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6.45% p.a. Reverse Convertible su The Walt Disney Company (Quanto EUR)

  • N. di valore 121709261
  • ISIN CH1217092613
Bid (indicative)%
Nominal
Ask (indicative)%
Nominal
ValutaEUR
Aggiornato alle
  • Quanto
  • Autocallable
  • Product with sustainability features
The Walt Disney CompanyUSD 
Si prega di notare che quanto sopra è una mera indicazione di prezzo.

Documentazione

cedola
Cedola (cedola annuale)9,675% (6,45%)
Quota di premio5,7672%
Quota di interessi3,9078%
Convenzione sugli interessi30/360
Pricingdirty
Pagamento Premio
Pagamento Premio (per giorno di pagamento del Premio)EUR 32,25
Prossima data di pagamento del Premio03/10/2023
Intervallo (espresso in numero di mesi)6
Ciclo di vita
Data di valutazione iniziale23/09/2022
Primo giorno di Negoziazione27/09/2022
Liberazione30/09/2022
Data di Scadenza

L’ultimo giorno della durata di un’opzione. Fino a questo punto l’acquirente potrà vendere o esercitare l’opzione. Successivamente l’opzione scadrà. Anche: Expiration, Maturity Date, scadenza.

25/03/2024
Data di Liquidazione03/04/2024
Autocall
Livello di Rimborso AnticipatoUSD 99,50
Livello di Rimborso Anticipato (in %)100,00%
Prossima Data di Valutazione26/09/2023
Caratteristiche di sostenibilità
PAI (strategia ESG con considerazione di questioni ambientali e sociali). Per ulteriori informazioni: PDF (en).

Informazioni sul Prezzo

Intraday1 settimana1 meseda inizio annodall'emissione
al
ProdottoSottostante

Caricamento dei dati

Performance
SottostantePrezzo di ChiusuraPrezzo di esercizio
USD 94,82USD 69,65

No chart available

cedola
Cedola (cedola annuale)9,675% (6,45%)
Quota di premio5,7672%
Quota di interessi3,9078%
Convenzione sugli interessi30/360
Pricingdirty
Pagamento Premio
Pagamento Premio (per giorno di pagamento del Premio)EUR 32,25
Prossima data di pagamento del Premio03/10/2023
Intervallo (espresso in numero di mesi)6
Ciclo di vita
Data di valutazione iniziale23/09/2022
Primo giorno di Negoziazione27/09/2022
Liberazione30/09/2022
Data di Scadenza

L’ultimo giorno della durata di un’opzione. Fino a questo punto l’acquirente potrà vendere o esercitare l’opzione. Successivamente l’opzione scadrà. Anche: Expiration, Maturity Date, scadenza.

25/03/2024
Data di Liquidazione03/04/2024
Autocall
Livello di Rimborso AnticipatoUSD 99,50
Livello di Rimborso Anticipato (in %)100,00%
Prossima Data di Valutazione26/09/2023
Caratteristiche di sostenibilità
PAI (strategia ESG con considerazione di questioni ambientali e sociali). Per ulteriori informazioni: PDF (en).
Dati
Classificazione SSPAReverse Convertible
Prezzo di Emissione100,00%
Valore nominaleEUR 1.000,00
Valuta di riferimentoEUR
Quanto
Prezzo di esercizioUSD 69,65
Sottostante / ISIN del sottostanteWalt Disney
US2546871060
Valore di Riferimento InizialeUSD 99,50
COSINo
QuotazioneNessuna
Ulteriori Informazioni
EmittenteVontobel Financial Products Ltd., DIFC Dubai
GaranteVontobel Holding AG, Zurich
Lead ManagerBank Vontobel AG, Zurich
Tipo di RegolamentoConsegna fisica
Programma d'emissioneLink al programma d'emissione