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6.75% (6.44% p.a.) Defender VONTI su Bank of America Corporation

  • N. di valore 52759439
  • ISIN CH0527594391
  • Simbolo RBAAXV
Bid (indicative)%
Ask (indicative)%
ValutaUSD
Aggiornato alle
Vendi
Compra
Bank of America CorporationUSD 
Si prega di notare che quanto sopra è una mera indicazione di prezzo.

Documentazione

cedola
Cedola (cedola annuale)6,75% (6,44%)
Accrued interest1,43%
Quota di premio5,7557%
Quota di interessi0,9943%
Convenzione sugli interessi30/360
Pricingclean
Ciclo di vita
Data di valutazione iniziale04/03/2020
Data di emissione09/03/2020
Ultimo giorno di negoziazione19/03/2021
Fixing finale19/03/2021
Data di Liquidazione26/03/2021

Attuali informazioni sul corso

Intraday1 settimana1 mesedall'emissione
al
ProdottoSottostante

Caricamento dei dati

Performance
SottostantePrezzo di chiusuraPrezzo di esercizioBarrieraDistanza dalla Barriera
USD 24,12USD 28,39USD 15,61

No chart available

cedola
Cedola (cedola annuale)6,75% (6,44%)
Accrued interest1,43%
Quota di premio5,7557%
Quota di interessi0,9943%
Convenzione sugli interessi30/360
Pricingclean
Ciclo di vita
Data di valutazione iniziale04/03/2020
Data di emissione09/03/2020
Ultimo giorno di negoziazione19/03/2021
Fixing finale19/03/2021
Data di Liquidazione26/03/2021
Dati
Tipo di prodottoDefender VONTI
Classificazione ASPSBarriere Reverse Convertible
Prezzo di emissione100,00%
Valore nominaleUSD 1.000,00
Valuta di riferimentoUSD
QuantoNo
Prezzo di esercizioUSD 28,39
BarrieraUSD 15,61 (55,00%)
Osservazione della barrieracontinua
Sottostante / ISIN del sottostanteBank of America
US0605051046
Valore di riferimento inizialeUSD 28,39
COSINo
QuotazioneSIX Structured Products Exchange
Ulteriori Informazioni
EmittenteVontobel Financial Products Ltd., DIFC Dubai
GaranteVontobel Holding AG, Zurich
Lead ManagerBank Vontobel AG, Zurich
Tipo di regolamentopagamento in contanti
Programma d'emissioneLink al programma d'emissione