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6.20% (6.16% p.a.) Reverse Convertible su Barrick Gold Corp.

  • N. di valore 111759041
  • ISIN CH1117590419
Bid (indicative)%
Nominal
Ask (indicative)%
Nominal
ValutaUSD
Aggiornato alle
Barrick Gold Corp.USD 
Si prega di notare che quanto sopra è una mera indicazione di prezzo.

Documentazione

Dati principali
Rend. max.16,27%
Rend. annuo max.45,76%
cedola
Cedola (cedola annuale)6,20% (6,16%)
Accrued interest3,97%
Quota di premio5,9457%
Quota di interessi0,2543%
Convenzione sugli interessi30/360
Pricingclean
Ciclo di vita
Data di valutazione iniziale27/05/2021
Primo giorno di Negoziazione31/05/2021
Liberazione04/06/2021
Data di Scadenza

L’ultimo giorno della durata di un’opzione. Fino a questo punto l’acquirente potrà vendere o esercitare l’opzione. Successivamente l’opzione scadrà. Anche: Expiration, Maturity Date, scadenza.

27/05/2022
Data di Liquidazione06/06/2022

Informazioni sul Prezzo

Intraday1 settimana1 meseda inizio annodall'emissione
al
ProdottoSottostante

Caricamento dei dati

Performance
SottostantePrezzo di ChiusuraPrezzo di esercizio
USD 19,49USD 21,83

No chart available

Dati principali
Rend. max.16,27%
Rend. annuo max.45,76%
cedola
Cedola (cedola annuale)6,20% (6,16%)
Accrued interest3,97%
Quota di premio5,9457%
Quota di interessi0,2543%
Convenzione sugli interessi30/360
Pricingclean
Ciclo di vita
Data di valutazione iniziale27/05/2021
Primo giorno di Negoziazione31/05/2021
Liberazione04/06/2021
Data di Scadenza

L’ultimo giorno della durata di un’opzione. Fino a questo punto l’acquirente potrà vendere o esercitare l’opzione. Successivamente l’opzione scadrà. Anche: Expiration, Maturity Date, scadenza.

27/05/2022
Data di Liquidazione06/06/2022
Dati
Classificazione ASPSReverse Convertible
Prezzo di Emissione100,00%
Valore nominaleUSD 1.000,00
Valuta di riferimentoUSD
QuantoNo
Prezzo di esercizioUSD 21,83
Sottostante / ISIN del sottostanteBarrick Gold
CA0679011084
Valore di Riferimento InizialeUSD 24,25
COSINo
QuotazioneNessuna
Ulteriori Informazioni
EmittenteVontobel Financial Products Ltd., DIFC Dubai
GaranteVontobel Holding AG, Zurich
Lead ManagerBank Vontobel AG, Zurich
Tipo di RegolamentoConsegna fisica
Programma d'emissioneLink al programma d'emissione