% |
7.625% Swedbank (USD) ISIN XS2580715147 | Paesi: Svezia | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 1.62% |
8.5% SocieteGenerale (USD) ISIN USF8500RAD47 | Paesi: Francia | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 1.62% |
6% Deutsche Bank AG (USD) ISIN US251525AX97 | Paesi: Germania | Settori: Settore Finanziario | Valute: USD | Peso: 1.60% |
7.25% BRASKEM NL FIN (USD) 2033-02-13 ISIN USN15516AG70 | Paesi: Paesi Bassi | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 1.58% |
4.7% Newcastle Coal (USD) 2031-05-12 ISIN USQ66345AB78 | Paesi: Australia | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 1.51% |
5.9% Port of Newcast (USD) 2031-11-24 ISIN USQ7700PAA23 | Paesi: Australia | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 1.50% |
5% Sun Hung Kai (USD) 2026-09-07 ISIN XS2377388702 | Paesi: Isole Vergini Britanniche | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 1.47% |
5.291% Ford Motor Co. (USD) 2046-12-08 ISIN US345370CS72 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Beni di consumo voluttuari | Valute: USD | Peso: 1.47% |
4.875% Rothesay Life (USD) ISIN XS2399976195 | Paesi: Regno Unito | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 1.46% |
3.875% Glb Logistic Pp (USD) 2025-06-04 ISIN XS1242348164 | Paesi: Singapore | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 1.46% |
4.75% Crédit Agricole SA (USD) ISIN USF2R125CJ25 | Paesi: Francia | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 1.43% |
4.875% CNP Assurances (USD) ISIN FR0014002RQ0 | Paesi: Francia | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 1.42% |
5.25% SCOR Floater ISIN FR0013322823 | Paesi: Francia | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 1.39% |
7.25% JBS usa lux (USD) 2053-11-15 ISIN USL5659AAB37 | Paesi: Lussemburgo | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 1.35% |
5.05% Fortune (USD) 2027-01-27 ISIN XS2281321799 | Paesi: Isole Vergini Britanniche | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 1.34% |
4.625% UPL CORP (USD) 2030-06-16 ISIN XS2189565992 | Paesi: Mauritius | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 1.33% |
4.987% Prosus (USD) 2052-01-19 ISIN USN7163RAY91 | Paesi: Paesi Bassi | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 1.21% |
6.499% Santander Hldgs (USD) 2029-03-09 ISIN US80282KBF21 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 0.84% |
3.5% Vanke Real Est (USD) 2029-11-12 ISIN XS2078642183 | Paesi: Hong Kong | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 0.77% |
Subtotal Bond: | 99.44% | |||
Cash USD ISIN CASHUSD | Paesi: - | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 0.57% |
accrued Performance Fee PCARRV (123395124) ISIN CH0040604362 | Paesi: Svizzera | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: -0.01% |
Subtotal Cash: | 0.56% | |||
Total : | 100.00% |