derinet® Svizzera
Indietro

10.15% p.a. Reverse Convertible su Tencent Music Entertainment Group

  • N. di valore 112465664
  • ISIN CH1124656641
Bid (indicative)%
Nominal
Ask (indicative)%
Nominal
ValutaUSD
Aggiornato alle
  • Autocallable
Tencent Music Entertainment GroupUSD 
Si prega di notare che quanto sopra è una mera indicazione di prezzo.

Documentazione

cedola
Cedola (cedola annuale)10,15% (10,15%)
Quota di premio9,8976%
Quota di interessi0,2524%
Convenzione sugli interessi30/360
Pricingdirty
Pagamento Premio
Pagamento Premio (per giorno di pagamento del Premio)USD 25,38
Prossima data di pagamento del Premio08/02/2022
Intervallo (espresso in numero di mesi)3
Ciclo di vita
Data di valutazione iniziale23/07/2021
Primo giorno di Negoziazione27/07/2021
Liberazione06/08/2021
Data di Scadenza

L’ultimo giorno della durata di un’opzione. Fino a questo punto l’acquirente potrà vendere o esercitare l’opzione. Successivamente l’opzione scadrà. Anche: Expiration, Maturity Date, scadenza.

25/07/2022
Data di Liquidazione08/08/2022
Autocall
Livello di Rimborso AnticipatoUSD 10,66
Livello di Rimborso Anticipato (in %)100,00%
Prossima Data di Valutazione25/01/2022
Data di Valutazione Successiva25/04/2022

Informazioni sul Prezzo

Intraday1 settimana1 meseda inizio annodall'emissione
al
ProdottoSottostante

Caricamento dei dati

Performance
SottostantePrezzo di ChiusuraPrezzo di esercizio
USD 6,74USD 8,53

No chart available

cedola
Cedola (cedola annuale)10,15% (10,15%)
Quota di premio9,8976%
Quota di interessi0,2524%
Convenzione sugli interessi30/360
Pricingdirty
Pagamento Premio
Pagamento Premio (per giorno di pagamento del Premio)USD 25,38
Prossima data di pagamento del Premio08/02/2022
Intervallo (espresso in numero di mesi)3
Ciclo di vita
Data di valutazione iniziale23/07/2021
Primo giorno di Negoziazione27/07/2021
Liberazione06/08/2021
Data di Scadenza

L’ultimo giorno della durata di un’opzione. Fino a questo punto l’acquirente potrà vendere o esercitare l’opzione. Successivamente l’opzione scadrà. Anche: Expiration, Maturity Date, scadenza.

25/07/2022
Data di Liquidazione08/08/2022
Autocall
Livello di Rimborso AnticipatoUSD 10,66
Livello di Rimborso Anticipato (in %)100,00%
Prossima Data di Valutazione25/01/2022
Data di Valutazione Successiva25/04/2022
Dati
Classificazione ASPSReverse Convertible
Prezzo di Emissione100,00%
Valore nominaleUSD 1.000,00
Valuta di riferimentoUSD
QuantoNo
Prezzo di esercizioUSD 8,53
Sottostante / ISIN del sottostanteTencent Music Entertainment
US88034P1093
Valore di Riferimento InizialeUSD 10,66
COSINo
QuotazioneNessuna
Ulteriori Informazioni
EmittenteVontobel Financial Products Ltd., DIFC Dubai
GaranteVontobel Holding AG, Zurich
Lead ManagerBank Vontobel AG, Zurich
Tipo di RegolamentoConsegna fisica
Programma d'emissioneLink al programma d'emissione