Strategic Certificate

    Carret Global Bond Index

    Open End | Währung: USD

    USD
    Volume Denaro --'---

    USD
    Volume Lettera --'---

    Spread

    Panoramica del prodotto

    Sottostante
    Dati Chiave
    Rendimento (dall'emissione)
    4.45%
    Volatilità p.a.
    5.80%
    Massimo Drawdown
    -7.33%
    Numero di Posizioni
    62
    Sharpe Ratio
    -0.12

    Panoramica dell'Indice

    Composizione dell'Indice

    Bond
    99.44%
    Cash
    0.56%

    Composizione dell'Indice: tutti i Componenti

    StrumentoPaesiSettoriValutePeso

    9.016% CS Group (USD) 2033-11-15

    ISIN USH3698DDW14

    Paesi: SvizzeraSettori: AltroValute: USDPeso: 2.54%

    6.429% National Aus BK (USD) 2033-01-12

    ISIN USQ6535DBH63

    Paesi: AustraliaSettori: AltroValute: USDPeso: 2.17%

    9.625% British Telecom PLC (USD) 2030-12-15

    ISIN US111021AE12

    Paesi: Regno UnitoSettori: AltroValute: USDPeso: 2.04%

    5.825% Bk of East Asia (USD)

    ISIN XS2222027364

    Paesi: Hong KongSettori: AltroValute: USDPeso: 2.02%

    4.5% Lendlease (USD) 2026-05-26

    ISIN XS1418635337

    Paesi: Stati UnitiSettori: AltroValute: USDPeso: 1.99%

    10.375% Republic of Colombia (USD) 2033-01-28

    ISIN US195325BB02

    Paesi: ColombiaSettori: AltroValute: USDPeso: 1.98%

    8.113% HSBC Holdings PLC (USD) 2033-11-03

    ISIN US404280DS59

    Paesi: Regno UnitoSettori: Settore FinanziarioValute: USDPeso: 1.92%

    9.25% UBS Group AG (USD)

    ISIN USH42097ER43

    Paesi: SvizzeraSettori: Settore FinanziarioValute: USDPeso: 1.89%

    7.953% Lloyds Banking Group PLC (USD) 2033-11-15

    ISIN US539439AW91

    Paesi: Regno UnitoSettori: Settore FinanziarioValute: USDPeso: 1.88%

    6.875% JT Intl FinlS (USD) 2032-10-24

    ISIN USN46850AA67

    Paesi: Paesi BassiSettori: AltroValute: USDPeso: 1.86%

    7.625% Romania (USD) 2053-01-17

    ISIN XS2571924070

    Paesi: RomaniaSettori: AltroValute: USDPeso: 1.84%

    9.125% Electricite de France SA (USD)

    ISIN USF2941JAA81

    Paesi: FranciaSettori: Servizi pubbliciValute: USDPeso: 1.83%

    9.25% BNP Paribas (USD)

    ISIN USF1067PAD80

    Paesi: FranciaSettori: Settore FinanziarioValute: USDPeso: 1.80%

    6.742% ANZ Banking Group (USD) 2032-12-08

    ISIN USQ0954PVM14

    Paesi: AustraliaSettori: AltroValute: USDPeso: 1.78%

    6.5% SK hynix (USD) 2033-01-17

    ISIN USY8085FBL32

    Paesi: Corea Del SudSettori: AltroValute: USDPeso: 1.76%

    8.875% Ecopetrol (USD) 2033-01-13

    ISIN US279158AS81

    Paesi: ColombiaSettori: AltroValute: USDPeso: 1.76%

    9.375% Banco Bilbao Vizcaya (USD)

    ISIN US05946KAM36

    Paesi: SpagnaSettori: AltroValute: USDPeso: 1.75%

    7.875% Mashreqbk (USD) 2033-02-24

    ISIN XS2548003503

    Paesi: Emirati Arabi UnitiSettori: AltroValute: USDPeso: 1.74%

    6.536% Lenovo Group (USD) 2032-07-27

    ISIN USY5257YAM94

    Paesi: Hong KongSettori: AltroValute: USDPeso: 1.74%

    8.125% Toronto Dominion Bk (USD) 2082-10-31

    ISIN US89117F8Z56

    Paesi: CanadaSettori: AltroValute: USDPeso: 1.73%

    8.5% BNP Paribas (USD)

