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5.00% (16.07% p.a.) Reverse Convertible su Netflix, Walt Disney

  • N. di valore 112470847
  • ISIN CH1124708475
Bid (indicative)%
Ask (indicative)%
ValutaUSD
Aggiornato alle
The Walt Disney CompanyUSD 
Netflix Inc.USD 
Si prega di notare che quanto sopra è una mera indicazione di prezzo.

Documentazione

cedola
Cedola (cedola annuale)5,00% (16,07%)
Quota di premio4,9560%
Quota di interessi0,044%
Convenzione sugli interessi30/360
Pricingdirty
Ciclo di vita
Data di valutazione iniziale25/08/2021
Primo giorno di Negoziazione27/08/2021
Liberazione01/09/2021
Data di Scadenza

L’ultimo giorno della durata di un’opzione. Fino a questo punto l’acquirente potrà vendere o esercitare l’opzione. Successivamente l’opzione scadrà. Anche: Expiration, Maturity Date, scadenza.

17/12/2021
Data di Liquidazione23/12/2021

Informazioni sul Prezzo

Intraday1 settimana1 mesedall'emissione
al
ProdottoSottostante

Caricamento dei dati

Performance
SottostantePrezzo di ChiusuraPrezzo di esercizioValore di Riferimento Iniziale
USD 665,64USD 516,92USD 547,58
USD 148,11USD 168,32USD 178,31

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cedola
Cedola (cedola annuale)5,00% (16,07%)
Quota di premio4,9560%
Quota di interessi0,044%
Convenzione sugli interessi30/360
Pricingdirty
Ciclo di vita
Data di valutazione iniziale25/08/2021
Primo giorno di Negoziazione27/08/2021
Liberazione01/09/2021
Data di Scadenza

L’ultimo giorno della durata di un’opzione. Fino a questo punto l’acquirente potrà vendere o esercitare l’opzione. Successivamente l’opzione scadrà. Anche: Expiration, Maturity Date, scadenza.

17/12/2021
Data di Liquidazione23/12/2021
Dati
Classificazione ASPSReverse Convertible
Prezzo di Emissione99,60%
Valore nominaleUSD 1.000,00
Valuta di riferimentoUSD
QuantoNo
Prezzo di esercizio94,40%
COSINo
QuotazioneNessuna
Ulteriori Informazioni
EmittenteVontobel Financial Products Ltd., DIFC Dubai
GaranteVontobel Holding AG, Zurich
Lead ManagerBank Vontobel AG, Zurich
Tipo di RegolamentoConsegna fisica
Programma d'emissioneLink al programma d'emissione