NSAM Swiss Equities Risk Adjusted Value Index
Open End | Währung: CHFSpread
Spread
Rendimento (dall'emissione) | -7.17% |
Volatilità p.a. | 6.77% |
Massimo Drawdown | -11.76% |
Numero di Posizioni | 50 |
Sharpe Ratio | -0.30 |
Azione | 95.11% |
Cash | 4.89% |
Strumento | Paesi | Settori | Valute | Peso |
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Novartis AG ISIN CH0012005267 | Paesi: Svizzera | Settori: Assistenza sanitaria | Valute: CHF | Peso: 11.77% |
Roche Holding AG ISIN CH0012032048 | Paesi: Svizzera | Settori: Assistenza sanitaria | Valute: CHF | Peso: 11.00% |
Zurich Insurance Group Ltd ISIN CH0011075394 | Paesi: Svizzera | Settori: Settore Finanziario | Valute: CHF | Peso: 7.84% |
Nestlé SA ISIN CH0038863350 | Paesi: Svizzera | Settori: beni di consumo di prima necessità | Valute: CHF | Peso: 4.35% |
Swiss Life Holding AG ISIN CH0014852781 | Paesi: Svizzera | Settori: Settore Finanziario | Valute: CHF | Peso: 4.18% |
Swiss Re AG ISIN CH0126881561 | Paesi: Svizzera | Settori: Settore Finanziario | Valute: CHF | Peso: 4.15% |
The Swatch Group AG ISIN CH0012255151 | Paesi: Svizzera | Settori: Beni di consumo voluttuari | Valute: CHF | Peso: 3.36% |
Compagnie Financière Richemont SA ISIN CH0210483332 | Paesi: Svizzera | Settori: Beni di consumo voluttuari | Valute: CHF | Peso: 3.31% |
UBS Group AG ISIN CH0244767585 | Paesi: Svizzera | Settori: Settore Finanziario | Valute: CHF | Peso: 3.20% |
Coltene Holding AG ISIN CH0025343259 | Paesi: Svizzera | Settori: Assistenza sanitaria | Valute: CHF | Peso: 2.75% |
Bâloise Holding AG ISIN CH0012410517 | Paesi: Svizzera | Settori: Settore Finanziario | Valute: CHF | Peso: 2.64% |
Vaudoise Assurances Holding SA ISIN CH0021545667 | Paesi: Svizzera | Settori: Settore Finanziario | Valute: CHF | Peso: 2.33% |
Vontobel Holding AG ISIN CH0012335540 | Paesi: Svizzera | Settori: Settore Finanziario | Valute: CHF | Peso: 2.30% |
Bucher Industries AG ISIN CH0002432174 | Paesi: Svizzera | Settori: Industriali | Valute: CHF | Peso: 1.85% |
KTM Industries AG ISIN AT0000KTMI02 | Paesi: Austria | Settori: Beni di consumo voluttuari | Valute: CHF | Peso: 1.67% |
Vetropack Holding AG ISIN CH0530235594 | Paesi: Svizzera | Settori: Industriali | Valute: CHF | Peso: 1.67% |
Aluflexpack AG Namen ISIN CH0453226893 | Paesi: Svizzera | Settori: Industriali | Valute: CHF | Peso: 1.66% |
Schweiter Technologies AG ISIN CH1248667003 | Paesi: Svizzera | Settori: Industriali | Valute: CHF | Peso: 1.62% |
Implenia AG ISIN CH0023868554 | Paesi: Svizzera | Settori: Industriali | Valute: CHF | Peso: 1.60% |
Clariant AG ISIN CH0012142631 | Paesi: Svizzera | Settori: Risorse di base | Valute: CHF | Peso: 1.48% |
Barry Callebaut AG ISIN CH0009002962 | Paesi: Svizzera | Settori: beni di consumo di prima necessità | Valute: CHF | Peso: 1.46% |
Helvetia Holding AG ISIN CH0466642201 | Paesi: Svizzera | Settori: Settore Finanziario | Valute: CHF | Peso: 1.41% |
V-ZUG Holding AG ISIN CH0542483745 | Paesi: Svizzera | Settori: Beni di consumo voluttuari | Valute: CHF | Peso: 1.33% |
