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3.25% (6.53% p.a.) Reverse Convertible su MasterCard Inc

  • N. di valore 114514140
  • ISIN CH1145141409
Bid (indicative)%
Ask (indicative)%
ValutaUSD
Aggiornato alle
MasterCard IncUSD 
Si prega di notare che quanto sopra è una mera indicazione di prezzo.

Documentazione

cedola
Cedola (cedola annuale)3,25% (6,53%)
Accrued interest1,11%
Quota di premio3,1350%
Quota di interessi0,115%
Convenzione sugli interessi30/360
Pricingclean
Ciclo di vita
Data di valutazione iniziale18/11/2021
Primo giorno di Negoziazione22/11/2021
Liberazione26/11/2021
Data di Scadenza

L’ultimo giorno della durata di un’opzione. Fino a questo punto l’acquirente potrà vendere o esercitare l’opzione. Successivamente l’opzione scadrà. Anche: Expiration, Maturity Date, scadenza.

18/05/2022
Data di Liquidazione25/05/2022

Informazioni sul Prezzo

Intraday1 settimana1 meseda inizio annodall'emissione
al
ProdottoSottostante

Caricamento dei dati

Performance
SottostantePrezzo di ChiusuraPrezzo di esercizio
USD 350,53USD 312,43

No chart available

cedola
Cedola (cedola annuale)3,25% (6,53%)
Accrued interest1,11%
Quota di premio3,1350%
Quota di interessi0,115%
Convenzione sugli interessi30/360
Pricingclean
Ciclo di vita
Data di valutazione iniziale18/11/2021
Primo giorno di Negoziazione22/11/2021
Liberazione26/11/2021
Data di Scadenza

L’ultimo giorno della durata di un’opzione. Fino a questo punto l’acquirente potrà vendere o esercitare l’opzione. Successivamente l’opzione scadrà. Anche: Expiration, Maturity Date, scadenza.

18/05/2022
Data di Liquidazione25/05/2022
Dati
Classificazione ASPSReverse Convertible
Prezzo di Emissione100,00%
Valore nominaleUSD 1.000,00
Valuta di riferimentoUSD
QuantoNo
Prezzo di esercizioUSD 312,43
Sottostante / ISIN del sottostanteMasterCard
US57636Q1040
Valore di Riferimento InizialeUSD 347,14
COSINo
QuotazioneNessuna
Ulteriori Informazioni
EmittenteVontobel Financial Products Ltd., DIFC Dubai
GaranteVontobel Holding AG, Zurich
Lead ManagerBank Vontobel AG, Zurich
Tipo di RegolamentoConsegna fisica
Programma d'emissioneLink al programma d'emissione