Strategic Certificate

    IDF StarVol Opportunities Index

    Open End | Währung: USD

    USD
    Volume Denaro --'---

    USD
    Volume Lettera --'---

    Spread

    Panoramica del prodotto

    Sottostante
    Dati Chiave
    Rendimento (dall'emissione)
    3.38%
    Volatilità p.a.
    11.73%
    Massimo Drawdown
    -11.98%
    Numero di Posizioni
    109
    Sharpe Ratio
    0.02

    Panoramica dell'Indice

    Composizione dell'Indice

    Bond
    95.29%
    Azione
    8.57%
    Opzione
    -0.04%
    Fondo
    -0.07%
    Cash
    -3.75%

    Composizione dell'Indice: tutti i Componenti

    StrumentoPaesiSettoriValutePeso

    5.202% Vontobel (USD) 2025-02-24

    ISIN CH1326920647

    Paesi: Emirati Arabi UnitiSettori: AltroValute: USDPeso: 8.12%

    5.16% Vontobel (USD) 2025-03-31

    ISIN CH1326929705

    Paesi: Emirati Arabi UnitiSettori: AltroValute: USDPeso: 8.08%

    5.32% Vontobel (USD) 2024-06-24

    ISIN CH1259788540

    Paesi: Emirati Arabi UnitiSettori: AltroValute: USDPeso: 7.22%

    5.208% Vontobel (USD) 2025-03-03

    ISIN CH1326923658

    Paesi: Emirati Arabi UnitiSettori: AltroValute: USDPeso: 6.95%

    5.137% Vontobel (USD) 2025-03-11

    ISIN CH1326925349

    Paesi: Emirati Arabi UnitiSettori: AltroValute: USDPeso: 6.94%

    4.735% Vontobel (USD) 2024-03-29

    ISIN CH1259771793

    Paesi: SvizzeraSettori: AltroValute: USDPeso: 6.06%

    4.944% Vontobel (USD) 2024-04-19

    ISIN CH1259775778

    Paesi: SvizzeraSettori: AltroValute: USDPeso: 6.06%

    5.354% Vontobel (USD) 2024-08-09

    ISIN CH1280410536

    Paesi: Emirati Arabi UnitiSettori: AltroValute: USDPeso: 5.98%

    5.585% Vontobel (USD) 2024-09-30

    ISIN CH1290297543

    Paesi: Emirati Arabi UnitiSettori: AltroValute: USDPeso: 5.94%

    5.655% Vontobel (USD) 2024-10-28

    ISIN CH1290305528

    Paesi: Emirati Arabi UnitiSettori: AltroValute: USDPeso: 5.92%

    5.062% Vontobel (USD) 2024-12-23

    ISIN CH1307502703

    Paesi: Emirati Arabi UnitiSettori: AltroValute: USDPeso: 5.85%

    5.114% Vontobel (USD) 2025-01-10

    ISIN CH1307507207

    Paesi: Emirati Arabi UnitiSettori: AltroValute: USDPeso: 5.83%

    4.969% Vontobel (USD) 2025-01-27

    ISIN CH1321151008

    Paesi: Emirati Arabi UnitiSettori: AltroValute: USDPeso: 5.81%

    5.053% Vontobel (USD) 2025-02-10

    ISIN CH1321154036

    Paesi: Emirati Arabi UnitiSettori: AltroValute: USDPeso: 5.81%

    5.49% Vontobel (USD) 2024-11-29

    ISIN CH1290256986

    Paesi: Emirati Arabi UnitiSettori: AltroValute: USDPeso: 4.71%
    Subtotal Bond:
    95.29%

    Estée Lauder Companies Inc.

    ISIN US5184391044

    Paesi: Stati UnitiSettori: Beni di consumo voluttuari Valute: USDPeso: 2.35%

    Ford Motor Company

    ISIN US3453708600

    Paesi: Stati UnitiSettori: Beni di consumo voluttuari Valute: USDPeso: 1.81%

    Albemarle Corp

    ISIN US0126531013

    Paesi: Stati UnitiSettori: Risorse di baseValute: USDPeso: 1.79%

    C3.ai Inc.

    ISIN US12468P1049

    Paesi: Stati UnitiSettori: TecnologiaValute: USDPeso: 1.26%

    Tesla Inc.

    ISIN US88160R1014

    Paesi: Stati UnitiSettori: Beni di consumo voluttuari Valute: USDPeso: 1.25%

    Kering SA

    ISIN FR0000121485

    Paesi: FranciaSettori: Beni di consumo voluttuari Valute: EURPeso: 0.92%

    Carnival Corp.

