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13.50% p.a. Reverse Convertible su DexCom Inc.

  • N. di valore 121709596
  • ISIN CH1217095962
Bid (indicative)%
Ask (indicative)%
ValutaUSD
Aggiornato alle
  • Autocallable
DexCom Inc.USD 
Si prega di notare che quanto sopra è una mera indicazione di prezzo.

Documentazione

cedola
Cedola (cedola annuale)20,25% (13,50%)
Quota di premio13,8831%
Quota di interessi6,3669%
Convenzione sugli interessi30/360
Pricingdirty
Pagamento Premio
Pagamento Premio (per giorno di pagamento del Premio)USD 67,50
Prossima data di pagamento del Premio05/04/2023
Intervallo (espresso in numero di mesi)6
Ciclo di vita
Data di valutazione iniziale28/09/2022
Primo giorno di Negoziazione30/09/2022
Liberazione05/10/2022
Data di Scadenza

L’ultimo giorno della durata di un’opzione. Fino a questo punto l’acquirente potrà vendere o esercitare l’opzione. Successivamente l’opzione scadrà. Anche: Expiration, Maturity Date, scadenza.

28/03/2024
Data di Liquidazione05/04/2024
Autocall
Livello di Rimborso AnticipatoUSD 83,33
Livello di Rimborso Anticipato (in %)100,00%
Prossima Data di Valutazione29/03/2023
Data di Valutazione Successiva28/09/2023
Caratteristiche di sostenibilità
--

Informazioni sul Prezzo

Intraday1 settimana1 meseda inizio annodall'emissione
al
ProdottoSottostante

Caricamento dei dati

Performance
SottostantePrezzo di ChiusuraPrezzo di esercizio
USD 118,98USD 58,33

No chart available

cedola
Cedola (cedola annuale)20,25% (13,50%)
Quota di premio13,8831%
Quota di interessi6,3669%
Convenzione sugli interessi30/360
Pricingdirty
Pagamento Premio
Pagamento Premio (per giorno di pagamento del Premio)USD 67,50
Prossima data di pagamento del Premio05/04/2023
Intervallo (espresso in numero di mesi)6
Ciclo di vita
Data di valutazione iniziale28/09/2022
Primo giorno di Negoziazione30/09/2022
Liberazione05/10/2022
Data di Scadenza

L’ultimo giorno della durata di un’opzione. Fino a questo punto l’acquirente potrà vendere o esercitare l’opzione. Successivamente l’opzione scadrà. Anche: Expiration, Maturity Date, scadenza.

28/03/2024
Data di Liquidazione05/04/2024
Autocall
Livello di Rimborso AnticipatoUSD 83,33
Livello di Rimborso Anticipato (in %)100,00%
Prossima Data di Valutazione29/03/2023
Data di Valutazione Successiva28/09/2023
Caratteristiche di sostenibilità
--
Dati
Classificazione SSPAReverse Convertible
Prezzo di Emissione100,00%
Valore nominaleUSD 1.000,00
Valuta di riferimentoUSD
QuantoNo
Prezzo di esercizioUSD 58,33
Sottostante / ISIN del sottostanteDexCom
US2521311074
Valore di Riferimento InizialeUSD 83,33
COSINo
QuotazioneNessuna
Ulteriori Informazioni
EmittenteVontobel Financial Products Ltd., DIFC Dubai
GaranteVontobel Holding AG, Zurich
Lead ManagerBank Vontobel AG, Zurich
Tipo di RegolamentoConsegna fisica
Programma d'emissioneLink al programma d'emissione