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9.25% (9.38% p.a.) Defender VONTI su Accor SA

  • N. di valore 54840160
  • ISIN CH0548401600
  • Simbolo RACAAV
sostenibile
Bid (indicative)%
Size
Ask (indicative)%
Size
ValutaEUR
Aggiornato alle
Vendi
Compra
  • sostenibile
Accor SAEUR 
Si prega di notare che quanto sopra è una mera indicazione di prezzo.

Documentazione

cedola
Cedola (cedola annuale)9,25% (9,38%)
Accrued interest8,18%
Quota di premio9,2500%
Quota di interessi0,00%
Convenzione sugli interessi30/360
Pricingclean
Ciclo di vita
Data di valutazione iniziale25/06/2020
Primo giorno di Negoziazione29/06/2020
Liberazione30/06/2020
Data di Scadenza

L’ultimo giorno della durata di un’opzione. Fino a questo punto l’acquirente potrà vendere o esercitare l’opzione. Successivamente l’opzione scadrà. Anche: Expiration, Maturity Date, scadenza.

18/06/2021
Data di Liquidazione25/06/2021

Informazioni sul Prezzo

Intraday1 settimana1 meseda inizio annodall'emissione
al
ProdottoSottostante

Caricamento dei dati

Performance
SottostantePrezzo di ChiusuraPrezzo di esercizioBarrieraDistanza dalla Barriera
EUR 32,36EUR 24,77EUR 14,86

No chart available

cedola
Cedola (cedola annuale)9,25% (9,38%)
Accrued interest8,18%
Quota di premio9,2500%
Quota di interessi0,00%
Convenzione sugli interessi30/360
Pricingclean
Ciclo di vita
Data di valutazione iniziale25/06/2020
Primo giorno di Negoziazione29/06/2020
Liberazione30/06/2020
Data di Scadenza

L’ultimo giorno della durata di un’opzione. Fino a questo punto l’acquirente potrà vendere o esercitare l’opzione. Successivamente l’opzione scadrà. Anche: Expiration, Maturity Date, scadenza.

18/06/2021
Data di Liquidazione25/06/2021
Dati
Tipo di ProdottoDefender VONTI
Classificazione ASPSBarriere Reverse Convertible
Valore nominaleEUR 1.000,00
Valuta di riferimentoEUR
QuantoNo
Prezzo di esercizioEUR 24,77
BarrieraEUR 14,86 (60,00%)
Osservazione della barrieracontinua
Sottostante / ISIN del sottostanteAccor
FR0000120404
Valore di Riferimento InizialeEUR 24,77
Multiplo40,37142
QuotazioneSIX Structured Products Exchange
Ulteriori Informazioni
EmittenteVontobel Financial Products Ltd., DIFC Dubai
GaranteVontobel Holding AG, Zurich
Lead ManagerBank Vontobel AG, Zurich
Tipo di RegolamentoConsegna fisica
Programma d'emissioneLink al programma d'emissione