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5.00% p.a. Reverse Convertible su Coca-Cola, Du Pont de Nemours, Pfizer

  • N. di valore 110821113
  • ISIN CH1108211132
  • Simbolo RMAIVV
Bid (indicative)%
Nominal
Ask (indicative)%
Nominal
ValutaUSD
Aggiornato alle
Vendi
Compra
  • Autocallable
Coca-Cola CompanyUSD 
Pfizer Inc.USD 
DuPont de Nemours Inc.USD 
Si prega di notare che quanto sopra è una mera indicazione di prezzo.

Documentazione

cedola
Cedola (cedola annuale)5,00% (5,00%)
Quota di premio4,7128%
Quota di interessi0,2872%
Convenzione sugli interessi30/360
Pricingdirty
Pagamento Premio
Pagamento Premio (per giorno di pagamento del Premio)USD 12,50
Prossima data di pagamento del Premio02/02/2022
Intervallo (espresso in numero di mesi)3
Ciclo di vita
Data di valutazione iniziale23/04/2021
Primo giorno di Negoziazione29/04/2021
Liberazione30/04/2021
Data di Scadenza

L’ultimo giorno della durata di un’opzione. Fino a questo punto l’acquirente potrà vendere o esercitare l’opzione. Successivamente l’opzione scadrà. Anche: Expiration, Maturity Date, scadenza.

25/04/2022
Data di Liquidazione02/05/2022
Autocall
Livello di Rimborso Anticipato (in %)100,00%
Prossima Data di Valutazione26/01/2022

Informazioni sul Prezzo

Intraday1 settimana1 mesedall'emissione
al
ProdottoSottostante

Caricamento dei dati

Performance
SottostantePrezzo di ChiusuraPrezzo di esercizioValore di Riferimento Iniziale
USD 53,54USD 44,58USD 54,43
USD 75,48USD 62,98USD 76,90
USD 54,27USD 31,68USD 38,68

No chart available

cedola
Cedola (cedola annuale)5,00% (5,00%)
Quota di premio4,7128%
Quota di interessi0,2872%
Convenzione sugli interessi30/360
Pricingdirty
Pagamento Premio
Pagamento Premio (per giorno di pagamento del Premio)USD 12,50
Prossima data di pagamento del Premio02/02/2022
Intervallo (espresso in numero di mesi)3
Ciclo di vita
Data di valutazione iniziale23/04/2021
Primo giorno di Negoziazione29/04/2021
Liberazione30/04/2021
Data di Scadenza

L’ultimo giorno della durata di un’opzione. Fino a questo punto l’acquirente potrà vendere o esercitare l’opzione. Successivamente l’opzione scadrà. Anche: Expiration, Maturity Date, scadenza.

25/04/2022
Data di Liquidazione02/05/2022
Autocall
Livello di Rimborso Anticipato (in %)100,00%
Prossima Data di Valutazione26/01/2022
Dati
Classificazione ASPSReverse Convertible
Prezzo di Emissione100,00%
Valore nominaleUSD 1.000,00
Valuta di riferimentoUSD
QuantoNo
Prezzo di esercizio81,90%
COSINo
QuotazioneSIX Structured Products Exchange
Ulteriori Informazioni
EmittenteVontobel Financial Products Ltd., DIFC Dubai
GaranteVontobel Holding AG, Zurich
Lead ManagerBank Vontobel AG, Zurich
Tipo di RegolamentoConsegna fisica
Programma d'emissioneLink al programma d'emissione