Clarity Diversified Fixed Income Flexible Strategy Index
Open End | Währung: USDSpread
Spread
Rendimento (dall'emissione) | 7.15% |
Volatilità p.a. | 2.00% |
Massimo Drawdown | -1.91% |
Numero di Posizioni | 25 |
Sharpe Ratio | 0.54 |
Bond | 99.91% |
Cash | 0.09% |
Strumento | Paesi | Settori | Valute | Peso |
---|---|---|---|---|
USD 9.375% Republic Of Panama 01.04.2029 ISIN US698299AK07 | Paesi: Panama | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 5.76% |
4.263% AIB Grp (USD) 2025-04-10 ISIN USG0R4HJAB24 | Paesi: Irlanda | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 5.55% |
8.625% Ecopetrol (USD) 2029-01-19 ISIN US279158AT64 | Paesi: Colombia | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 5.51% |
3.625% EDP Finance B.V. (USD) 2024-07-15 ISIN US26835PAF71 | Paesi: Paesi Bassi | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 5.45% |
4.875% SUAM Finance (USD) 2024-04-17 ISIN USN8370TAA45 | Paesi: - | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 5.27% |
5.125% UBS Group AG (USD) 2024-05-15 ISIN CH0244100266 | Paesi: Svizzera | Settori: Settore Finanziario | Valute: USD | Peso: 5.11% |
6% Suzano Austria (USD) 2029-01-15 ISIN US86964WAF95 | Paesi: Austria | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 4.99% |
5.875% QBE Insur Group (USD) 2046-06-17 ISIN XS1423722823 | Paesi: Australia | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 4.91% |
5.875% Sasol Financing (USD) 2024-03-27 ISIN US80386WAA36 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 4.90% |
3.35% Harley Davids Fin (USD) 2025-06-08 ISIN USU24652AT35 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 4.81% |
5.15% BPCE (USD) 2024-07-21 ISIN US05578UAB08 | Paesi: Francia | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 4.66% |
5.875% Traf Fund (USD) 2025-09-23 ISIN XS2232101803 | Paesi: Lussemburgo | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 4.46% |
0.776% Citigroup Inc. (USD) 2024-10-30 ISIN US172967MT50 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Settore Finanziario | Valute: USD | Peso: 4.40% |
4.892% Syngenta Fin (USD) 2025-04-24 ISIN USN84413CL06 | Paesi: Paesi Bassi | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 4.40% |
6.595% QNB FINANCE (USD) 2025-03-05 ISIN XS2130137776 | Paesi: Isole Cayman | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 4.37% |
2% 3M (USD) 2025-02-14 ISIN US88579YBH36 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 4.24% |
1.125% Nissan Mtr Acc (USD) 2024-09-16 ISIN USU6547TAB62 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 3.89% |
7.375% BNP Paribas (USD) ISIN USF1R15XK367 | Paesi: Francia | Settori: Settore Finanziario | Valute: USD | Peso: 3.86% |
2.875% Saudi Arabian Oil Co. (USD) 2024-04-16 ISIN XS1982112812 | Paesi: Arabia Saudita | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 3.30% |
4.125% JSW Hydro (USD) 2031-05-18 ISIN USY4S71YAA27 | Paesi: India | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 2.76% |
6.93% Emirates NBD (USD) 2025-02-12 ISIN XS1772357502 | Paesi: Emirati Arabi Uniti | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 2.20% |
4.75% SocieteGenerale (USD) 2025-11-24 ISIN USF8586CBS01 | Paesi: Francia | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 2.17% |
2.85% Volkswagen Gr (USD) 2024-09-26 ISIN USU9273ACW37 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 2.15% |
0.25% United States (USD) 2024-06-15 ISIN US91282CCG42 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 0.81% |
Subtotal Bond: | 99.91% | |||
Cash USD ISIN CASHUSD | Paesi: - | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 0.09% |
Subtotal Cash: | 0.09% | |||
Total : | 100.00% |