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6.80% (6.87% p.a.) Barrier Reverse Convertible su Accor SA

  • N. di valore 116748040
  • ISIN CH1167480404
  • Simbolo RACADV
Bid (indicative)%
Nominal
Ask (indicative)%
Nominal
ValutaEUR
Aggiornato alle
Vendi
Compra
  • Product with sustainability features
Accor SAEUR 
Si prega di notare che quanto sopra è una mera indicazione di prezzo.

Documentazione

Dati principali
Rend. max.2,47%
Rend. annuo max.4,58%
Prezzo barriera raggiuntono
Distanza dalla Barriera42,22%
cedola
Cedola (cedola annuale)6,80% (6,87%)
Accrued interest3,09%
Quota di premio5,9576%
Quota di interessi0,8424%
Convenzione sugli interessi30/360
Pricingclean
Ciclo di vita
Data di valutazione iniziale22/06/2022
Primo giorno di Negoziazione24/06/2022
Liberazione27/06/2022
Data di Scadenza

L’ultimo giorno della durata di un’opzione. Fino a questo punto l’acquirente potrà vendere o esercitare l’opzione. Successivamente l’opzione scadrà. Anche: Expiration, Maturity Date, scadenza.

16/06/2023
Data di Liquidazione23/06/2023
Caratteristiche di sostenibilità
PAI (strategia ESG con considerazione di questioni ambientali e sociali). Per ulteriori informazioni: PDF (en).

Informazioni sul Prezzo

Intraday1 settimana1 mesedall'emissione
al
ProdottoSottostante

Caricamento dei dati

Performance
SottostantePrezzo di ChiusuraPrezzo di esercizioBarrieraDistanza dalla Barriera
EUR 25,78EUR 27,22EUR 14,9742,22%

No chart available

Dati principali
Rend. max.2,47%
Rend. annuo max.4,58%
Prezzo barriera raggiuntono
Distanza dalla Barriera42,22%
cedola
Cedola (cedola annuale)6,80% (6,87%)
Accrued interest3,09%
Quota di premio5,9576%
Quota di interessi0,8424%
Convenzione sugli interessi30/360
Pricingclean
Ciclo di vita
Data di valutazione iniziale22/06/2022
Primo giorno di Negoziazione24/06/2022
Liberazione27/06/2022
Data di Scadenza

L’ultimo giorno della durata di un’opzione. Fino a questo punto l’acquirente potrà vendere o esercitare l’opzione. Successivamente l’opzione scadrà. Anche: Expiration, Maturity Date, scadenza.

16/06/2023
Data di Liquidazione23/06/2023
Caratteristiche di sostenibilità
PAI (strategia ESG con considerazione di questioni ambientali e sociali). Per ulteriori informazioni: PDF (en).
Dati
Classificazione SSPABarriere Reverse Convertible
Valore nominaleEUR 1.000,00
Valuta di riferimentoEUR
QuantoNo
Prezzo di esercizioEUR 27,22
BarrieraEUR 14,97 (55,00%)
Osservazione della barrieracontinua
Sottostante / ISIN del sottostanteAccor
FR0000120404
Valore di Riferimento InizialeEUR 27,22
Multiplo36,73769
QuotazioneSIX Structured Products Exchange
Ulteriori Informazioni
EmittenteBank Vontobel AG, Zurich
Lead ManagerBank Vontobel AG, Zurich
Tipo di RegolamentoConsegna fisica
Programma d'emissioneLink al programma d'emissione