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5.00% (5.00% p.a.) Reverse Convertible su International Business Machines Corp.

  • N. di valore 111760224
  • ISIN CH1117602248
sostenibile
Bid (indicative)%
Nominal
Ask (indicative)%
Nominal
ValutaUSD
Aggiornato alle
  • sostenibile
International Business Machines Corp.USD 
Si prega di notare che quanto sopra è una mera indicazione di prezzo.

Documentazione

Dati principali
Rend. max.5,92%
Rend. annuo max.15,55%
cedola
Cedola (cedola annuale)5,00% (5,00%)
Accrued interest3,08%
Quota di premio4,7543%
Quota di interessi0,2457%
Convenzione sugli interessi30/360
Pricingclean
Ciclo di vita
Data di valutazione iniziale08/06/2021
Primo giorno di Negoziazione10/06/2021
Liberazione15/06/2021
Data di Scadenza

L’ultimo giorno della durata di un’opzione. Fino a questo punto l’acquirente potrà vendere o esercitare l’opzione. Successivamente l’opzione scadrà. Anche: Expiration, Maturity Date, scadenza.

08/06/2022
Data di Liquidazione15/06/2022

Informazioni sul Prezzo

Intraday1 settimana1 meseda inizio annodall'emissione
al
ProdottoSottostante

Caricamento dei dati

Performance
SottostantePrezzo di ChiusuraPrezzo di esercizio
USD 132,52USD 128,59

No chart available

Dati principali
Rend. max.5,92%
Rend. annuo max.15,55%
cedola
Cedola (cedola annuale)5,00% (5,00%)
Accrued interest3,08%
Quota di premio4,7543%
Quota di interessi0,2457%
Convenzione sugli interessi30/360
Pricingclean
Ciclo di vita
Data di valutazione iniziale08/06/2021
Primo giorno di Negoziazione10/06/2021
Liberazione15/06/2021
Data di Scadenza

L’ultimo giorno della durata di un’opzione. Fino a questo punto l’acquirente potrà vendere o esercitare l’opzione. Successivamente l’opzione scadrà. Anche: Expiration, Maturity Date, scadenza.

08/06/2022
Data di Liquidazione15/06/2022
Dati
Classificazione ASPSReverse Convertible
Prezzo di Emissione100,00%
Valore nominaleUSD 1.000,00
Valuta di riferimentoUSD
QuantoNo
Prezzo di esercizioUSD 128,59
Sottostante / ISIN del sottostanteIBM
US4592001014
Valore di Riferimento InizialeUSD 142,88
COSINo
QuotazioneNessuna
Ulteriori Informazioni
EmittenteVontobel Financial Products Ltd., DIFC Dubai
GaranteVontobel Holding AG, Zurich
Lead ManagerBank Vontobel AG, Zurich
Tipo di RegolamentoConsegna fisica
Programma d'emissioneLink al programma d'emissione