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11.15% p.a. Reverse Convertible su BNP Paribas (Quanto USD)

  • N. di valore 121709676
  • ISIN CH1217096762
Bid (indicative)%
Nominal
Ask (indicative)%
Nominal
ValutaUSD
Aggiornato alle
  • Quanto
  • Autocallable
  • Product with sustainability features
BNP ParibasEUR 
Si prega di notare che quanto sopra è una mera indicazione di prezzo.

Documentazione

cedola
Cedola (cedola annuale)16,725% (11,15%)
Quota di premio10,1775%
Quota di interessi6,5475%
Convenzione sugli interessi30/360
Pricingdirty
Pagamento Premio
Pagamento Premio (per giorno di pagamento del Premio)USD 55,75
Prossima data di pagamento del Premio10/04/2023
Intervallo (espresso in numero di mesi)6
Ciclo di vita
Data di valutazione iniziale29/09/2022
Primo giorno di Negoziazione03/10/2022
Liberazione06/10/2022
Data di Scadenza

L’ultimo giorno della durata di un’opzione. Fino a questo punto l’acquirente potrà vendere o esercitare l’opzione. Successivamente l’opzione scadrà. Anche: Expiration, Maturity Date, scadenza.

02/04/2024
Data di Liquidazione09/04/2024
Autocall
Livello di Rimborso AnticipatoEUR 42,54
Livello di Rimborso Anticipato (in %)100,00%
Prossima Data di Valutazione03/04/2023
Data di Valutazione Successiva02/10/2023
Caratteristiche di sostenibilità
PAI (strategia ESG con considerazione di questioni ambientali e sociali). Per ulteriori informazioni: PDF (en).

Informazioni sul Prezzo

Intraday1 settimana1 meseda inizio annodall'emissione
al
ProdottoSottostante

Caricamento dei dati

Performance
SottostantePrezzo di ChiusuraPrezzo di esercizio
EUR 51,97EUR 29,78

No chart available

cedola
Cedola (cedola annuale)16,725% (11,15%)
Quota di premio10,1775%
Quota di interessi6,5475%
Convenzione sugli interessi30/360
Pricingdirty
Pagamento Premio
Pagamento Premio (per giorno di pagamento del Premio)USD 55,75
Prossima data di pagamento del Premio10/04/2023
Intervallo (espresso in numero di mesi)6
Ciclo di vita
Data di valutazione iniziale29/09/2022
Primo giorno di Negoziazione03/10/2022
Liberazione06/10/2022
Data di Scadenza

L’ultimo giorno della durata di un’opzione. Fino a questo punto l’acquirente potrà vendere o esercitare l’opzione. Successivamente l’opzione scadrà. Anche: Expiration, Maturity Date, scadenza.

02/04/2024
Data di Liquidazione09/04/2024
Autocall
Livello di Rimborso AnticipatoEUR 42,54
Livello di Rimborso Anticipato (in %)100,00%
Prossima Data di Valutazione03/04/2023
Data di Valutazione Successiva02/10/2023
Caratteristiche di sostenibilità
PAI (strategia ESG con considerazione di questioni ambientali e sociali). Per ulteriori informazioni: PDF (en).
Dati
Classificazione SSPAReverse Convertible
Prezzo di Emissione100,00%
Valore nominaleUSD 1.000,00
Valuta di riferimentoUSD
Quanto
Prezzo di esercizioEUR 29,78
Sottostante / ISIN del sottostanteBNP Paribas
FR0000131104
Valore di Riferimento InizialeEUR 42,54
COSINo
QuotazioneNessuna
Ulteriori Informazioni
EmittenteVontobel Financial Products Ltd., DIFC Dubai
GaranteVontobel Holding AG, Zurich
Lead ManagerBank Vontobel AG, Zurich
Tipo di RegolamentoConsegna fisica
Programma d'emissioneLink al programma d'emissione