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11.80% (12.45% p.a.) Barrier Reverse Convertible su Air France-KLM

  • N. di valore 121106371
  • ISIN CH1211063719
  • Simbolo RAFABV
Bid (indicative)%
Nominal
Ask (indicative)%
Nominal
ValutaEUR
Aggiornato alle
Vendi
Compra
Air France-KLMEUR 
Si prega di notare che quanto sopra è una mera indicazione di prezzo.

Documentazione

Dati principali
Rend. max.2,69%
Rend. annuo max.11,27%
Prezzo barriera raggiuntono
Distanza dalla Barriera38,82%
cedola
Cedola (cedola annuale)11,80% (12,45%)
Accrued interest8,82%
Quota di premio8,8935%
Quota di interessi2,9065%
Convenzione sugli interessi30/360
Pricingclean
Ciclo di vita
Data di valutazione iniziale04/01/2023
Primo giorno di Negoziazione10/01/2023
Liberazione11/01/2023
Data di Scadenza

L’ultimo giorno della durata di un’opzione. Fino a questo punto l’acquirente potrà vendere o esercitare l’opzione. Successivamente l’opzione scadrà. Anche: Expiration, Maturity Date, scadenza.

15/12/2023
Data di Liquidazione22/12/2023
Caratteristiche di sostenibilità
--

Informazioni sul Prezzo

Intraday1 settimana1 mesedall'emissione
al
ProdottoSottostante

Caricamento dei dati

Performance
SottostantePrezzo di ChiusuraPrezzo di esercizioBarrieraDistanza dalla Barriera
EUR 11,83EUR 13,16EUR 7,23638,82%

No chart available

Dati principali
Rend. max.2,69%
Rend. annuo max.11,27%
Prezzo barriera raggiuntono
Distanza dalla Barriera38,82%
cedola
Cedola (cedola annuale)11,80% (12,45%)
Accrued interest8,82%
Quota di premio8,8935%
Quota di interessi2,9065%
Convenzione sugli interessi30/360
Pricingclean
Ciclo di vita
Data di valutazione iniziale04/01/2023
Primo giorno di Negoziazione10/01/2023
Liberazione11/01/2023
Data di Scadenza

L’ultimo giorno della durata di un’opzione. Fino a questo punto l’acquirente potrà vendere o esercitare l’opzione. Successivamente l’opzione scadrà. Anche: Expiration, Maturity Date, scadenza.

15/12/2023
Data di Liquidazione22/12/2023
Caratteristiche di sostenibilità
--
Dati
Classificazione SSPABarriere Reverse Convertible
Valore nominaleEUR 1.000,00
Valuta di riferimentoEUR
QuantoNo
Prezzo di esercizioEUR 13,16
BarrieraEUR 7,236 (55,00%)
Osservazione della barrieracontinua
Sottostante / ISIN del sottostanteAir France-KLM
FR001400J770
Valore di Riferimento InizialeEUR 13,16
Multiplo76,0052
QuotazioneSIX Structured Products Exchange
Ulteriori Informazioni
EmittenteBank Vontobel AG, Zurich
Lead ManagerBank Vontobel AG, Zurich
Tipo di RegolamentoConsegna fisica
Programma d'emissioneLink al programma d'emissione