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9.75% (10.29% p.a.) Barrier Reverse Convertible su Fresenius SE & Co. KGaA

  • N. di valore 121106350
  • ISIN CH1211063503
  • Simbolo RFRABV
Bid (indicative)-
Ask (indicative)-
ValutaEUR
  • Product with sustainability features
Fresenius SE & Co. KGaAEUR 
Si prega di notare che quanto sopra è una mera indicazione di prezzo.

Documentazione

Dati principali
Prezzo barriera raggiuntono
Distanza dalla Barriera35,51%
cedola
Cedola (cedola annuale)9,75% (10,29%)
Accrued interest4,14%
Quota di premio6,8389%
Quota di interessi2,9111%
Convenzione sugli interessi30/360
Pricingclean
Ciclo di vita
Data di valutazione iniziale04/01/2023
Primo giorno di Negoziazione10/01/2023
Liberazione11/01/2023
Data di Scadenza

L’ultimo giorno della durata di un’opzione. Fino a questo punto l’acquirente potrà vendere o esercitare l’opzione. Successivamente l’opzione scadrà. Anche: Expiration, Maturity Date, scadenza.

15/12/2023
Data di Liquidazione22/12/2023
Caratteristiche di sostenibilità
PAI (strategia ESG con considerazione di questioni ambientali e sociali). Per ulteriori informazioni: PDF (en).

Informazioni sul Prezzo

Intraday1 settimana1 mesedall'emissione
al
ProdottoSottostante

Caricamento dei dati

Performance
SottostantePrezzo di ChiusuraPrezzo di esercizioBarrieraDistanza dalla Barriera
EUR 25,92EUR 27,82EUR 16,6935,51%

No chart available

Dati principali
Prezzo barriera raggiuntono
Distanza dalla Barriera35,51%
cedola
Cedola (cedola annuale)9,75% (10,29%)
Accrued interest4,14%
Quota di premio6,8389%
Quota di interessi2,9111%
Convenzione sugli interessi30/360
Pricingclean
Ciclo di vita
Data di valutazione iniziale04/01/2023
Primo giorno di Negoziazione10/01/2023
Liberazione11/01/2023
Data di Scadenza

L’ultimo giorno della durata di un’opzione. Fino a questo punto l’acquirente potrà vendere o esercitare l’opzione. Successivamente l’opzione scadrà. Anche: Expiration, Maturity Date, scadenza.

15/12/2023
Data di Liquidazione22/12/2023
Caratteristiche di sostenibilità
PAI (strategia ESG con considerazione di questioni ambientali e sociali). Per ulteriori informazioni: PDF (en).
Dati
Classificazione SSPABarriere Reverse Convertible
Valore nominaleEUR 1.000,00
Valuta di riferimentoEUR
QuantoNo
Prezzo di esercizioEUR 27,82
BarrieraEUR 16,69 (60,00%)
Osservazione della barrieracontinua
Sottostante / ISIN del sottostanteFresenius
DE0005785604
Valore di Riferimento InizialeEUR 27,82
Multiplo35,94536
QuotazioneSIX Structured Products Exchange
Ulteriori Informazioni
EmittenteBank Vontobel AG, Zurich
Lead ManagerBank Vontobel AG, Zurich
Tipo di RegolamentoConsegna fisica
Programma d'emissioneLink al programma d'emissione