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10.75% p.a. Barrier Reverse Convertible su Exxon Mobil Corp.

  • N. di valore 120073577
  • ISIN CH1200735772
  • Simbolo RXOAEV
Bid (indicative)%
Nominal
Ask (indicative)%
Nominal
ValutaUSD
Aggiornato alle
Vendi
Compra
  • (Issuer) Callable
Exxon Mobil Corp.USD 
Si prega di notare che quanto sopra è una mera indicazione di prezzo.

Documentazione

cedola
Cedola (cedola annuale)13,4375% (10,75%)
Quota di premio8,2195%
Quota di interessi5,218%
Convenzione sugli interessi30/360
Pricingdirty
Ciclo di vita
Data di valutazione iniziale16/09/2022
Primo giorno di Negoziazione22/09/2022
Liberazione23/09/2022
Data di Scadenza

L’ultimo giorno della durata di un’opzione. Fino a questo punto l’acquirente potrà vendere o esercitare l’opzione. Successivamente l’opzione scadrà. Anche: Expiration, Maturity Date, scadenza.

18/12/2023
Data di Liquidazione26/12/2023
Early Redemption
Il prossimo giorno di osservazione16/06/2023
Giorno di osservazione dopo il successivo19/09/2023
Caratteristiche di sostenibilità
--

Informazioni sul Prezzo

Intraday1 settimana1 meseda inizio annodall'emissione
al
ProdottoSottostante

Caricamento dei dati

Performance
SottostantePrezzo di ChiusuraPrezzo di esercizioBarrieraDistanza dalla Barriera
USD 104,97USD 93,21USD 51,2750,86%

No chart available

cedola
Cedola (cedola annuale)13,4375% (10,75%)
Quota di premio8,2195%
Quota di interessi5,218%
Convenzione sugli interessi30/360
Pricingdirty
Ciclo di vita
Data di valutazione iniziale16/09/2022
Primo giorno di Negoziazione22/09/2022
Liberazione23/09/2022
Data di Scadenza

L’ultimo giorno della durata di un’opzione. Fino a questo punto l’acquirente potrà vendere o esercitare l’opzione. Successivamente l’opzione scadrà. Anche: Expiration, Maturity Date, scadenza.

18/12/2023
Data di Liquidazione26/12/2023
Early Redemption
Il prossimo giorno di osservazione16/06/2023
Giorno di osservazione dopo il successivo19/09/2023
Caratteristiche di sostenibilità
--
Dati
Classificazione SSPABarriere Reverse Convertible
Valore nominaleUSD 1.000,00
Valuta di riferimentoUSD
QuantoNo
Prezzo di esercizioUSD 93,21
BarrieraUSD 51,27 (55,00%)
Osservazione della barrieracontinua
Sottostante / ISIN del sottostanteExxon Mobil
US30231G1022
Valore di Riferimento InizialeUSD 93,21
Multiplo10,72846
QuotazioneSIX Structured Products Exchange
Ulteriori Informazioni
EmittenteVontobel Financial Products Ltd., DIFC Dubai
GaranteVontobel Holding AG, Zurich
Lead ManagerBank Vontobel AG, Zurich
Tipo di RegolamentoConsegna fisica
Programma d'emissioneLink al programma d'emissione