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7.45% (7.86% p.a.) Barrier Reverse Convertible su Brenntag AG

  • N. di valore 121106340
  • ISIN CH1211063404
  • Simbolo RBNACV
Bid (indicative)%
Nominal
Ask (indicative)%
Nominal
ValutaEUR
Aggiornato alle
Vendi
Compra
  • Product with sustainability features
Brenntag AGEUR 
Si prega di notare che quanto sopra è una mera indicazione di prezzo.

Documentazione

Dati principali
Rend. max.2,65%
Rend. annuo max.4,75%
Prezzo barriera raggiuntono
Distanza dalla Barriera48,24%
cedola
Cedola (cedola annuale)7,45% (7,86%)
Accrued interest3,06%
Quota di premio4,5462%
Quota di interessi2,9038%
Convenzione sugli interessi30/360
Pricingclean
Ciclo di vita
Data di valutazione iniziale04/01/2023
Primo giorno di Negoziazione10/01/2023
Liberazione11/01/2023
Data di Scadenza

L’ultimo giorno della durata di un’opzione. Fino a questo punto l’acquirente potrà vendere o esercitare l’opzione. Successivamente l’opzione scadrà. Anche: Expiration, Maturity Date, scadenza.

15/12/2023
Data di Liquidazione22/12/2023
Caratteristiche di sostenibilità
PAI (strategia ESG con considerazione di questioni ambientali e sociali). Per ulteriori informazioni: PDF (en).

Informazioni sul Prezzo

Intraday1 settimana1 mesedall'emissione
al
ProdottoSottostante

Caricamento dei dati

Performance
SottostantePrezzo di ChiusuraPrezzo di esercizioBarrieraDistanza dalla Barriera
EUR 73,38EUR 63,75EUR 38,2548,24%

No chart available

Dati principali
Rend. max.2,65%
Rend. annuo max.4,75%
Prezzo barriera raggiuntono
Distanza dalla Barriera48,24%
cedola
Cedola (cedola annuale)7,45% (7,86%)
Accrued interest3,06%
Quota di premio4,5462%
Quota di interessi2,9038%
Convenzione sugli interessi30/360
Pricingclean
Ciclo di vita
Data di valutazione iniziale04/01/2023
Primo giorno di Negoziazione10/01/2023
Liberazione11/01/2023
Data di Scadenza

L’ultimo giorno della durata di un’opzione. Fino a questo punto l’acquirente potrà vendere o esercitare l’opzione. Successivamente l’opzione scadrà. Anche: Expiration, Maturity Date, scadenza.

15/12/2023
Data di Liquidazione22/12/2023
Caratteristiche di sostenibilità
PAI (strategia ESG con considerazione di questioni ambientali e sociali). Per ulteriori informazioni: PDF (en).
Dati
Classificazione SSPABarriere Reverse Convertible
Valore nominaleEUR 1.000,00
Valuta di riferimentoEUR
QuantoNo
Prezzo di esercizioEUR 63,75
BarrieraEUR 38,25 (60,00%)
Osservazione della barrieracontinua
Sottostante / ISIN del sottostanteBrenntag
DE000A1DAHH0
Valore di Riferimento InizialeEUR 63,75
Multiplo15,68627
QuotazioneSIX Structured Products Exchange
Ulteriori Informazioni
EmittenteBank Vontobel AG, Zurich
Lead ManagerBank Vontobel AG, Zurich
Tipo di RegolamentoConsegna fisica
Programma d'emissioneLink al programma d'emissione