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7.66% (30.00% p.a.) Reverse Convertible su BioNTech, Moderna

  • N. di valore 118300436
  • ISIN CH1183004360
Scadenza prodotto al 12/10/2022
Moderna Inc.USD 
BioNTech SEUSD 
Si prega di notare che quanto sopra è una mera indicazione di prezzo.

Documentazione

Dati principali
DeliveryEquity MRNA
Data di Liquidazione19/10/2022
cedola
Cedola (cedola annuale)7,6667% (30,00%)
Quota di premio7,0720%
Quota di interessi0,5947%
Convenzione sugli interessiact/360
Pricingdirty
Ciclo di vita
Data di valutazione iniziale12/07/2022
Primo giorno di Negoziazione13/07/2022
Liberazione19/07/2022
Data di Scadenza

L’ultimo giorno della durata di un’opzione. Fino a questo punto l’acquirente potrà vendere o esercitare l’opzione. Successivamente l’opzione scadrà. Anche: Expiration, Maturity Date, scadenza.

12/10/2022
Data di Liquidazione19/10/2022
Caratteristiche di sostenibilità
--

Informazioni sul Prezzo

Intraday1 settimana1 mesedall'emissione
al
ProdottoSottostante

Caricamento dei dati

Performance
SottostantePrezzo di ChiusuraPrezzo di esercizioValore di Riferimento Iniziale
USD 161,62USD 129,1521USD 161,42
USD 173,54USD 138,6173USD 173,25

No chart available

Dati principali
DeliveryEquity MRNA
Data di Liquidazione19/10/2022
cedola
Cedola (cedola annuale)7,6667% (30,00%)
Quota di premio7,0720%
Quota di interessi0,5947%
Convenzione sugli interessiact/360
Pricingdirty
Ciclo di vita
Data di valutazione iniziale12/07/2022
Primo giorno di Negoziazione13/07/2022
Liberazione19/07/2022
Data di Scadenza

L’ultimo giorno della durata di un’opzione. Fino a questo punto l’acquirente potrà vendere o esercitare l’opzione. Successivamente l’opzione scadrà. Anche: Expiration, Maturity Date, scadenza.

12/10/2022
Data di Liquidazione19/10/2022
Caratteristiche di sostenibilità
--
Dati
Classificazione SSPAReverse Convertible
Prezzo di Emissione100,00%
Valore nominaleUSD 10.000,00
Valuta di riferimentoUSD
QuantoNo
Prezzo di esercizio80,01%
COSINo
QuotazioneNessuna
Ulteriori Informazioni
EmittenteVontobel Financial Products Ltd., DIFC Dubai
GaranteVontobel Holding AG, Zurich
Lead ManagerBank Vontobel AG, Zurich
Tipo di RegolamentoConsegna fisica
Programma d'emissioneLink al programma d'emissione