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7.95% p.a. Reverse Convertible su Adobe, Phillips 66

  • N. di valore 114514722
  • ISIN CH1145147224
Bid (indicative)%
Nominal
Ask (indicative)%
Nominal
ValutaUSD
Aggiornato alle
  • Autocallable
Adobe Systems Inc.USD 
Phillips 66 CompanyUSD 
Si prega di notare che quanto sopra è una mera indicazione di prezzo.

Documentazione

cedola
Cedola (cedola annuale)11,925% (7,95%)
Quota di premio10,7820%
Quota di interessi1,143%
Convenzione sugli interessi30/360
Pricingdirty
Ciclo di vita
Data di valutazione iniziale24/11/2021
Primo giorno di Negoziazione26/11/2021
Liberazione09/12/2021
Data di Scadenza

L’ultimo giorno della durata di un’opzione. Fino a questo punto l’acquirente potrà vendere o esercitare l’opzione. Successivamente l’opzione scadrà. Anche: Expiration, Maturity Date, scadenza.

24/05/2023
Data di Liquidazione08/06/2023
Autocall
Livello di Rimborso Anticipato (in %)85,00%
Prossima Data di Valutazione22/02/2023
Data di Valutazione Successiva24/05/2023
Caratteristiche di sostenibilità
--

Informazioni sul Prezzo

Intraday1 settimana1 meseda inizio anno1 annodall'emissione
al
ProdottoSottostante

Caricamento dei dati

Performance
SottostantePrezzo d'esercizioValore di Riferimento Iniziale
USD 501,24USD 668,32
USD 55,40USD 73,87

No chart available

cedola
Cedola (cedola annuale)11,925% (7,95%)
Quota di premio10,7820%
Quota di interessi1,143%
Convenzione sugli interessi30/360
Pricingdirty
Ciclo di vita
Data di valutazione iniziale24/11/2021
Primo giorno di Negoziazione26/11/2021
Liberazione09/12/2021
Data di Scadenza

L’ultimo giorno della durata di un’opzione. Fino a questo punto l’acquirente potrà vendere o esercitare l’opzione. Successivamente l’opzione scadrà. Anche: Expiration, Maturity Date, scadenza.

24/05/2023
Data di Liquidazione08/06/2023
Autocall
Livello di Rimborso Anticipato (in %)85,00%
Prossima Data di Valutazione22/02/2023
Data di Valutazione Successiva24/05/2023
Caratteristiche di sostenibilità
--
Dati
Classificazione SSPAReverse Convertible
Prezzo di Emissione100,00%
Valore nominaleUSD 1.000,00
Valuta di riferimentoUSD
QuantoNo
Prezzo d'esercizio75,00%
COSINo
QuotazioneNessuna
Ulteriori Informazioni
EmittenteVontobel Financial Products Ltd., DIFC Dubai
GaranteVontobel Holding AG, Zurich
Lead ManagerBank Vontobel AG, Zurich
Tipo di RegolamentoConsegna fisica
Programma d'emissioneLink al programma d'emissione