    ISIN USF1067PAE63

    Paesi: FranciaSettori: Settore FinanziarioValute: USDPeso: 1.72%

    8.625% Bk of Nova Scotia (USD) 2082-10-27

    ISIN US0641598S88

    Paesi: CanadaSettori: AltroValute: USDPeso: 1.72%

    8.75% Sasol Financing (USD) 2029-05-03

    ISIN USU8035UAC63

    Paesi: Stati UnitiSettori: AltroValute: USDPeso: 1.71%

    7% Commerzbank AG (USD)

    ISIN XS2024502960

    Paesi: GermaniaSettori: Settore FinanziarioValute: USDPeso: 1.71%

    6.9% Asahi Mut Life Ins (USD)

    ISIN XS2538738175

    Paesi: GiapponeSettori: AltroValute: USDPeso: 1.70%

    5.5% KEPCO (USD) 2028-04-06

    ISIN USY4907LAF95

    Paesi: Corea Del SudSettori: AltroValute: USDPeso: 1.70%

    8% HSBC Holdings PLC (USD)

    ISIN US404280DT33

    Paesi: Regno UnitoSettori: Settore FinanziarioValute: USDPeso: 1.70%

    6.125% Danske Bank A/S (USD)

    ISIN XS1586367945

    Paesi: DanimarcaSettori: Settore FinanziarioValute: USDPeso: 1.68%

    6.875% MIRAE ASSET SEC (USD) 2026-07-26

    ISIN XS2651633609

    Paesi: Corea Del SudSettori: AltroValute: USDPeso: 1.68%

    8% Natwest Group PLC (USD)

    ISIN US780099CK11

    Paesi: Regno UnitoSettori: Settore FinanziarioValute: USDPeso: 1.67%

    6.95% Ford Motor Credit Co. LLC (USD) 2026-03-06

    ISIN US345397C437

    Paesi: Stati UnitiSettori: AltroValute: USDPeso: 1.67%

    7.5% ING Group (USD)

    ISIN XS2585240984

    Paesi: Paesi BassiSettori: AltroValute: USDPeso: 1.66%

    7.125% Brazil (USD) 2054-05-13

    ISIN US105756CJ75

    Paesi: BrasileSettori: AltroValute: USDPeso: 1.66%

    5.354% M'bishi UFJ Finl (USD) 2028-09-13

    ISIN US606822CN27

    Paesi: GiapponeSettori: AltroValute: USDPeso: 1.64%

    7% SMC Global (USD)

    ISIN XS2239056174

    Paesi: FilippineSettori: AltroValute: USDPeso: 1.64%

    10% Petroleos Mexicanos (USD) 2033-02-07

    ISIN USP78625ED13

    Paesi: MessicoSettori: EnergiaValute: USDPeso: 1.64%

    6.875% Skandinaviska Enskil (USD)

    ISIN XS2479344561

    Paesi: SveziaSettori: AltroValute: USDPeso: 1.64%

    5.625% Phoenix Grp (USD)

    ISIN XS2106524262

    Paesi: Regno UnitoSettori: AltroValute: USDPeso: 1.63%

    7.875% Std Chartered (USD)

    ISIN USG84228GE26

    Paesi: Regno UnitoSettori: AltroValute: USDPeso: 1.63%

    8% Barclays (USD)

    ISIN US06738EBG98

    Paesi: Regno UnitoSettori: AltroValute: USDPeso: 1.63%

    5.5% JBS USA (USD) 2030-01-15

    ISIN US46590XAL01

    Paesi: Stati UnitiSettori: AltroValute: USDPeso: 1.63%

    7.625% Swedbank (USD)

