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Panoramica del prodotto
Rendimento (dall'emissione) | 3.38% |
Volatilità p.a. | 11.73% |
Massimo Drawdown | -11.98% |
Numero di Posizioni | 109 |
Sharpe Ratio | 0.02 |
Panoramica dell'Indice
Composizione dell'Indice
Bond | 95.29% |
Azione | 8.57% |
Opzione | -0.04% |
Fondo | -0.07% |
Cash | -3.75% |
Composizione dell'Indice: tutti i Componenti
Strumento | Paesi | Settori | Valute | Peso |
---|---|---|---|---|
5.202% Vontobel (USD) 2025-02-24 ISIN CH1326920647 | Paesi: Emirati Arabi Uniti | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 8.12% |
5.16% Vontobel (USD) 2025-03-31 ISIN CH1326929705 | Paesi: Emirati Arabi Uniti | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 8.08% |
5.32% Vontobel (USD) 2024-06-24 ISIN CH1259788540 | Paesi: Emirati Arabi Uniti | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 7.22% |
5.208% Vontobel (USD) 2025-03-03 ISIN CH1326923658 | Paesi: Emirati Arabi Uniti | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 6.95% |
5.137% Vontobel (USD) 2025-03-11 ISIN CH1326925349 | Paesi: Emirati Arabi Uniti | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 6.94% |
4.735% Vontobel (USD) 2024-03-29 ISIN CH1259771793 | Paesi: Svizzera | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 6.06% |
4.944% Vontobel (USD) 2024-04-19 ISIN CH1259775778 | Paesi: Svizzera | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 6.06% |
5.354% Vontobel (USD) 2024-08-09 ISIN CH1280410536 | Paesi: Emirati Arabi Uniti | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 5.98% |
5.585% Vontobel (USD) 2024-09-30 ISIN CH1290297543 | Paesi: Emirati Arabi Uniti | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 5.94% |
5.655% Vontobel (USD) 2024-10-28 ISIN CH1290305528 | Paesi: Emirati Arabi Uniti | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 5.92% |
5.062% Vontobel (USD) 2024-12-23 ISIN CH1307502703 | Paesi: Emirati Arabi Uniti | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 5.85% |
5.114% Vontobel (USD) 2025-01-10 ISIN CH1307507207 | Paesi: Emirati Arabi Uniti | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 5.83% |
4.969% Vontobel (USD) 2025-01-27 ISIN CH1321151008 | Paesi: Emirati Arabi Uniti | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 5.81% |
5.053% Vontobel (USD) 2025-02-10 ISIN CH1321154036 | Paesi: Emirati Arabi Uniti | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 5.81% |
5.49% Vontobel (USD) 2024-11-29 ISIN CH1290256986 | Paesi: Emirati Arabi Uniti | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: 4.71% |
Subtotal Bond: | 95.29% | |||
Estée Lauder Companies Inc. ISIN US5184391044 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Beni di consumo voluttuari | Valute: USD | Peso: 2.35% |
Ford Motor Company ISIN US3453708600 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Beni di consumo voluttuari | Valute: USD | Peso: 1.81% |
Albemarle Corp ISIN US0126531013 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Risorse di base | Valute: USD | Peso: 1.79% |
C3.ai Inc. ISIN US12468P1049 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Tecnologia | Valute: USD | Peso: 1.26% |
Tesla Inc. ISIN US88160R1014 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Beni di consumo voluttuari | Valute: USD | Peso: 1.25% |
Kering SA ISIN FR0000121485 | Paesi: Francia | Settori: Beni di consumo voluttuari | Valute: EUR | Peso: 0.92% |