    ISIN PA1436583006

    Paesi: Stati UnitiSettori: Beni di consumo voluttuari Valute: USDPeso: 0.80%

    The Kraft Heinz Company

    ISIN US5007541064

    Paesi: Stati UnitiSettori: beni di consumo di prima necessità Valute: USDPeso: 0.76%

    Tencent Music Entertainment Group

    ISIN US88034P1093

    Paesi: CinaSettori: Beni di consumo voluttuari Valute: USDPeso: 0.51%

    ams-OSRAM AG

    ISIN AT0000A18XM4

    Paesi: AustriaSettori: TecnologiaValute: CHFPeso: 0.42%

    Avolta AG

    ISIN CH0023405456

    Paesi: SvizzeraSettori: Beni di consumo voluttuari Valute: CHFPeso: 0.27%

    The Swatch Group AG

    ISIN CH0012255151

    Paesi: SvizzeraSettori: Beni di consumo voluttuari Valute: CHFPeso: 0.27%

    ChargePoint Holdings Inc.

    ISIN US15961R1059

    Paesi: Stati UnitiSettori: EnergiaValute: USDPeso: 0.25%

    Tilray Inc.

    ISIN US88688T1007

    Paesi: CanadaSettori: Assistenza sanitariaValute: USDPeso: 0.23%

    NIO Inc.

    ISIN US62914V1061

    Paesi: CinaSettori: Beni di consumo voluttuari Valute: USDPeso: 0.22%

    FuelCell Energy Inc

    ISIN US35952H6018

    Paesi: Stati UnitiSettori: EnergiaValute: USDPeso: 0.11%

    QuantumScape Corporation

    ISIN US74767V1098

    Paesi: Stati UnitiSettori: Beni di consumo voluttuari Valute: USDPeso: 0.06%

    Farfetch Ltd

    ISIN KY30744W1070

    Paesi: Regno UnitoSettori: Beni di consumo voluttuari Valute: USDPeso: 0.00%

    The Kraft Heinz Company

    ISIN

    Paesi: Stati UnitiSettori: beni di consumo di prima necessità Valute: USDPeso: 0.00%

    Estée Lauder Companies Inc.

    ISIN

    Paesi: Stati UnitiSettori: Beni di consumo voluttuari Valute: USDPeso: 0.00%

    American Express Company

    ISIN

    Paesi: Stati UnitiSettori: IndustrialiValute: USDPeso: 0.00%

    Kering SA

    ISIN DE000F0R3X32

    Paesi: FranciaSettori: Beni di consumo voluttuari Valute: EURPeso: 0.00%

    The Procter & Gamble Company

    ISIN

    Paesi: Stati UnitiSettori: beni di consumo di prima necessità Valute: USDPeso: 0.00%

    ams-OSRAM AG

    ISIN DE000F0ETD52

    Paesi: AustriaSettori: TecnologiaValute: CHFPeso: 0.00%

    The Kraft Heinz Company

    ISIN

    Paesi: Stati UnitiSettori: beni di consumo di prima necessità Valute: USDPeso: 0.00%

    Zurich Insurance Group Ltd

    ISIN DE000C67ZY82

    Paesi: SvizzeraSettori: Settore FinanziarioValute: CHFPeso: 0.00%

    Carnival Corp.

    ISIN

    Paesi: Stati UnitiSettori: Beni di consumo voluttuari Valute: USDPeso: 0.00%

    Tesla Inc.

    ISIN

    Paesi: Stati UnitiSettori: Beni di consumo voluttuari Valute: USDPeso: -0.01%

    UBS Group AG

    ISIN DE000C765BE6

    Paesi: SvizzeraSettori: Settore FinanziarioValute: CHFPeso: -0.01%

    Zalando SE

    ISIN DE000C7ZVUV8

    Paesi: GermaniaSettori: Beni di consumo voluttuari Valute: EURPeso: -0.01%

    C3.ai Inc.

    ISIN

    Paesi: Stati UnitiSettori: TecnologiaValute: USDPeso: -0.01%

    Ford Motor Company

    ISIN

    Paesi: Stati UnitiSettori: Beni di consumo voluttuari Valute: USDPeso: -0.01%

    UBS Group AG

    ISIN DE000C1Q7U75

    Paesi: SvizzeraSettori: Settore FinanziarioValute: CHFPeso: -0.01%

    PayPal Holdings Inc.

    ISIN

    Paesi: Stati UnitiSettori: IndustrialiValute: USDPeso: -0.02%

    Tecan Group Ltd.

    ISIN DE000C761V55

    Paesi: SvizzeraSettori: Assistenza sanitariaValute: CHFPeso: -0.02%

    Pirelli & C SpA

    ISIN IT0018453743

    Paesi: ItaliaSettori: Beni di consumo voluttuari Valute: EURPeso: -0.02%

    ENGIE SA

    ISIN DE000F0G6HU7

    Paesi: FranciaSettori: Servizi pubbliciValute: EURPeso: -0.02%

    Tesla Inc.