Adecco Group AG ISIN CH0012138605 | Paesi: Svizzera | Settori: Industriali | Valute: CHF | Peso: 1.26% |
Adval Tech Holding AG Namen ISIN CH0008967926 | Paesi: Svizzera | Settori: Industriali | Valute: CHF | Peso: 1.10% |
VP Bank AG ISIN LI0315487269 | Paesi: Liechtenstein | Settori: Settore Finanziario | Valute: CHF | Peso: 1.06% |
Forbo Holding AG ISIN CH0003541510 | Paesi: Svizzera | Settori: Beni di consumo voluttuari | Valute: CHF | Peso: 1.01% |
Bystronic AG ISIN CH0244017502 | Paesi: Svizzera | Settori: Industriali | Valute: CHF | Peso: 1.00% |
Orell Fuessli Holding AG Namen ISIN CH0003420806 | Paesi: Svizzera | Settori: Industriali | Valute: CHF | Peso: 1.00% |
Mobilezone Holding AG ISIN CH0276837694 | Paesi: Svizzera | Settori: Beni di consumo voluttuari | Valute: CHF | Peso: 0.97% |
GAM Holding AG ISIN CH0102659627 | Paesi: Svizzera | Settori: Settore Finanziario | Valute: CHF | Peso: 0.86% |
MCH Group AG ISIN CH0039542854 | Paesi: Svizzera | Settori: Industriali | Valute: CHF | Peso: 0.81% |
dormakaba Holding AG ISIN CH0011795959 | Paesi: Svizzera | Settori: Industriali | Valute: CHF | Peso: 0.76% |
Phoenix Mecano AG Namen ISIN CH1261338102 | Paesi: Svizzera | Settori: Altro | Valute: CHF | Peso: 0.74% |
Kudelski SA ISIN CH0012268360 | Paesi: Svizzera | Settori: Tecnologia | Valute: CHF | Peso: 0.72% |
Ascom Holding AG ISIN CH0011339204 | Paesi: Svizzera | Settori: Telecomunicazioni | Valute: CHF | Peso: 0.71% |
Leonteq AG ISIN CH0190891181 | Paesi: Svizzera | Settori: Settore Finanziario | Valute: CHF | Peso: 0.65% |
Sandoz Group AG ISIN CH1243598427 | Paesi: Svizzera | Settori: Assistenza sanitaria | Valute: CHF | Peso: 0.60% |
Landis+Gyr Group AG ISIN CH0371153492 | Paesi: Svizzera | Settori: Industriali | Valute: CHF | Peso: 0.44% |
OC Oerlikon Corp. AG ISIN CH0000816824 | Paesi: Svizzera | Settori: Industriali | Valute: CHF | Peso: 0.44% |
Mikron Holding AG Namen ISIN CH0003390066 | Paesi: Svizzera | Settori: Industriali | Valute: CHF | Peso: 0.41% |
Swiss Prime Site AG ISIN CH0008038389 | Paesi: Svizzera | Settori: Immobiliare | Valute: CHF | Peso: 0.29% |
SoftwareONE Holding AG Namen ISIN CH0496451508 | Paesi: Svizzera | Settori: Tecnologia | Valute: CHF | Peso: 0.27% |
ams-OSRAM AG ISIN AT0000A18XM4 | Paesi: Austria | Settori: Tecnologia | Valute: CHF | Peso: 0.27% |
Ina Invest Holding AG Namen ISIN CH0524026959 | Paesi: Svizzera | Settori: Altro | Valute: CHF | Peso: 0.24% |
Sensirion Holding AG ISIN CH0406705126 | Paesi: Svizzera | Settori: Industriali | Valute: CHF | Peso: 0.22% |
Zehnder Group AG Namen ISIN CH0276534614 | Paesi: Svizzera | Settori: Industriali | Valute: CHF | Peso: 0.19% |
APG SGA SA ISIN CH0019107025 | Paesi: Svizzera | Settori: Beni di consumo voluttuari | Valute: CHF | Peso: 0.18% |
Subtotal Azione: | 95.11% | |||
Cash CHF ISIN CASHCHF | Paesi: - | Settori: Altro | Valute: CHF | Peso: 5.20% |
accrued Performance Fee PNSAMV ISIN CH0040600295 | Paesi: Svizzera | Settori: Altro | Valute: CHF | Peso: -0.31% |
Subtotal Cash: | 4.89% | |||
Total : | 100.00% |