    ISIN XS2580715147

    Paesi: SveziaSettori: AltroValute: USDPeso: 1.62%

    8.5% SocieteGenerale (USD)

    ISIN USF8500RAD47

    Paesi: FranciaSettori: AltroValute: USDPeso: 1.62%

    6% Deutsche Bank AG (USD)

    ISIN US251525AX97

    Paesi: GermaniaSettori: Settore FinanziarioValute: USDPeso: 1.60%

    7.25% BRASKEM NL FIN (USD) 2033-02-13

    ISIN USN15516AG70

    Paesi: Paesi BassiSettori: AltroValute: USDPeso: 1.58%

    4.7% Newcastle Coal (USD) 2031-05-12

    ISIN USQ66345AB78

    Paesi: AustraliaSettori: AltroValute: USDPeso: 1.51%

    5.9% Port of Newcast (USD) 2031-11-24

    ISIN USQ7700PAA23

    Paesi: AustraliaSettori: AltroValute: USDPeso: 1.50%

    5% Sun Hung Kai (USD) 2026-09-07

    ISIN XS2377388702

    Paesi: Isole Vergini BritannicheSettori: AltroValute: USDPeso: 1.47%

    5.291% Ford Motor Co. (USD) 2046-12-08

    ISIN US345370CS72

    Paesi: Stati UnitiSettori: Beni di consumo voluttuari Valute: USDPeso: 1.47%

    4.875% Rothesay Life (USD)

    ISIN XS2399976195

    Paesi: Regno UnitoSettori: AltroValute: USDPeso: 1.46%

    3.875% Glb Logistic Pp (USD) 2025-06-04

    ISIN XS1242348164

    Paesi: SingaporeSettori: AltroValute: USDPeso: 1.46%

    4.75% Crédit Agricole SA (USD)

    ISIN USF2R125CJ25

    Paesi: FranciaSettori: AltroValute: USDPeso: 1.43%

    4.875% CNP Assurances (USD)

    ISIN FR0014002RQ0

    Paesi: FranciaSettori: AltroValute: USDPeso: 1.42%

    5.25% SCOR Floater

    ISIN FR0013322823

    Paesi: FranciaSettori: AltroValute: USDPeso: 1.39%

    7.25% JBS usa lux (USD) 2053-11-15

    ISIN USL5659AAB37

    Paesi: LussemburgoSettori: AltroValute: USDPeso: 1.35%

    5.05% Fortune (USD) 2027-01-27

    ISIN XS2281321799

    Paesi: Isole Vergini BritannicheSettori: AltroValute: USDPeso: 1.34%

    4.625% UPL CORP (USD) 2030-06-16

    ISIN XS2189565992

    Paesi: MauritiusSettori: AltroValute: USDPeso: 1.33%

    4.987% Prosus (USD) 2052-01-19

    ISIN USN7163RAY91

    Paesi: Paesi BassiSettori: AltroValute: USDPeso: 1.21%

    6.499% Santander Hldgs (USD) 2029-03-09

    ISIN US80282KBF21

    Paesi: Stati UnitiSettori: AltroValute: USDPeso: 0.84%

    3.5% Vanke Real Est (USD) 2029-11-12

    ISIN XS2078642183

    Paesi: Hong KongSettori: AltroValute: USDPeso: 0.77%
    Subtotal Bond:
    99.44%

    Cash USD

    ISIN CASHUSD

    Paesi: -Settori: AltroValute: USDPeso: 0.57%

    accrued Performance Fee PCARRV (123395124)

    ISIN CH0040604362

    Paesi: SvizzeraSettori: AltroValute: USDPeso: -0.01%
    Subtotal Cash:
    0.56%
    Total :
    100.00%

    Ciclo di vita

    Fixing InizialePrimo Giorno di NegoziazioneOpen-End

    Informazioni sul Prodotto

    KID (Documento contenente le Informazioni Chiave)
    Termsheet
    Prospetto di Base
    Factsheet
    Linee Guida dell'Indice

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