    ISIN

    Paesi: Stati UnitiSettori: Beni di consumo voluttuari Valute: USDPeso: -0.02%

    Viking Therapeutics Inc

    ISIN

    Paesi: Stati UnitiSettori: Assistenza sanitariaValute: USDPeso: -0.02%

    Ford Motor Company

    ISIN

    Paesi: Stati UnitiSettori: Beni di consumo voluttuari Valute: USDPeso: -0.02%

    ENGIE SA

    ISIN DE000C6Z7374

    Paesi: FranciaSettori: Servizi pubbliciValute: EURPeso: -0.03%

    Partners Group Holding AG

    ISIN DE000F0GR790

    Paesi: SvizzeraSettori: Settore FinanziarioValute: CHFPeso: -0.03%

    Carnival Corp.

    ISIN

    Paesi: Stati UnitiSettori: Beni di consumo voluttuari Valute: USDPeso: -0.03%

    BNP Paribas

    ISIN DE000C77KAC4

    Paesi: FranciaSettori: Settore FinanziarioValute: EURPeso: -0.03%

    Ford Motor Company

    ISIN

    Paesi: Stati UnitiSettori: Beni di consumo voluttuari Valute: USDPeso: -0.03%

    Dr. Ing. H.c. F. Porsche AG

    ISIN DE000C7Z9BY3

    Paesi: GermaniaSettori: Beni di consumo voluttuari Valute: EURPeso: -0.03%

    Porsche Automobil Holding SE

    ISIN DE000C7YY1S6

    Paesi: GermaniaSettori: Beni di consumo voluttuari Valute: EURPeso: -0.04%

    Zurich Insurance Group Ltd

    ISIN DE000C707MD7

    Paesi: SvizzeraSettori: Settore FinanziarioValute: CHFPeso: -0.04%

    Carnival Corp.

    ISIN

    Paesi: Stati UnitiSettori: Beni di consumo voluttuari Valute: USDPeso: -0.04%

    Ford Motor Company

    ISIN

    Paesi: Stati UnitiSettori: Beni di consumo voluttuari Valute: USDPeso: -0.04%

    Sea Ltd

    ISIN

    Paesi: SingaporeSettori: TecnologiaValute: USDPeso: -0.04%

    Shell PLC

    ISIN DE000F0DSU61

    Paesi: Regno UnitoSettori: EnergiaValute: EURPeso: -0.04%

    QuantumScape Corporation

    ISIN

    Paesi: Stati UnitiSettori: Beni di consumo voluttuari Valute: USDPeso: -0.04%

    Rivian Automotive Inc.

    ISIN

    Paesi: Stati UnitiSettori: Beni di consumo voluttuari Valute: USDPeso: -0.05%

    Julius Bär Gruppe AG

    ISIN DE000F0HSFA9

    Paesi: SvizzeraSettori: Settore FinanziarioValute: CHFPeso: -0.05%

    Albemarle Corp

    ISIN

    Paesi: Stati UnitiSettori: Risorse di baseValute: USDPeso: -0.05%

    The Walt Disney Company

    ISIN

    Paesi: Stati UnitiSettori: Beni di consumo voluttuari Valute: USDPeso: -0.06%

    Nestlé SA

    ISIN DE000C7H65X3

    Paesi: SvizzeraSettori: beni di consumo di prima necessità Valute: CHFPeso: -0.06%

    Geberit AG

    ISIN DE000C78M1U6

    Paesi: SvizzeraSettori: IndustrialiValute: CHFPeso: -0.06%

    UBS Group AG

    ISIN DE000C7JJMF7

    Paesi: SvizzeraSettori: Settore FinanziarioValute: CHFPeso: -0.06%

    LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE

    ISIN DE000C6FFYR5

    Paesi: FranciaSettori: Beni di consumo voluttuari Valute: EURPeso: -0.07%

    Apple Inc.

    ISIN

    Paesi: Stati UnitiSettori: TecnologiaValute: USDPeso: -0.07%

    Carnival Corp.

    ISIN

    Paesi: Stati UnitiSettori: Beni di consumo voluttuari Valute: USDPeso: -0.07%

    Dr. Ing. H.c. F. Porsche AG

    ISIN DE000F0H1VC6

    Paesi: GermaniaSettori: Beni di consumo voluttuari Valute: EURPeso: -0.07%

    Palantir Technologies Inc.

    ISIN

    Paesi: Stati UnitiSettori: TecnologiaValute: USDPeso: -0.07%

    Zurich Insurance Group Ltd

    ISIN DE000C60GR81

    Paesi: SvizzeraSettori: Settore FinanziarioValute: CHFPeso: -0.07%

    Avolta AG

    ISIN DE000F0GQF44

    Paesi: SvizzeraSettori: Beni di consumo voluttuari Valute: CHFPeso: -0.07%

    VF Corp.

