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6.25% p.a. Reverse Convertible su Petroleo Brasileiro SA

  • N. di valore 111762372
  • ISIN CH1117623723
Bid (indicative)%
Nominal
Ask (indicative)%
Nominal
ValutaUSD
Aggiornato alle
  • Autocallable
Petroleo Brasileiro SAUSD 
Si prega di notare che quanto sopra è una mera indicazione di prezzo.

Documentazione

cedola
Cedola (cedola annuale)6,25% (6,25%)
Quota di premio5,9904%
Quota di interessi0,2596%
Convenzione sugli interessi30/360
Pricingdirty
Pagamento Premio
Pagamento Premio (per giorno di pagamento del Premio)USD 78,12
Prossima data di pagamento del Premio08/04/2022
Intervallo (espresso in numero di mesi)3
Ciclo di vita
Data di valutazione iniziale24/06/2021
Primo giorno di Negoziazione28/06/2021
Liberazione08/07/2021
Data di Scadenza

L’ultimo giorno della durata di un’opzione. Fino a questo punto l’acquirente potrà vendere o esercitare l’opzione. Successivamente l’opzione scadrà. Anche: Expiration, Maturity Date, scadenza.

24/06/2022
Data di Liquidazione08/07/2022
Autocall
Livello di Rimborso AnticipatoUSD 12,16
Livello di Rimborso Anticipato (in %)100,00%
Prossima Data di Valutazione28/03/2022

Informazioni sul Prezzo

Intraday1 settimana1 meseda inizio annodall'emissione
al
ProdottoSottostante

Caricamento dei dati

Performance
SottostantePrezzo di ChiusuraPrezzo di esercizio
USD 12,61USD 9,12

No chart available

cedola
Cedola (cedola annuale)6,25% (6,25%)
Quota di premio5,9904%
Quota di interessi0,2596%
Convenzione sugli interessi30/360
Pricingdirty
Pagamento Premio
Pagamento Premio (per giorno di pagamento del Premio)USD 78,12
Prossima data di pagamento del Premio08/04/2022
Intervallo (espresso in numero di mesi)3
Ciclo di vita
Data di valutazione iniziale24/06/2021
Primo giorno di Negoziazione28/06/2021
Liberazione08/07/2021
Data di Scadenza

L’ultimo giorno della durata di un’opzione. Fino a questo punto l’acquirente potrà vendere o esercitare l’opzione. Successivamente l’opzione scadrà. Anche: Expiration, Maturity Date, scadenza.

24/06/2022
Data di Liquidazione08/07/2022
Autocall
Livello di Rimborso AnticipatoUSD 12,16
Livello di Rimborso Anticipato (in %)100,00%
Prossima Data di Valutazione28/03/2022
Dati
Classificazione ASPSReverse Convertible
Prezzo di Emissione100,00%
Valore nominaleUSD 5.000,00
Valuta di riferimentoUSD
QuantoNo
Prezzo di esercizioUSD 9,12
Sottostante / ISIN del sottostantePetrobras
US71654V4086
Valore di Riferimento InizialeUSD 12,16
COSINo
QuotazioneNessuna
Ulteriori Informazioni
EmittenteVontobel Financial Products Ltd., DIFC Dubai
GaranteVontobel Holding AG, Zurich
Lead ManagerBank Vontobel AG, Zurich
Tipo di RegolamentoConsegna fisica
Programma d'emissioneLink al programma d'emissione