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10.00% p.a. Reverse Convertible su Nestlé, Novartis, Partners Group Holding

  • N. di valore 120073655
  • ISIN CH1200736556
Bid (indicative)%
Nominal
Ask (indicative)%
Nominal
ValutaCHF
Aggiornato alle
  • Product with sustainability features
Novartis AGCHF 
Nestlé SACHF 
Partners Group Holding AGCHF 
Si prega di notare che quanto sopra è una mera indicazione di prezzo.

Documentazione

Dati principali
Rend. max.6,64%
Rend. annuo max.8,07%
cedola
Cedola (cedola annuale)10,0556% (10,00%)
Accrued interest1,64%
Quota di premio8,6345%
Quota di interessi1,4211%
Convenzione sugli interessi30/360
Pricingclean
Ciclo di vita
Data di valutazione iniziale23/09/2022
Primo giorno di Negoziazione27/09/2022
Liberazione30/09/2022
Data di Scadenza

L’ultimo giorno della durata di un’opzione. Fino a questo punto l’acquirente potrà vendere o esercitare l’opzione. Successivamente l’opzione scadrà. Anche: Expiration, Maturity Date, scadenza.

25/09/2023
Data di Liquidazione02/10/2023
Caratteristiche di sostenibilità
PAI (strategia ESG con considerazione di questioni ambientali e sociali). Per ulteriori informazioni: PDF (en).

Informazioni sul Prezzo

Intraday1 settimana1 mesedall'emissione
al
ProdottoSottostante

Caricamento dei dati

Performance
SottostantePrezzo di ChiusuraPrezzo di esercizioValore di Riferimento Iniziale
CHF 113,50CHF 91,02CHF 107,08
CHF 83,28CHF 63,21CHF 74,36
CHF 921,40CHF 675,90CHF 795,20

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Dati principali
Rend. max.6,64%
Rend. annuo max.8,07%
cedola
Cedola (cedola annuale)10,0556% (10,00%)
Accrued interest1,64%
Quota di premio8,6345%
Quota di interessi1,4211%
Convenzione sugli interessi30/360
Pricingclean
Ciclo di vita
Data di valutazione iniziale23/09/2022
Primo giorno di Negoziazione27/09/2022
Liberazione30/09/2022
Data di Scadenza

L’ultimo giorno della durata di un’opzione. Fino a questo punto l’acquirente potrà vendere o esercitare l’opzione. Successivamente l’opzione scadrà. Anche: Expiration, Maturity Date, scadenza.

25/09/2023
Data di Liquidazione02/10/2023
Caratteristiche di sostenibilità
PAI (strategia ESG con considerazione di questioni ambientali e sociali). Per ulteriori informazioni: PDF (en).
Dati
Classificazione SSPAReverse Convertible
Prezzo di Emissione100,00%
Valore nominaleCHF 1.000,00
Valuta di riferimentoCHF
QuantoNo
Prezzo di esercizio85,00%
COSINo
QuotazioneNessuna
Ulteriori Informazioni
EmittenteVontobel Financial Products Ltd., DIFC Dubai
GaranteVontobel Holding AG, Zurich
Lead ManagerBank Vontobel AG, Zurich
Tipo di RegolamentoConsegna fisica
Programma d'emissioneLink al programma d'emissione