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5.02% (10.00% p.a.) Reverse Convertible su BioNTech SE

  • N. di valore 111763903
  • ISIN CH1117639034
Scadenza prodotto al 12/01/2022
BioNTech SEUSD 
Si prega di notare che quanto sopra è una mera indicazione di prezzo.

Documentazione

Dati principali
LiquidazioneUSD 100,00
Data di Liquidazione20/01/2022
cedola
Cedola (cedola annuale)5,0278% (10,00%)
Accrued interest0,00%
Quota di premio4,9447%
Quota di interessi0,0831%
Convenzione sugli interessi30/360
Pricingclean
Ciclo di vita
Data di valutazione iniziale12/07/2021
Primo giorno di Negoziazione14/07/2021
Liberazione19/07/2021
Data di Scadenza

L’ultimo giorno della durata di un’opzione. Fino a questo punto l’acquirente potrà vendere o esercitare l’opzione. Successivamente l’opzione scadrà. Anche: Expiration, Maturity Date, scadenza.

12/01/2022
Data di Liquidazione20/01/2022

Informazioni sul Prezzo

Intraday1 settimana1 meseda inizio annodall'emissione
al
ProdottoSottostante

Caricamento dei dati

Performance
SottostantePrezzo di ChiusuraPrezzo di esercizio
USD 147,50USD 158,93

No chart available

Dati principali
LiquidazioneUSD 100,00
Data di Liquidazione20/01/2022
cedola
Cedola (cedola annuale)5,0278% (10,00%)
Accrued interest0,00%
Quota di premio4,9447%
Quota di interessi0,0831%
Convenzione sugli interessi30/360
Pricingclean
Ciclo di vita
Data di valutazione iniziale12/07/2021
Primo giorno di Negoziazione14/07/2021
Liberazione19/07/2021
Data di Scadenza

L’ultimo giorno della durata di un’opzione. Fino a questo punto l’acquirente potrà vendere o esercitare l’opzione. Successivamente l’opzione scadrà. Anche: Expiration, Maturity Date, scadenza.

12/01/2022
Data di Liquidazione20/01/2022
Dati
Classificazione ASPSReverse Convertible
Prezzo di Emissione100,00%
Valore nominaleUSD 1.000,00
Valuta di riferimentoUSD
QuantoNo
Prezzo di esercizioUSD 158,93
Sottostante / ISIN del sottostanteBioNTech
US09075V1026
Valore di Riferimento InizialeUSD 217,83
COSINo
QuotazioneNessuna
Ulteriori Informazioni
EmittenteVontobel Financial Products Ltd., DIFC Dubai
GaranteVontobel Holding AG, Zurich
Lead ManagerBank Vontobel AG, Zurich
Tipo di RegolamentoConsegna fisica
Programma d'emissioneLink al programma d'emissione