Carnival Corp. ISIN PA1436583006 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Beni di consumo voluttuari | Valute: USD | Peso: 0.80% |
The Kraft Heinz Company ISIN US5007541064 | Paesi: Stati Uniti | Settori: beni di consumo di prima necessità | Valute: USD | Peso: 0.76% |
Tencent Music Entertainment Group ISIN US88034P1093 | Paesi: Cina | Settori: Beni di consumo voluttuari | Valute: USD | Peso: 0.51% |
ams-OSRAM AG ISIN AT0000A18XM4 | Paesi: Austria | Settori: Tecnologia | Valute: CHF | Peso: 0.42% |
Avolta AG ISIN CH0023405456 | Paesi: Svizzera | Settori: Beni di consumo voluttuari | Valute: CHF | Peso: 0.27% |
The Swatch Group AG ISIN CH0012255151 | Paesi: Svizzera | Settori: Beni di consumo voluttuari | Valute: CHF | Peso: 0.27% |
ChargePoint Holdings Inc. ISIN US15961R1059 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Energia | Valute: USD | Peso: 0.25% |
Tilray Inc. ISIN US88688T1007 | Paesi: Canada | Settori: Assistenza sanitaria | Valute: USD | Peso: 0.23% |
NIO Inc. ISIN US62914V1061 | Paesi: Cina | Settori: Beni di consumo voluttuari | Valute: USD | Peso: 0.22% |
FuelCell Energy Inc ISIN US35952H6018 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Energia | Valute: USD | Peso: 0.11% |
QuantumScape Corporation ISIN US74767V1098 | Paesi: Stati Uniti | Settori: Beni di consumo voluttuari | Valute: USD | Peso: 0.06% |
Farfetch Ltd ISIN KY30744W1070 | Paesi: Regno Unito | Settori: Beni di consumo voluttuari | Valute: USD | Peso: 0.00% |
The Kraft Heinz Company ISIN – | Paesi: Stati Uniti | Settori: beni di consumo di prima necessità | Valute: USD | Peso: 0.00% |
Estée Lauder Companies Inc. ISIN – | Paesi: Stati Uniti | Settori: Beni di consumo voluttuari | Valute: USD | Peso: 0.00% |
American Express Company ISIN – | Paesi: Stati Uniti | Settori: Industriali | Valute: USD | Peso: 0.00% |
Kering SA ISIN DE000F0R3X32 | Paesi: Francia | Settori: Beni di consumo voluttuari | Valute: EUR | Peso: 0.00% |
The Procter & Gamble Company ISIN – | Paesi: Stati Uniti | Settori: beni di consumo di prima necessità | Valute: USD | Peso: 0.00% |
ams-OSRAM AG ISIN DE000F0ETD52 | Paesi: Austria | Settori: Tecnologia | Valute: CHF | Peso: 0.00% |
The Kraft Heinz Company ISIN – | Paesi: Stati Uniti | Settori: beni di consumo di prima necessità | Valute: USD | Peso: 0.00% |
Zurich Insurance Group Ltd ISIN DE000C67ZY82 | Paesi: Svizzera | Settori: Settore Finanziario | Valute: CHF | Peso: 0.00% |
Carnival Corp. ISIN – | Paesi: Stati Uniti | Settori: Beni di consumo voluttuari | Valute: USD | Peso: 0.00% |
Tesla Inc. ISIN – | Paesi: Stati Uniti | Settori: Beni di consumo voluttuari | Valute: USD | Peso: -0.01% |
UBS Group AG ISIN DE000C765BE6 | Paesi: Svizzera | Settori: Settore Finanziario | Valute: CHF | Peso: -0.01% |
Zalando SE ISIN DE000C7ZVUV8 | Paesi: Germania | Settori: Beni di consumo voluttuari | Valute: EUR | Peso: -0.01% |
C3.ai Inc. ISIN – | Paesi: Stati Uniti | Settori: Tecnologia | Valute: USD | Peso: -0.01% |
Ford Motor Company ISIN – | Paesi: Stati Uniti | Settori: Beni di consumo voluttuari | Valute: USD | Peso: -0.01% |
UBS Group AG ISIN DE000C1Q7U75 | Paesi: Svizzera | Settori: Settore Finanziario | Valute: CHF | Peso: -0.01% |
PayPal Holdings Inc. ISIN – | Paesi: Stati Uniti | Settori: Industriali | Valute: USD | Peso: -0.02% |
Tecan Group Ltd. ISIN DE000C761V55 | Paesi: Svizzera | Settori: Assistenza sanitaria | Valute: CHF | Peso: -0.02% |
