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15.70% p.a. Reverse Convertible su Li Auto Inc.

  • N. di valore 113442981
  • ISIN CH1134429815
  • Simbolo RLIANV
Scadenza prodotto al 15/12/2021
  • Autocallable
Li Auto Inc.USD 
Si prega di notare che quanto sopra è una mera indicazione di prezzo.

Documentazione

Dati principali
LiquidazioneUSD 100,00
Data di Liquidazione21/12/2021
cedola
Cedola (cedola annuale)15,70% (15,70%)
Quota di premio15,4704%
Quota di interessi0,2296%
Convenzione sugli interessi30/360
Pricingdirty
Pagamento Premio
Pagamento Premio (per giorno di pagamento del Premio)USD 39,25
Prossima data di pagamento del Premio21/03/2022
Intervallo (espresso in numero di mesi)3
Ciclo di vita
Data di valutazione iniziale14/09/2021
Primo giorno di Negoziazione20/09/2021
Liberazione21/09/2021
Data di Scadenza

L’ultimo giorno della durata di un’opzione. Fino a questo punto l’acquirente potrà vendere o esercitare l’opzione. Successivamente l’opzione scadrà. Anche: Expiration, Maturity Date, scadenza.

14/09/2022
Data di Liquidazione21/09/2022
Autocall
Livello di Rimborso AnticipatoUSD 29,81
Livello di Rimborso Anticipato (in %)100,00%
Prossima Data di Valutazione14/03/2022
Data di Valutazione Successiva13/06/2022

Informazioni sul Prezzo

Intraday1 settimana1 meseda inizio annodall'emissione
al
ProdottoSottostante

Caricamento dei dati

Performance
SottostantePrezzo di ChiusuraPrezzo di esercizio
USD 27,90USD 23,85

No chart available

Dati principali
LiquidazioneUSD 100,00
Data di Liquidazione21/12/2021
cedola
Cedola (cedola annuale)15,70% (15,70%)
Quota di premio15,4704%
Quota di interessi0,2296%
Convenzione sugli interessi30/360
Pricingdirty
Pagamento Premio
Pagamento Premio (per giorno di pagamento del Premio)USD 39,25
Prossima data di pagamento del Premio21/03/2022
Intervallo (espresso in numero di mesi)3
Ciclo di vita
Data di valutazione iniziale14/09/2021
Primo giorno di Negoziazione20/09/2021
Liberazione21/09/2021
Data di Scadenza

L’ultimo giorno della durata di un’opzione. Fino a questo punto l’acquirente potrà vendere o esercitare l’opzione. Successivamente l’opzione scadrà. Anche: Expiration, Maturity Date, scadenza.

14/09/2022
Data di Liquidazione21/09/2022
Autocall
Livello di Rimborso AnticipatoUSD 29,81
Livello di Rimborso Anticipato (in %)100,00%
Prossima Data di Valutazione14/03/2022
Data di Valutazione Successiva13/06/2022
Dati
Classificazione ASPSReverse Convertible
Prezzo di Emissione100,00%
Valore nominaleUSD 1.000,00
Valuta di riferimentoUSD
QuantoNo
Prezzo di esercizioUSD 23,85
Sottostante / ISIN del sottostanteLi Auto
US50202M1027
Valore di Riferimento InizialeUSD 29,81
COSINo
QuotazioneSIX Structured Products Exchange
Ulteriori Informazioni
EmittenteVontobel Financial Products Ltd., DIFC Dubai
GaranteVontobel Holding AG, Zurich
Lead ManagerBank Vontobel AG, Zurich
Tipo di RegolamentoConsegna fisica
Programma d'emissioneLink al programma d'emissione