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23.05% p.a. Reverse Convertible su NIO Inc. (Quanto AUD)

  • N. di valore 59302253
  • ISIN CH0593022533
Bid (indicative)%
Size
Ask (indicative)%
Size
ValutaAUD
Aggiornato alle
  • Quanto
  • Autocallable
NIO Inc.USD 
Si prega di notare che quanto sopra è una mera indicazione di prezzo.

Documentazione

cedola
Cedola (cedola annuale)23,05% (23,05%)
Quota di premio23,0172%
Quota di interessi0,0328%
Convenzione sugli interessi30/360
Pricingdirty
Pagamento Premio
Pagamento Premio (per giorno di pagamento del Premio)AUD 57,63
Prossima data di pagamento del Premio30/08/2021
Intervallo (espresso in numero di mesi)3
Ciclo di vita
Data di valutazione iniziale12/02/2021
Primo giorno di Negoziazione16/02/2021
Liberazione26/02/2021
Data di Scadenza

L’ultimo giorno della durata di un’opzione. Fino a questo punto l’acquirente potrà vendere o esercitare l’opzione. Successivamente l’opzione scadrà. Anche: Expiration, Maturity Date, scadenza.

14/02/2022
Data di Liquidazione28/02/2022
Autocall
Livello di Rimborso AnticipatoUSD 56,90
Livello di Rimborso Anticipato (in %)95,00%
Prossima Data di Valutazione17/08/2021
Data di Valutazione Successiva16/11/2021

Informazioni sul Prezzo

Intraday1 settimana1 mesedall'emissione
al
ProdottoSottostante

Caricamento dei dati

Performance
SottostantePrezzo di ChiusuraPrezzo di esercizio
USD 45,41USD 44,92

No chart available

cedola
Cedola (cedola annuale)23,05% (23,05%)
Quota di premio23,0172%
Quota di interessi0,0328%
Convenzione sugli interessi30/360
Pricingdirty
Pagamento Premio
Pagamento Premio (per giorno di pagamento del Premio)AUD 57,63
Prossima data di pagamento del Premio30/08/2021
Intervallo (espresso in numero di mesi)3
Ciclo di vita
Data di valutazione iniziale12/02/2021
Primo giorno di Negoziazione16/02/2021
Liberazione26/02/2021
Data di Scadenza

L’ultimo giorno della durata di un’opzione. Fino a questo punto l’acquirente potrà vendere o esercitare l’opzione. Successivamente l’opzione scadrà. Anche: Expiration, Maturity Date, scadenza.

14/02/2022
Data di Liquidazione28/02/2022
Autocall
Livello di Rimborso AnticipatoUSD 56,90
Livello di Rimborso Anticipato (in %)95,00%
Prossima Data di Valutazione17/08/2021
Data di Valutazione Successiva16/11/2021
Dati
Classificazione ASPSReverse Convertible
Prezzo di Emissione100,00%
Valore nominaleAUD 1.000,00
Valuta di riferimentoAUD
Quanto
Prezzo di esercizioUSD 44,92
Sottostante / ISIN del sottostanteNIO
US62914V1061
Valore di Riferimento InizialeUSD 59,89
COSINo
QuotazioneNessuna
Ulteriori Informazioni
EmittenteVontobel Financial Products Ltd., DIFC Dubai
GaranteVontobel Holding AG, Zurich
Lead ManagerBank Vontobel AG, Zurich
Tipo di RegolamentoConsegna fisica
Programma d'emissioneLink al programma d'emissione