Pirelli & C SpA ISIN IT0018453743 | Paesi: Italia | Settori: Beni di consumo voluttuari | Valute: EUR | Peso: -0.02% |
ENGIE SA ISIN DE000F0G6HU7 | Paesi: Francia | Settori: Servizi pubblici | Valute: EUR | Peso: -0.02% |
Tesla Inc. ISIN – | Paesi: Stati Uniti | Settori: Beni di consumo voluttuari | Valute: USD | Peso: -0.02% |
Viking Therapeutics Inc ISIN – | Paesi: Stati Uniti | Settori: Assistenza sanitaria | Valute: USD | Peso: -0.02% |
Ford Motor Company ISIN – | Paesi: Stati Uniti | Settori: Beni di consumo voluttuari | Valute: USD | Peso: -0.02% |
ENGIE SA ISIN DE000C6Z7374 | Paesi: Francia | Settori: Servizi pubblici | Valute: EUR | Peso: -0.03% |
Partners Group Holding AG ISIN DE000F0GR790 | Paesi: Svizzera | Settori: Settore Finanziario | Valute: CHF | Peso: -0.03% |
Carnival Corp. ISIN – | Paesi: Stati Uniti | Settori: Beni di consumo voluttuari | Valute: USD | Peso: -0.03% |
BNP Paribas ISIN DE000C77KAC4 | Paesi: Francia | Settori: Settore Finanziario | Valute: EUR | Peso: -0.03% |
Ford Motor Company ISIN – | Paesi: Stati Uniti | Settori: Beni di consumo voluttuari | Valute: USD | Peso: -0.03% |
Dr. Ing. H.c. F. Porsche AG ISIN DE000C7Z9BY3 | Paesi: Germania | Settori: Beni di consumo voluttuari | Valute: EUR | Peso: -0.03% |
Porsche Automobil Holding SE ISIN DE000C7YY1S6 | Paesi: Germania | Settori: Beni di consumo voluttuari | Valute: EUR | Peso: -0.04% |
Zurich Insurance Group Ltd ISIN DE000C707MD7 | Paesi: Svizzera | Settori: Settore Finanziario | Valute: CHF | Peso: -0.04% |
Carnival Corp. ISIN – | Paesi: Stati Uniti | Settori: Beni di consumo voluttuari | Valute: USD | Peso: -0.04% |
Ford Motor Company ISIN – | Paesi: Stati Uniti | Settori: Beni di consumo voluttuari | Valute: USD | Peso: -0.04% |
Sea Ltd ISIN – | Paesi: Singapore | Settori: Tecnologia | Valute: USD | Peso: -0.04% |
Shell PLC ISIN DE000F0DSU61 | Paesi: Regno Unito | Settori: Energia | Valute: EUR | Peso: -0.04% |
QuantumScape Corporation ISIN – | Paesi: Stati Uniti | Settori: Beni di consumo voluttuari | Valute: USD | Peso: -0.04% |
Rivian Automotive Inc. ISIN – | Paesi: Stati Uniti | Settori: Beni di consumo voluttuari | Valute: USD | Peso: -0.05% |
Julius Bär Gruppe AG ISIN DE000F0HSFA9 | Paesi: Svizzera | Settori: Settore Finanziario | Valute: CHF | Peso: -0.05% |
Albemarle Corp ISIN – | Paesi: Stati Uniti | Settori: Risorse di base | Valute: USD | Peso: -0.05% |
The Walt Disney Company ISIN – | Paesi: Stati Uniti | Settori: Beni di consumo voluttuari | Valute: USD | Peso: -0.06% |
Nestlé SA ISIN DE000C7H65X3 | Paesi: Svizzera | Settori: beni di consumo di prima necessità | Valute: CHF | Peso: -0.06% |
Geberit AG ISIN DE000C78M1U6 | Paesi: Svizzera | Settori: Industriali | Valute: CHF | Peso: -0.06% |
UBS Group AG ISIN DE000C7JJMF7 | Paesi: Svizzera | Settori: Settore Finanziario | Valute: CHF | Peso: -0.06% |
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE ISIN DE000C6FFYR5 | Paesi: Francia | Settori: Beni di consumo voluttuari | Valute: EUR | Peso: -0.07% |
Apple Inc. ISIN – | Paesi: Stati Uniti | Settori: Tecnologia | Valute: USD | Peso: -0.07% |
Carnival Corp. ISIN – | Paesi: Stati Uniti | Settori: Beni di consumo voluttuari | Valute: USD | Peso: -0.07% |
Dr. Ing. H.c. F. Porsche AG ISIN DE000F0H1VC6 | Paesi: Germania | Settori: Beni di consumo voluttuari | Valute: EUR | Peso: -0.07% |
