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9.90% p.a. Reverse Convertible su Helvetia, Sika, Total (Quanto CHF)

  • N. di valore 59302410
  • ISIN CH0593024109
sostenibile
Bid (indicative)%
Size
Ask (indicative)%
Size
ValutaCHF
Aggiornato alle
  • Quanto
  • Autocallable
  • sostenibile
Total SEEUR 
Sika AGCHF 
Helvetia Holding AGCHF 
Si prega di notare che quanto sopra è una mera indicazione di prezzo.

Documentazione

cedola
Cedola (cedola annuale)9,9088% (9,9088%)
Quota di premio9,9088%
Quota di interessi0,00%
Convenzione sugli interessi30/360
Pricingdirty
Pagamento Premio
Pagamento Premio (per giorno di pagamento del Premio)CHF 24,77
Prossima data di pagamento del Premio25/05/2021
Intervallo (espresso in numero di mesi)3
Ciclo di vita
Data di valutazione iniziale16/02/2021
Primo giorno di Negoziazione18/02/2021
Liberazione23/02/2021
Data di Scadenza

L’ultimo giorno della durata di un’opzione. Fino a questo punto l’acquirente potrà vendere o esercitare l’opzione. Successivamente l’opzione scadrà. Anche: Expiration, Maturity Date, scadenza.

16/02/2022
Data di Liquidazione23/02/2022
Autocall
Livello di Rimborso Anticipato (in %)100,00%
Prossima Data di Valutazione17/05/2021
Data di Valutazione Successiva16/08/2021

Informazioni sul Prezzo

Intraday1 settimana1 mesedall'emissione
al
ProdottoSottostante

Caricamento dei dati

Performance
SottostantePrezzo di ChiusuraPrezzo di esercizioValore di Riferimento Iniziale
CHF 109,80CHF 83,51CHF 98,25
CHF 277,60CHF 216,90CHF 255,20
EUR 36,905EUR 30,936EUR 36,395

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cedola
Cedola (cedola annuale)9,9088% (9,9088%)
Quota di premio9,9088%
Quota di interessi0,00%
Convenzione sugli interessi30/360
Pricingdirty
Pagamento Premio
Pagamento Premio (per giorno di pagamento del Premio)CHF 24,77
Prossima data di pagamento del Premio25/05/2021
Intervallo (espresso in numero di mesi)3
Ciclo di vita
Data di valutazione iniziale16/02/2021
Primo giorno di Negoziazione18/02/2021
Liberazione23/02/2021
Data di Scadenza

L’ultimo giorno della durata di un’opzione. Fino a questo punto l’acquirente potrà vendere o esercitare l’opzione. Successivamente l’opzione scadrà. Anche: Expiration, Maturity Date, scadenza.

16/02/2022
Data di Liquidazione23/02/2022
Autocall
Livello di Rimborso Anticipato (in %)100,00%
Prossima Data di Valutazione17/05/2021
Data di Valutazione Successiva16/08/2021
Dati
Tipo di ProdottoMulti VONTI
Classificazione ASPSReverse Convertible
Prezzo di Emissione100,00%
Valore nominaleCHF 1.000,00
Valuta di riferimentoCHF
Quanto
Prezzo di esercizio85,00%
COSINo
QuotazioneNessuna
Ulteriori Informazioni
EmittenteVontobel Financial Products Ltd., DIFC Dubai
GaranteVontobel Holding AG, Zurich
Lead ManagerBank Vontobel AG, Zurich
Tipo di RegolamentoConsegna fisica
Programma d'emissioneLink al programma d'emissione