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8.72% (8.75% p.a.) Barrier Reverse Convertible su Expedia Group Inc.

  • N. di valore 113443976
  • ISIN CH1134439764
  • Simbolo REXAAV
Bid (indicative)%
Nominal
Ask (indicative)%
Nominal
ValutaUSD
Aggiornato alle
Vendi
Compra
Expedia Group Inc.USD 
Si prega di notare che quanto sopra è una mera indicazione di prezzo.

Documentazione

Dati principali
Rend. max.4,63%
Rend. annuo max.6,78%
Prezzo barriera raggiuntono
Distanza dalla Barriera46,28%
cedola
Cedola (cedola annuale)8,7257% (8,75%)
Accrued interest2,67%
Quota di premio8,4988%
Quota di interessi0,2269%
Convenzione sugli interessi30/360
Pricingclean
Ciclo di vita
Data di valutazione iniziale21/09/2021
Primo giorno di Negoziazione23/09/2021
Liberazione24/09/2021
Data di Scadenza

L’ultimo giorno della durata di un’opzione. Fino a questo punto l’acquirente potrà vendere o esercitare l’opzione. Successivamente l’opzione scadrà. Anche: Expiration, Maturity Date, scadenza.

16/09/2022
Data di Liquidazione23/09/2022

Informazioni sul Prezzo

Intraday1 settimana1 meseda inizio annodall'emissione
al
ProdottoSottostante

Caricamento dei dati

Performance
SottostantePrezzo di ChiusuraPrezzo di esercizioBarrieraDistanza dalla Barriera
USD 184,40USD 152,18USD 98,9246,28%

No chart available

Dati principali
Rend. max.4,63%
Rend. annuo max.6,78%
Prezzo barriera raggiuntono
Distanza dalla Barriera46,28%
cedola
Cedola (cedola annuale)8,7257% (8,75%)
Accrued interest2,67%
Quota di premio8,4988%
Quota di interessi0,2269%
Convenzione sugli interessi30/360
Pricingclean
Ciclo di vita
Data di valutazione iniziale21/09/2021
Primo giorno di Negoziazione23/09/2021
Liberazione24/09/2021
Data di Scadenza

L’ultimo giorno della durata di un’opzione. Fino a questo punto l’acquirente potrà vendere o esercitare l’opzione. Successivamente l’opzione scadrà. Anche: Expiration, Maturity Date, scadenza.

16/09/2022
Data di Liquidazione23/09/2022
Dati
Classificazione ASPSBarriere Reverse Convertible
Valore nominaleUSD 1.000,00
Valuta di riferimentoUSD
QuantoNo
Prezzo di esercizioUSD 152,18
BarrieraUSD 98,92 (65,00%)
Osservazione della barrieracontinua
Sottostante / ISIN del sottostanteExpedia Group
US30212P3038
Valore di Riferimento InizialeUSD 152,18
Multiplo6,57117
QuotazioneSIX Structured Products Exchange
Ulteriori Informazioni
EmittenteVontobel Financial Products Ltd., DIFC Dubai
GaranteVontobel Holding AG, Zurich
Lead ManagerBank Vontobel AG, Zurich
Tipo di RegolamentoConsegna fisica
Programma d'emissioneLink al programma d'emissione