Panoramica del prodotto
Rendimento (dall'emissione) | 3.70% |
Volatilità p.a. | 3.25% |
Massimo Drawdown | -6.23% |
Numero di Posizioni | 39 |
Sharpe Ratio | 0.00 |
Panoramica dell'Indice
Composizione dell'Indice
Bond | 82.52% |
Fondo | 9.75% |
Cash | 7.73% |
Composizione dell'Indice: tutti i Componenti
Strumento | Paesi | Settori | Valute | Peso |
---|---|---|---|---|
5.324% Vontobel (USD) 2024-09-09 ISIN CH1326924409 | Paesi: Emirati Arabi Uniti | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 4.27% |
4.75% Western Digital (USD) 2026-02-15 ISIN US958102AM75 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 3.34% |
5.875% Macy's Retail Holdings Inc. (USD) 2029-04-01 ISIN USU5562LAG42 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Beni di consumo voluttuari | Valute: USD | Peso: 3.23% |
5% Coty (USD) 2026-04-15 ISIN USU2203CAE13 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 3.22% |
5% Freeport-McMoR (USD) 2027-09-01 ISIN US35671DCC74 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 3.19% |
2.9% Delta Air Lines Inc. (USD) 2024-10-28 ISIN US247361ZU54 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Beni di consumo voluttuari | Valute: USD | Peso: 3.18% |
5.375% Yum Brands (USD) 2032-04-01 ISIN US988498AR20 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 3.18% |
4.875% Toll Brothers Fin (USD) 2027-03-15 ISIN US88947EAS90 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 3.17% |
USD 4.346% Ford Motor Co. 08.12.2026 ISIN US345370CR99 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Beni di consumo voluttuari | Valute: USD | Peso: 3.16% |
3.375% Mattel (USD) 2026-04-01 ISIN USU57619AF25 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 3.11% |
3.25% Albertsons Co (USD) 2026-03-15 ISIN USU0125LAG50 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 3.06% |
6.625% Bth & Bdy Wrks (USD) 2030-10-01 ISIN USU51407AE17 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 2.92% |
2.45% NRG Energy (USD) 2027-12-02 ISIN USU66962AU20 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 2.91% |
6.9% Open Text (USD) 2027-12-01 ISIN USC6981BAD40 | Paesi: Canada | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 2.26% |
7.125% Wynn Resor Fin (USD) 2031-02-15 ISIN USU98354AD20 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 2.22% |
USD 7.375% Nabors Industries Inc. ISIN USU6295YAM58 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 2.18% |
6.5% Caesars Entmt (USD) 2032-02-15 ISIN USU1230PAC50 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 2.17% |
6.05% Regal Rexnord (USD) 2026-02-15 ISIN USU7584RAA42 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 2.16% |
5.125% Methanex (USD) 2027-10-15 ISIN US59151KAM09 | Paesi: Canada | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 2.11% |
1.8% Hyatt (USD) 2024-10-01 ISIN US448579AN21 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 2.11% |
5.75% Griffon (USD) 2028-03-01 ISIN US398433AP71 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 2.10% |
3.5% Onemain Finance Corp. (USD) 2027-01-15 ISIN US682691AB63 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Settore Finanziario | Valute: USD | Peso: 1.99% |
5.5% Navient (USD) 2029-03-15 ISIN US63938CAM01 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 1.98% |
3.625% Videotron (USD) 2029-06-15 ISIN USC96225AC87 | Paesi: Canada | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 1.95% |
4.25% Crocs (USD) 2029-03-15 ISIN USU13133AA87 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 1.95% |
3.625% Gap Inc. (USD) 2029-10-01 ISIN USU36547AF18 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Beni di consumo voluttuari | Valute: USD | Peso: 1.90% |
3.125% EQT (USD) 2026-05-15 ISIN USU2689EAA83 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 1.64% |
3.125% Sirius XM Radio (USD) 2026-09-01 ISIN USU82764AU27 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 1.60% |
5% CCO Holdings LLC (USD) 2028-02-01 ISIN USU12501AV13 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 1.60% |
3.875% Lithia Mtrs (USD) 2029-06-01 ISIN USU53737AD15 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 1.56% |
9.625% Seagate HDD (USD) 2032-12-01 ISIN US81180WBM29 | Paesi: Isole Cayman | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 1.56% |
2.268% Continental Res (USD) 2026-11-15 ISIN USU21180AH44 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 1.55% |
4.125% DPL Inc (USD) 2025-07-01 ISIN US233293AR02 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 1.48% |
5.25% Darling Ingred (USD) 2027-04-15 ISIN USU23536AA06 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 1.39% |
2.875% Rocket Mortgage (USD) 2026-10-15 ISIN USU7507LAA18 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 0.60% |
4.625% APA (USD) 2025-11-15 ISIN US037411BH70 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 0.32% |
4% Lumen Technologies Inc. (USD) 2027-02-15 ISIN USU1566PAC96 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 0.20% |
Subtotal Bond: | 82.52% | |||
iShares Fallen Angels USD Bond ETF ISIN US46435G4745 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 9.74% |
Subtotal Fondo: | 9.75% | |||
Cash USD ISIN CASHUSD | Paesi: - | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 7.73% |
Subtotal Cash: | 7.73% | |||
Total : | 100.00% |