    ISIN

    Paesi: Stati UnitiSettori: Beni di consumo voluttuari Valute: USDPeso: -0.08%

    Sea Ltd

    ISIN

    Paesi: SingaporeSettori: TecnologiaValute: USDPeso: -0.08%

    UBISOFT Entertainment

    ISIN DE000F0HEZH2

    Paesi: FranciaSettori: Beni di consumo voluttuari Valute: EURPeso: -0.09%

    UBS Group AG

    ISIN DE000F0J2879

    Paesi: SvizzeraSettori: Settore FinanziarioValute: CHFPeso: -0.10%

    Bayerische Motoren Werke AG

    ISIN DE000C7VMA02

    Paesi: GermaniaSettori: Beni di consumo voluttuari Valute: EURPeso: -0.11%

    Kering SA

    ISIN DE000C1RBGP1

    Paesi: FranciaSettori: Beni di consumo voluttuari Valute: EURPeso: -0.11%

    NVIDIA Corp.

    ISIN

    Paesi: Stati UnitiSettori: TecnologiaValute: USDPeso: -0.12%

    The Swatch Group AG

    ISIN DE000C766JX7

    Paesi: SvizzeraSettori: Beni di consumo voluttuari Valute: CHFPeso: -0.12%

    C3.ai Inc.

    ISIN

    Paesi: Stati UnitiSettori: TecnologiaValute: USDPeso: -0.13%

    Apple Inc.

    ISIN

    Paesi: Stati UnitiSettori: TecnologiaValute: USDPeso: -0.13%

    Boeing Company

    ISIN

    Paesi: Stati UnitiSettori: IndustrialiValute: USDPeso: -0.14%

    Tencent Music Entertainment Group

    ISIN

    Paesi: CinaSettori: Beni di consumo voluttuari Valute: USDPeso: -0.14%

    TotalEnergies SE

    ISIN DE000C7F0Y11

    Paesi: FranciaSettori: EnergiaValute: EURPeso: -0.15%

    Avolta AG

    ISIN DE000C76HPS6

    Paesi: SvizzeraSettori: Beni di consumo voluttuari Valute: CHFPeso: -0.22%

    Compagnie Financière Richemont SA

    ISIN DE000C7764K6

    Paesi: SvizzeraSettori: Beni di consumo voluttuari Valute: CHFPeso: -0.23%

    Pfizer Inc.

    ISIN

    Paesi: Stati UnitiSettori: Assistenza sanitariaValute: USDPeso: -0.25%

    Nestlé SA

    ISIN DE000C7H65H6

    Paesi: SvizzeraSettori: beni di consumo di prima necessità Valute: CHFPeso: -0.26%

    MP Materials Corp

    ISIN

    Paesi: Stati UnitiSettori: Risorse di baseValute: USDPeso: -0.29%

    Kering SA

    ISIN DE000C76LLA5

    Paesi: FranciaSettori: Beni di consumo voluttuari Valute: EURPeso: -0.38%
    Subtotal Azione:
    8.57%

    Put Albemarle Rg 17.Mai 2024 USD 110

    ISIN

    Paesi: Stati UnitiSettori: AltroValute: USDPeso: -0.04%
    Subtotal Opzione:
    -0.04%

    SPDR S&P 500 ETF

    ISIN

    Paesi: Stati UnitiSettori: Settore FinanziarioValute: USDPeso: -0.01%

    iShares Silver Trust

    ISIN

    Paesi: Stati UnitiSettori: Settore FinanziarioValute: USDPeso: -0.03%

    Energy Select Sector SPDR Fund

    ISIN

    Paesi: Stati UnitiSettori: Settore FinanziarioValute: USDPeso: -0.04%
    Subtotal Fondo:
    -0.07%

    Cash CHF

    ISIN CASHCHF

    Paesi: -Settori: AltroValute: CHFPeso: 0.19%

    Cash EUR

    ISIN CASHEUR

    Paesi: -Settori: AltroValute: EURPeso: 0.02%

    accrued Performance Fee PSTVOV

    ISIN CH0040602010

    Paesi: SvizzeraSettori: AltroValute: USDPeso: -0.38%

    Cash USD

    ISIN CASHUSD

    Paesi: -Settori: AltroValute: USDPeso: -3.58%
    Subtotal Cash:
    -3.75%
    Total :
    100.00%

    Ciclo di vita

    Fixing InizialePrimo Giorno di NegoziazioneOpen-End

    Informazioni sul Prodotto

    KID (Documento contenente le Informazioni Chiave)
    Termsheet
    Prospetto di Base
    Factsheet
    Linee Guida dell'Indice

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