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3.50% (7.03% p.a.) Reverse Convertible su General Electric Company

  • N. di valore 114514134
  • ISIN CH1145141342
Bid (indicative)%
Nominal
Ask (indicative)%
Nominal
ValutaUSD
Aggiornato alle
General Electric CompanyUSD 
Si prega di notare che quanto sopra è una mera indicazione di prezzo.

Documentazione

Dati principali
Rend. max.6,70%
Rend. annuo max.21,52%
cedola
Cedola (cedola annuale)3,50% (7,03%)
Accrued interest1,17%
Quota di premio3,3850%
Quota di interessi0,115%
Convenzione sugli interessi30/360
Pricingclean
Ciclo di vita
Data di valutazione iniziale18/11/2021
Primo giorno di Negoziazione22/11/2021
Liberazione26/11/2021
Data di Scadenza

L’ultimo giorno della durata di un’opzione. Fino a questo punto l’acquirente potrà vendere o esercitare l’opzione. Successivamente l’opzione scadrà. Anche: Expiration, Maturity Date, scadenza.

18/05/2022
Data di Liquidazione25/05/2022

Informazioni sul Prezzo

Intraday1 settimana1 meseda inizio annodall'emissione
al
ProdottoSottostante

Caricamento dei dati

Performance
SottostantePrezzo di ChiusuraPrezzo di esercizio
USD 91,11USD 87,72

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Dati principali
Rend. max.6,70%
Rend. annuo max.21,52%
cedola
Cedola (cedola annuale)3,50% (7,03%)
Accrued interest1,17%
Quota di premio3,3850%
Quota di interessi0,115%
Convenzione sugli interessi30/360
Pricingclean
Ciclo di vita
Data di valutazione iniziale18/11/2021
Primo giorno di Negoziazione22/11/2021
Liberazione26/11/2021
Data di Scadenza

L’ultimo giorno della durata di un’opzione. Fino a questo punto l’acquirente potrà vendere o esercitare l’opzione. Successivamente l’opzione scadrà. Anche: Expiration, Maturity Date, scadenza.

18/05/2022
Data di Liquidazione25/05/2022
Dati
Classificazione ASPSReverse Convertible
Prezzo di Emissione100,00%
Valore nominaleUSD 1.000,00
Valuta di riferimentoUSD
QuantoNo
Prezzo di esercizioUSD 87,72
Sottostante / ISIN del sottostanteGeneral Electric
US3696043013
Valore di Riferimento InizialeUSD 99,68
COSINo
QuotazioneNessuna
Ulteriori Informazioni
EmittenteVontobel Financial Products Ltd., DIFC Dubai
GaranteVontobel Holding AG, Zurich
Lead ManagerBank Vontobel AG, Zurich
Tipo di RegolamentoConsegna fisica
Programma d'emissioneLink al programma d'emissione