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5.27% (5.25% p.a.) Barrier Reverse Convertible su EDF SA

  • N. di valore 112470180
  • ISIN CH1124701801
  • Simbolo REDACV
Bid (indicative)%
Nominal
Ask (indicative)-
ValutaEUR
Aggiornato alle
Vendi
Barriera toccata il 14/01/2022 alle 09:13
EDF SAEUR 
Si prega di notare che quanto sopra è una mera indicazione di prezzo.

Documentazione

Dati principali
Rend. max.41,18%
Rend. annuo max.69,92%
Prezzo barriera raggiunto14/01/2022
Distanza dalla Barriera3,28%
cedola
Cedola (cedola annuale)5,2792% (5,25%)
Accrued interest2,19%
Quota di premio5,2792%
Quota di interessi0,00%
Convenzione sugli interessi30/360
Pricingclean
Ciclo di vita
Data di valutazione iniziale19/08/2021
Primo giorno di Negoziazione23/08/2021
Liberazione24/08/2021
Data di Scadenza

L’ultimo giorno della durata di un’opzione. Fino a questo punto l’acquirente potrà vendere o esercitare l’opzione. Successivamente l’opzione scadrà. Anche: Expiration, Maturity Date, scadenza.

19/08/2022
Data di Liquidazione26/08/2022

Informazioni sul Prezzo

Intraday1 settimana1 meseda inizio annodall'emissione
al
ProdottoSottostante

Caricamento dei dati

Performance
SottostantePrezzo di ChiusuraPrezzo di esercizioBarrieraDistanza dalla Barriera
EUR 8,272EUR 11,12EUR 7,7873,28%

No chart available

Dati principali
Rend. max.41,18%
Rend. annuo max.69,92%
Prezzo barriera raggiunto14/01/2022
Distanza dalla Barriera3,28%
cedola
Cedola (cedola annuale)5,2792% (5,25%)
Accrued interest2,19%
Quota di premio5,2792%
Quota di interessi0,00%
Convenzione sugli interessi30/360
Pricingclean
Ciclo di vita
Data di valutazione iniziale19/08/2021
Primo giorno di Negoziazione23/08/2021
Liberazione24/08/2021
Data di Scadenza

L’ultimo giorno della durata di un’opzione. Fino a questo punto l’acquirente potrà vendere o esercitare l’opzione. Successivamente l’opzione scadrà. Anche: Expiration, Maturity Date, scadenza.

19/08/2022
Data di Liquidazione26/08/2022
Dati
Classificazione ASPSBarriere Reverse Convertible
Valore nominaleEUR 1.000,00
Valuta di riferimentoEUR
QuantoNo
Prezzo di esercizioEUR 11,12
BarrieraEUR 7,787 (70,00%)
Osservazione della barrieracontinua
Sottostante / ISIN del sottostanteEDF
FR0010242511
Valore di Riferimento InizialeEUR 11,12
Multiplo89,89572
QuotazioneSIX Structured Products Exchange
Ulteriori Informazioni
EmittenteVontobel Financial Products Ltd., DIFC Dubai
GaranteVontobel Holding AG, Zurich
Lead ManagerBank Vontobel AG, Zurich
Tipo di RegolamentoConsegna fisica
Programma d'emissioneLink al programma d'emissione

Documentazione