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10.70% p.a. Reverse Convertible su Airbus SE

  • N. di valore 59299413
  • ISIN CH0592994138
Bid (indicative)%
Size
Ask (indicative)%
Size
ValutaEUR
Aggiornato alle
  • Autocallable
Airbus SEEUR 
Si prega di notare che quanto sopra è una mera indicazione di prezzo.

Documentazione

cedola
Cedola (cedola annuale)10,7012% (10,70%)
Quota di premio10,7012%
Quota di interessi0,00%
Convenzione sugli interessi30/360
Pricingdirty
Pagamento Premio
Pagamento Premio (per giorno di pagamento del Premio)EUR 133,77
Prossima data di pagamento del Premio04/08/2021
Intervallo (espresso in numero di mesi)3
Ciclo di vita
Data di valutazione iniziale21/01/2021
Primo giorno di Negoziazione25/01/2021
Liberazione04/02/2021
Data di Scadenza

L’ultimo giorno della durata di un’opzione. Fino a questo punto l’acquirente potrà vendere o esercitare l’opzione. Successivamente l’opzione scadrà. Anche: Expiration, Maturity Date, scadenza.

21/01/2022
Data di Liquidazione04/02/2022
Autocall
Livello di Rimborso AnticipatoEUR 89,36
Livello di Rimborso Anticipato (in %)100,00%
Prossima Data di Valutazione21/07/2021
Data di Valutazione Successiva21/10/2021

Informazioni sul Prezzo

Intraday1 settimana1 mesedall'emissione
al
ProdottoSottostante

Caricamento dei dati

Performance
SottostantePrezzo di ChiusuraPrezzo di esercizio
EUR 96,75EUR 80,42

No chart available

cedola
Cedola (cedola annuale)10,7012% (10,70%)
Quota di premio10,7012%
Quota di interessi0,00%
Convenzione sugli interessi30/360
Pricingdirty
Pagamento Premio
Pagamento Premio (per giorno di pagamento del Premio)EUR 133,77
Prossima data di pagamento del Premio04/08/2021
Intervallo (espresso in numero di mesi)3
Ciclo di vita
Data di valutazione iniziale21/01/2021
Primo giorno di Negoziazione25/01/2021
Liberazione04/02/2021
Data di Scadenza

L’ultimo giorno della durata di un’opzione. Fino a questo punto l’acquirente potrà vendere o esercitare l’opzione. Successivamente l’opzione scadrà. Anche: Expiration, Maturity Date, scadenza.

21/01/2022
Data di Liquidazione04/02/2022
Autocall
Livello di Rimborso AnticipatoEUR 89,36
Livello di Rimborso Anticipato (in %)100,00%
Prossima Data di Valutazione21/07/2021
Data di Valutazione Successiva21/10/2021
Dati
Tipo di ProdottoVONTI
Classificazione ASPSReverse Convertible
Prezzo di Emissione100,00%
Valore nominaleEUR 5.000,00
Valuta di riferimentoEUR
QuantoNo
Prezzo di esercizioEUR 80,42
Sottostante / ISIN del sottostanteAirbus
NL0000235190
Valore di Riferimento InizialeEUR 89,36
COSINo
QuotazioneNessuna
Ulteriori Informazioni
EmittenteVontobel Financial Products Ltd., DIFC Dubai
GaranteVontobel Holding AG, Zurich
Lead ManagerBank Vontobel AG, Zurich
Tipo di RegolamentoConsegna fisica
Programma d'emissioneLink al programma d'emissione