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11.42% p.a. Reverse Convertible su Schlumberger Ltd

  • N. di valore 121713545
  • ISIN CH1217135453
Scadenza prodotto al 22/02/2023
  • Autocallable
  • Product with sustainability features
Schlumberger LtdUSD 
Si prega di notare che quanto sopra è una mera indicazione di prezzo.

Documentazione

Dati principali
LiquidazioneUSD 100,00
Data di Liquidazione01/03/2023
cedola
Cedola (cedola annuale)11,4244% (11,42%)
Quota di premio6,5372%
Quota di interessi4,8872%
Convenzione sugli interessi30/360
Pricingdirty
Pagamento Premio
Pagamento Premio (per giorno di pagamento del Premio)USD 28,56
Prossima data di pagamento del Premio01/06/2023
Intervallo (espresso in numero di mesi)3
Ciclo di vita
Data di valutazione iniziale23/11/2022
Primo giorno di Negoziazione24/11/2022
Liberazione01/12/2022
Data di Scadenza

L’ultimo giorno della durata di un’opzione. Fino a questo punto l’acquirente potrà vendere o esercitare l’opzione. Successivamente l’opzione scadrà. Anche: Expiration, Maturity Date, scadenza.

24/11/2023
Data di Liquidazione01/12/2023
Autocall
Livello di Rimborso AnticipatoUSD 52,06
Livello di Rimborso Anticipato (in %)100,00%
Prossima Data di Valutazione25/05/2023
Data di Valutazione Successiva28/08/2023
Caratteristiche di sostenibilità
PAI (strategia ESG con considerazione di questioni ambientali e sociali). Per ulteriori informazioni: PDF (en).

Informazioni sul Prezzo

Intraday1 settimana1 meseda inizio annodall'emissione
al
ProdottoSottostante

Caricamento dei dati

Performance
SottostantePrezzo di ChiusuraPrezzo di esercizio
USD 46,77USD 36,44

No chart available

Dati principali
LiquidazioneUSD 100,00
Data di Liquidazione01/03/2023
cedola
Cedola (cedola annuale)11,4244% (11,42%)
Quota di premio6,5372%
Quota di interessi4,8872%
Convenzione sugli interessi30/360
Pricingdirty
Pagamento Premio
Pagamento Premio (per giorno di pagamento del Premio)USD 28,56
Prossima data di pagamento del Premio01/06/2023
Intervallo (espresso in numero di mesi)3
Ciclo di vita
Data di valutazione iniziale23/11/2022
Primo giorno di Negoziazione24/11/2022
Liberazione01/12/2022
Data di Scadenza

L’ultimo giorno della durata di un’opzione. Fino a questo punto l’acquirente potrà vendere o esercitare l’opzione. Successivamente l’opzione scadrà. Anche: Expiration, Maturity Date, scadenza.

24/11/2023
Data di Liquidazione01/12/2023
Autocall
Livello di Rimborso AnticipatoUSD 52,06
Livello di Rimborso Anticipato (in %)100,00%
Prossima Data di Valutazione25/05/2023
Data di Valutazione Successiva28/08/2023
Caratteristiche di sostenibilità
PAI (strategia ESG con considerazione di questioni ambientali e sociali). Per ulteriori informazioni: PDF (en).
Dati
Classificazione SSPAReverse Convertible
Prezzo di Emissione100,00%
Valore nominaleUSD 1.000,00
Valuta di riferimentoUSD
QuantoNo
Prezzo di esercizioUSD 36,44
Sottostante / ISIN del sottostanteSchlumberger
AN8068571086
Valore di Riferimento InizialeUSD 52,06
COSINo
QuotazioneNessuna
Ulteriori Informazioni
EmittenteVontobel Financial Products Ltd., DIFC Dubai
GaranteVontobel Holding AG, Zurich
Lead ManagerBank Vontobel AG, Zurich
Tipo di RegolamentoConsegna fisica
Programma d'emissioneLink al programma d'emissione