Palantir Technologies Inc. ISIN – | Paesi: Stati Uniti | Settori: Tecnologia | Valute: USD | Peso: -0.07% |
Zurich Insurance Group Ltd ISIN DE000C60GR81 | Paesi: Svizzera | Settori: Settore Finanziario | Valute: CHF | Peso: -0.07% |
Avolta AG ISIN DE000F0GQF44 | Paesi: Svizzera | Settori: Beni di consumo voluttuari | Valute: CHF | Peso: -0.07% |
VF Corp. ISIN – | Paesi: Stati Uniti | Settori: Beni di consumo voluttuari | Valute: USD | Peso: -0.08% |
Sea Ltd ISIN – | Paesi: Singapore | Settori: Tecnologia | Valute: USD | Peso: -0.08% |
UBISOFT Entertainment ISIN DE000F0HEZH2 | Paesi: Francia | Settori: Beni di consumo voluttuari | Valute: EUR | Peso: -0.09% |
UBS Group AG ISIN DE000F0J2879 | Paesi: Svizzera | Settori: Settore Finanziario | Valute: CHF | Peso: -0.10% |
Bayerische Motoren Werke AG ISIN DE000C7VMA02 | Paesi: Germania | Settori: Beni di consumo voluttuari | Valute: EUR | Peso: -0.11% |
Kering SA ISIN DE000C1RBGP1 | Paesi: Francia | Settori: Beni di consumo voluttuari | Valute: EUR | Peso: -0.11% |
NVIDIA Corp. ISIN – | Paesi: Stati Uniti | Settori: Tecnologia | Valute: USD | Peso: -0.12% |
The Swatch Group AG ISIN DE000C766JX7 | Paesi: Svizzera | Settori: Beni di consumo voluttuari | Valute: CHF | Peso: -0.12% |
C3.ai Inc. ISIN – | Paesi: Stati Uniti | Settori: Tecnologia | Valute: USD | Peso: -0.13% |
Apple Inc. ISIN – | Paesi: Stati Uniti | Settori: Tecnologia | Valute: USD | Peso: -0.13% |
Boeing Company ISIN – | Paesi: Stati Uniti | Settori: Industriali | Valute: USD | Peso: -0.14% |
Tencent Music Entertainment Group ISIN – | Paesi: Cina | Settori: Beni di consumo voluttuari | Valute: USD | Peso: -0.14% |
TotalEnergies SE ISIN DE000C7F0Y11 | Paesi: Francia | Settori: Energia | Valute: EUR | Peso: -0.15% |
Avolta AG ISIN DE000C76HPS6 | Paesi: Svizzera | Settori: Beni di consumo voluttuari | Valute: CHF | Peso: -0.22% |
Compagnie Financière Richemont SA ISIN DE000C7764K6 | Paesi: Svizzera | Settori: Beni di consumo voluttuari | Valute: CHF | Peso: -0.23% |
Pfizer Inc. ISIN – | Paesi: Stati Uniti | Settori: Assistenza sanitaria | Valute: USD | Peso: -0.25% |
Nestlé SA ISIN DE000C7H65H6 | Paesi: Svizzera | Settori: beni di consumo di prima necessità | Valute: CHF | Peso: -0.26% |
MP Materials Corp ISIN – | Paesi: Stati Uniti | Settori: Risorse di base | Valute: USD | Peso: -0.29% |
Kering SA ISIN DE000C76LLA5 | Paesi: Francia | Settori: Beni di consumo voluttuari | Valute: EUR | Peso: -0.38% |
Subtotal Azione: | 8.57% | |||
Put Albemarle Rg 17.Mai 2024 USD 110 ISIN – | Paesi: Stati Uniti | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: -0.04% |
Subtotal Opzione: | -0.04% | |||
SPDR S&P 500 ETF ISIN – | Paesi: Stati Uniti | Settori: Settore Finanziario | Valute: USD | Peso: -0.01% |
iShares Silver Trust ISIN – | Paesi: Stati Uniti | Settori: Settore Finanziario | Valute: USD | Peso: -0.03% |
Energy Select Sector SPDR Fund ISIN – | Paesi: Stati Uniti | Settori: Settore Finanziario | Valute: USD | Peso: -0.04% |
Subtotal Fondo: | -0.07% | |||
Cash CHF ISIN CASHCHF | Paesi: - | Settori: Altro | Valute: CHF | Peso: 0.19% |
Cash EUR ISIN CASHEUR | Paesi: - | Settori: Altro | Valute: EUR | Peso: 0.02% |
accrued Performance Fee PSTVOV ISIN CH0040602010 | Paesi: Svizzera | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: -0.38% |
Cash USD ISIN CASHUSD | Paesi: - | Settori: Altro | Valute: USD | Peso: -3.58% |
Subtotal Cash: | -3.75% | |||
Total : | 100.00% |