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5.30% (5.62% p.a.) Barrier Reverse Convertible su Assicurazioni Generali SpA

  • N. di valore 121106400
  • ISIN CH1211064006
  • Simbolo RGAAEV
Bid (indicative)-
Ask (indicative)-
ValutaEUR
  • Product with sustainability features
Assicurazioni Generali SpAEUR 
Si prega di notare che quanto sopra è una mera indicazione di prezzo.

Documentazione

cedola
Cedola (cedola annuale)5,30% (5,62%)
Accrued interest2,12%
Quota di premio2,3688%
Quota di interessi2,9312%
Convenzione sugli interessi30/360
Pricingclean
Ciclo di vita
Data di valutazione iniziale06/01/2023
Primo giorno di Negoziazione12/01/2023
Liberazione13/01/2023
Data di Scadenza

L’ultimo giorno della durata di un’opzione. Fino a questo punto l’acquirente potrà vendere o esercitare l’opzione. Successivamente l’opzione scadrà. Anche: Expiration, Maturity Date, scadenza.

15/12/2023
Data di Liquidazione22/12/2023
Caratteristiche di sostenibilità
PAI (strategia ESG con considerazione di questioni ambientali e sociali). Per ulteriori informazioni: PDF (en).

Informazioni sul Prezzo

Intraday1 settimana1 mesedall'emissione
al
ProdottoSottostante

Caricamento dei dati

Performance
SottostantePrezzo di ChiusuraPrezzo di esercizioBarrieraDistanza dalla Barriera
EUR EUR 17,26EUR 10,358

No chart available

cedola
Cedola (cedola annuale)5,30% (5,62%)
Accrued interest2,12%
Quota di premio2,3688%
Quota di interessi2,9312%
Convenzione sugli interessi30/360
Pricingclean
Ciclo di vita
Data di valutazione iniziale06/01/2023
Primo giorno di Negoziazione12/01/2023
Liberazione13/01/2023
Data di Scadenza

L’ultimo giorno della durata di un’opzione. Fino a questo punto l’acquirente potrà vendere o esercitare l’opzione. Successivamente l’opzione scadrà. Anche: Expiration, Maturity Date, scadenza.

15/12/2023
Data di Liquidazione22/12/2023
Caratteristiche di sostenibilità
PAI (strategia ESG con considerazione di questioni ambientali e sociali). Per ulteriori informazioni: PDF (en).
Dati
Classificazione SSPABarriere Reverse Convertible
Valore nominaleEUR 1.000,00
Valuta di riferimentoEUR
QuantoNo
Prezzo di esercizioEUR 17,26
BarrieraEUR 10,358 (60,00%)
Osservazione della barrieracontinua
Sottostante / ISIN del sottostanteGenerali
IT0000062072
Valore di Riferimento InizialeEUR 17,26
Multiplo57,92736
QuotazioneSIX Structured Products Exchange
Ulteriori Informazioni
EmittenteBank Vontobel AG, Zurich
Lead ManagerBank Vontobel AG, Zurich
Tipo di RegolamentoConsegna fisica
Programma d'emissioneLink al programma d'emissione