derinet® Svizzera
Indietro

4.75% p.a. Barrier Reverse Convertible su On Holding Ltd

  • N. di valore 113443346
  • ISIN CH1134433460
  • Simbolo RONAAV
Bid (indicative)%
Nominal
Ask (indicative)%
Nominal
ValutaUSD
Aggiornato alle
Vendi
Compra
  • (Issuer) Callable
On Holding LtdUSD 
Si prega di notare che quanto sopra è una mera indicazione di prezzo.

Documentazione

cedola
Cedola (cedola annuale)5,9375% (4,75%)
Quota di premio5,5890%
Quota di interessi0,3485%
Convenzione sugli interessi30/360
Pricingdirty
Ciclo di vita
Data di valutazione iniziale24/09/2021
Primo giorno di Negoziazione28/09/2021
Liberazione29/09/2021
Data di Scadenza

L’ultimo giorno della durata di un’opzione. Fino a questo punto l’acquirente potrà vendere o esercitare l’opzione. Successivamente l’opzione scadrà. Anche: Expiration, Maturity Date, scadenza.

27/12/2022
Data di Liquidazione04/01/2023
Early Redemption
Il prossimo giorno di osservazione27/06/2022
Giorno di osservazione dopo il successivo27/09/2022

Informazioni sul Prezzo

Intraday1 settimana1 mesedall'emissione
al
ProdottoSottostante

Caricamento dei dati

Performance
SottostantePrezzo di ChiusuraPrezzo di esercizioBarrieraDistanza dalla Barriera
USD 40,15USD 36,02USD 25,2138,50%

No chart available

cedola
Cedola (cedola annuale)5,9375% (4,75%)
Quota di premio5,5890%
Quota di interessi0,3485%
Convenzione sugli interessi30/360
Pricingdirty
Ciclo di vita
Data di valutazione iniziale24/09/2021
Primo giorno di Negoziazione28/09/2021
Liberazione29/09/2021
Data di Scadenza

L’ultimo giorno della durata di un’opzione. Fino a questo punto l’acquirente potrà vendere o esercitare l’opzione. Successivamente l’opzione scadrà. Anche: Expiration, Maturity Date, scadenza.

27/12/2022
Data di Liquidazione04/01/2023
Early Redemption
Il prossimo giorno di osservazione27/06/2022
Giorno di osservazione dopo il successivo27/09/2022
Dati
Classificazione ASPSBarriere Reverse Convertible
Valore nominaleUSD 1.000,00
Valuta di riferimentoUSD
QuantoNo
Prezzo di esercizioUSD 36,02
BarrieraUSD 25,21 (70,00%)
Osservazione della barrieracontinua
Sottostante / ISIN del sottostanteOn Holding
CH1134540470
Valore di Riferimento InizialeUSD 36,02
Multiplo27,76235
QuotazioneSIX Structured Products Exchange
Ulteriori Informazioni
EmittenteVontobel Financial Products Ltd., DIFC Dubai
GaranteVontobel Holding AG, Zurich
Lead ManagerBank Vontobel AG, Zurich
Tipo di RegolamentoConsegna fisica
Programma d'emissioneLink al programma d'emissione